Caterpillar Valutazione
CATP34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CATP34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CATP34 ( R$138.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$75.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CATP34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CATP34?
Metrica chiave: Poiché CATP34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CATP34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.4x |
| Guadagni | US$10.68b |
| Cap. di mercato | US$185.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | -214.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CATP34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.5x | ||
POMO4 Marcopolo | 9.3x | 5.5% | R$9.7b |
RAPT4 Randon Implementos e Participações | 10x | 28.6% | R$3.3b |
TUPY3 Tupy | 9.4x | 35.2% | R$3.2b |
WEGE3 WEG | 37.2x | 13.8% | R$228.0b |
CATP34 Caterpillar | 17.4x | -0.08% | R$185.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CATP34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CATP34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?
| 33 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 33 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CATP34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore BR Machinery ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CATP34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.4x |
| Rapporto equo PE | 15.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CATP34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Huntington Ingalls Industries
US$7.6b
Designs, builds, overhauls, and repairs military ships in the United States.
H1II34
US$14.60
7D
-9.1%
1Y
-3.0%
ChargePoint Holdings
US$483.4m
Provides electric vehicle (EV) charging networks and charging solutions in the North America and Europe.
C2HP34
US$2.20
7D
-6.4%
1Y
-33.7%
Textron
US$15.5b
Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.
T1XT34
US$471.41
7D
0%
1Y
n/a