Makita Corporation

TSE:6586 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.2t

Makita Valutazione

6586 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6586 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥4.24k
Fair Value
3.5% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6586 ( ¥4390 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥4240.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6586 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6586?

Metrica chiave: Poiché 6586 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6586. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6586 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6586 su PE?
Rapporto PE16.2x
GuadagniJP¥72.90b
Cap. di mercatoJP¥1.18t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6586 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6586 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
6506 YASKAWA Electric
17.7x1.7%JP¥1.1t
6383 Daifuku
18.7x5.0%JP¥1.1t
7012 Kawasaki Heavy Industries
19.2x17.7%JP¥1.2t
6361 Ebara
17.2x8.7%JP¥1.1t
6586 Makita
16.2x2.6%JP¥1.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6586 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6586's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6586 16.2xMedia del settore 12.0xNo. of Companies38PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6586 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6586's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6586 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.2x
Rapporto equo PE 16.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6586 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6586 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,390.00
JP¥5,612.31
+27.8%
9.7%JP¥6,500.00JP¥4,300.00n/a13
Feb ’26JP¥4,617.00
JP¥5,612.31
+21.6%
9.7%JP¥6,500.00JP¥4,300.00n/a13
Jan ’26JP¥4,843.00
JP¥5,310.71
+9.7%
10.0%JP¥6,000.00JP¥4,200.00n/a14
Dec ’25JP¥4,684.00
JP¥5,354.62
+14.3%
9.9%JP¥6,000.00JP¥4,200.00n/a13
Nov ’25JP¥4,896.00
JP¥5,247.69
+7.2%
10.5%JP¥6,000.00JP¥4,200.00n/a13
Oct ’25JP¥4,940.00
JP¥5,193.85
+5.1%
9.8%JP¥6,000.00JP¥4,200.00n/a13
Sep ’25JP¥4,869.00
JP¥5,124.62
+5.2%
10.9%JP¥6,000.00JP¥4,200.00n/a13
Aug ’25JP¥4,789.00
JP¥5,070.77
+5.9%
9.9%JP¥5,800.00JP¥4,200.00n/a13
Jul ’25JP¥4,372.00
JP¥4,932.31
+12.8%
11.1%JP¥5,800.00JP¥3,800.00n/a13
Jun ’25JP¥4,633.00
JP¥4,824.62
+4.1%
9.7%JP¥5,420.00JP¥3,800.00n/a13
May ’25JP¥4,558.00
JP¥4,433.85
-2.7%
14.1%JP¥5,300.00JP¥3,340.00n/a13
Apr ’25JP¥4,233.00
JP¥4,287.69
+1.3%
18.0%JP¥5,300.00JP¥2,900.00n/a13
Mar ’25JP¥3,862.00
JP¥4,317.14
+11.8%
18.4%JP¥5,300.00JP¥2,900.00n/a14
Feb ’25JP¥3,865.00
JP¥4,317.14
+11.7%
18.4%JP¥5,300.00JP¥2,900.00JP¥4,617.0014
Jan ’25JP¥3,890.00
JP¥4,270.71
+9.8%
18.6%JP¥5,300.00JP¥2,900.00JP¥4,843.0014
Dec ’24JP¥3,920.00
JP¥4,299.33
+9.7%
18.0%JP¥5,300.00JP¥2,900.00JP¥4,684.0015
Nov ’24JP¥3,666.00
JP¥4,183.67
+14.1%
21.3%JP¥5,300.00JP¥2,585.00JP¥4,896.0015
Oct ’24JP¥3,692.00
JP¥4,170.33
+13.0%
22.0%JP¥5,300.00JP¥2,585.00JP¥4,940.0015
Sep ’24JP¥3,994.00
JP¥4,077.00
+2.1%
22.3%JP¥5,300.00JP¥2,585.00JP¥4,869.0015
Aug ’24JP¥4,562.00
JP¥3,883.67
-14.9%
22.9%JP¥5,300.00JP¥2,500.00JP¥4,789.0015
Jul ’24JP¥4,036.00
JP¥3,856.56
-4.4%
21.8%JP¥5,300.00JP¥2,500.00JP¥4,372.0016
Jun ’24JP¥3,700.00
JP¥3,540.88
-4.3%
23.1%JP¥4,600.00JP¥2,000.00JP¥4,633.0017
May ’24JP¥3,810.00
JP¥3,277.35
-14.0%
20.3%JP¥4,600.00JP¥2,000.00JP¥4,558.0017
Apr ’24JP¥3,280.00
JP¥3,287.06
+0.2%
19.9%JP¥4,600.00JP¥2,000.00JP¥4,233.0017
Mar ’24JP¥3,350.00
JP¥3,206.25
-4.3%
20.4%JP¥4,600.00JP¥2,000.00JP¥3,862.0016
Feb ’24JP¥3,275.00
JP¥3,148.13
-3.9%
20.1%JP¥4,600.00JP¥2,000.00JP¥3,865.0016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
JP¥5.61k
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 16:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Makita Corporation è coperta da 28 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tsutomu KijimaBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research