Randon Implementos e Participações Valutazione
RAPT4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RAPT4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RAPT4 ( R$10.62 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$6.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RAPT4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAPT4?
Metrica chiave: Poiché RAPT4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RAPT4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.1x |
| Guadagni | R$345.83m |
| Cap. di mercato | R$3.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RAPT4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.4x | ||
TUPY3 Tupy | 9.3x | 35.2% | R$3.1b |
POMO4 Marcopolo | 9.3x | 5.5% | R$9.9b |
SHUL4 Schulz | 7.6x | n/a | R$2.1b |
KEPL3 Kepler Weber | 7.3x | n/a | R$1.8b |
RAPT4 Randon Implementos e Participações | 10.1x | 28.6% | R$3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAPT4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RAPT4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?
| 31 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 31 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RAPT4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore BR Machinery ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RAPT4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RAPT4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$10.62 | R$16.01 +50.8% | 9.6% | R$19.00 | R$14.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | R$10.40 | R$15.91 +53.0% | 10.2% | R$19.00 | R$14.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | R$10.91 | R$15.91 +45.8% | 10.2% | R$19.00 | R$14.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | R$11.01 | R$15.66 +42.2% | 11.4% | R$19.00 | R$13.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | R$10.43 | R$15.66 +50.1% | 11.4% | R$19.00 | R$13.50 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | R$11.38 | R$15.40 +35.3% | 11.0% | R$19.00 | R$13.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$9.52 | R$15.40 +61.8% | 8.0% | R$17.00 | R$13.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | R$10.69 | R$15.64 +46.3% | 7.5% | R$17.00 | R$13.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | R$12.78 | R$15.57 +21.8% | 7.2% | R$17.00 | R$13.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R$11.08 | R$15.57 +40.5% | 7.2% | R$17.00 | R$13.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$11.82 | R$16.08 +36.0% | 13.1% | R$21.20 | R$13.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$12.80 | R$15.60 +21.9% | 15.1% | R$21.20 | R$13.50 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$11.64 | R$14.62 +25.6% | 8.1% | R$16.50 | R$13.40 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R$11.07 | R$14.62 +32.1% | 8.1% | R$16.50 | R$13.40 | R$10.40 | 9 |
| Oct ’24 | R$11.66 | R$13.77 +18.1% | 13.6% | R$16.00 | R$10.00 | R$10.91 | 9 |
| Sep ’24 | R$12.68 | R$13.56 +6.9% | 15.9% | R$16.00 | R$10.00 | R$11.01 | 9 |
| Aug ’24 | R$12.29 | R$13.12 +6.8% | 16.0% | R$16.00 | R$10.00 | R$10.43 | 9 |
| Jul ’24 | R$12.17 | R$12.96 +6.5% | 16.3% | R$16.00 | R$10.00 | R$11.38 | 9 |
| Jun ’24 | R$10.96 | R$12.51 +14.2% | 18.1% | R$16.00 | R$10.00 | R$9.52 | 9 |
| May ’24 | R$8.26 | R$12.20 +47.7% | 19.7% | R$16.00 | R$9.00 | R$10.69 | 11 |
| Apr ’24 | R$7.51 | R$12.92 +72.0% | 18.4% | R$17.00 | R$10.00 | R$12.78 | 12 |
| Mar ’24 | R$7.79 | R$13.78 +76.9% | 26.4% | R$22.80 | R$10.00 | R$11.08 | 12 |
| Feb ’24 | R$7.94 | R$13.99 +76.2% | 25.5% | R$22.80 | R$10.00 | R$11.82 | 12 |
| Jan ’24 | R$8.21 | R$14.57 +77.5% | 22.5% | R$22.80 | R$10.00 | R$12.80 | 12 |
| Dec ’23 | R$9.35 | R$14.78 +58.1% | 20.7% | R$22.80 | R$11.30 | R$11.64 | 12 |
| Nov ’23 | R$10.03 | R$14.84 +47.9% | 20.2% | R$22.80 | R$12.00 | R$11.07 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
ChargePoint Holdings
US$496.3m
Provides electric vehicle (EV) charging networks and charging solutions in the North America and Europe.
C2HP34
US$2.21
7D
0.5%
1Y
-32.8%
Boeing
US$111.5b
Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.
BOEI34
US$865.50
7D
4.5%
1Y
-19.8%
Mills Locação Serviços e Logística
R$2.4b
Operates as a machinery and equipment rental company in Brazil.
MILS3
R$10.20
7D
0.5%
1Y
-17.1%