YASKAWA Electric Corporation

TSE:6506 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.0t

YASKAWA Electric Valutazione

6506 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6506 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥3.11k
Fair Value
29.8% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6506 ( ¥4038 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥3110.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6506 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6506?

Metrica chiave: Poiché 6506 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6506. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6506 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6506 su PE?
Rapporto PE17.1x
GuadagniJP¥61.38b
Cap. di mercatoJP¥1.05t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6506 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6506 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.9x
6361 Ebara
15.4x7.2%JP¥1.1t
6479 MINEBEA MITSUMI
14.5x18.2%JP¥898.1b
6383 Daifuku
19.1x2.6%JP¥1.4t
7012 Kawasaki Heavy Industries
18.5x14.8%JP¥1.5t
6506 YASKAWA Electric
17.1x1.4%JP¥1.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6506 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6506's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6506 17.1xMedia del settore 11.7xNo. of Companies37PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6506 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6506's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6506 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.1x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6506 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6506 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,038.00
JP¥4,944.56
+22.5%
12.6%JP¥6,100.00JP¥4,100.00n/a16
Mar ’26JP¥4,033.00
JP¥4,944.56
+22.6%
12.6%JP¥6,100.00JP¥4,100.00n/a16
Feb ’26JP¥4,539.00
JP¥4,994.20
+10.0%
12.6%JP¥6,100.00JP¥4,300.00n/a15
Jan ’26JP¥4,067.00
JP¥5,075.75
+24.8%
14.1%JP¥6,500.00JP¥4,300.00n/a16
Dec ’25JP¥3,919.00
JP¥5,380.47
+37.3%
11.6%JP¥6,500.00JP¥4,400.00n/a15
Nov ’25JP¥4,378.00
JP¥5,427.13
+24.0%
11.9%JP¥6,500.00JP¥4,400.00n/a15
Oct ’25JP¥4,998.00
JP¥5,893.33
+17.9%
16.4%JP¥7,710.00JP¥4,200.00n/a15
Sep ’25JP¥4,820.00
JP¥6,113.33
+26.8%
13.9%JP¥7,710.00JP¥4,200.00n/a15
Aug ’25JP¥5,153.00
JP¥6,180.00
+19.9%
13.6%JP¥7,710.00JP¥4,200.00n/a15
Jul ’25JP¥5,853.00
JP¥6,288.27
+7.4%
15.8%JP¥7,710.00JP¥3,600.00n/a15
Jun ’25JP¥5,987.00
JP¥6,288.27
+5.0%
15.8%JP¥7,710.00JP¥3,600.00n/a15
May ’25JP¥6,595.00
JP¥6,288.27
-4.7%
15.8%JP¥7,710.00JP¥3,600.00n/a15
Apr ’25JP¥6,496.00
JP¥6,002.00
-7.6%
14.5%JP¥7,400.00JP¥3,600.00n/a14
Mar ’25JP¥6,293.00
JP¥6,081.87
-3.4%
18.3%JP¥8,500.00JP¥3,300.00JP¥4,033.0015
Feb ’25JP¥5,464.00
JP¥6,050.00
+10.7%
18.4%JP¥8,500.00JP¥3,300.00JP¥4,539.0014
Jan ’25JP¥5,890.00
JP¥6,007.14
+2.0%
19.5%JP¥9,000.00JP¥3,200.00JP¥4,067.0014
Dec ’24JP¥5,570.00
JP¥6,080.00
+9.2%
18.9%JP¥9,000.00JP¥3,200.00JP¥3,919.0015
Nov ’24JP¥4,998.00
JP¥5,950.00
+19.0%
18.9%JP¥9,000.00JP¥3,200.00JP¥4,378.0017
Oct ’24JP¥5,395.00
JP¥6,120.59
+13.4%
21.7%JP¥10,000.00JP¥3,200.00JP¥4,998.0017
Sep ’24JP¥5,748.00
JP¥6,126.47
+6.6%
22.8%JP¥10,000.00JP¥3,200.00JP¥4,820.0017
Aug ’24JP¥6,130.00
JP¥6,153.13
+0.4%
23.5%JP¥10,000.00JP¥3,200.00JP¥5,153.0016
Jul ’24JP¥6,583.00
JP¥6,044.12
-8.2%
23.6%JP¥10,000.00JP¥2,900.00JP¥5,853.0017
Jun ’24JP¥5,870.00
JP¥5,516.11
-6.0%
17.1%JP¥7,000.00JP¥2,900.00JP¥5,987.0018
May ’24JP¥5,620.00
JP¥5,466.11
-2.7%
16.6%JP¥6,800.00JP¥2,900.00JP¥6,595.0018
Apr ’24JP¥5,770.00
JP¥5,260.00
-8.8%
17.2%JP¥6,800.00JP¥3,000.00JP¥6,496.0018
Mar ’24JP¥5,590.00
JP¥5,065.56
-9.4%
15.3%JP¥6,500.00JP¥3,000.00JP¥6,293.0018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
JP¥4.94k
Fair Value
18.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/14 22:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/02/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

YASKAWA Electric Corporation è coperta da 40 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tomohiko SanoBarclays
Joy ZhangBNP Paribas Exane
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)