Marcopolo Valutazione
POMO4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di POMO4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: POMO4 ( R$7.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$5.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: POMO4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POMO4?
Metrica chiave: Poiché POMO4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di POMO4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.1x |
| Guadagni | R$1.16b |
| Cap. di mercato | R$7.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto POMO4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8x | ||
TUPY3 Tupy | 9.1x | 36.5% | R$3.1b |
RAPT4 Randon Implementos e Participações | 9.2x | 30.3% | R$3.0b |
SHUL4 Schulz | 7.3x | n/a | R$2.0b |
KEPL3 Kepler Weber | 6.5x | n/a | R$1.6b |
POMO4 Marcopolo | 7.1x | 3.7% | R$7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POMO4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il POMO4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?
| 27 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 27 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: POMO4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore BR Machinery ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il POMO4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.1x |
| Rapporto equo PE | 9.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: POMO4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$7.35 | R$11.44 +55.7% | 6.7% | R$13.00 | R$10.50 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | R$8.59 | R$11.44 +33.2% | 6.7% | R$13.00 | R$10.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R$8.32 | R$11.59 +39.3% | 5.8% | R$13.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R$8.01 | R$11.09 +38.4% | 12.9% | R$13.00 | R$8.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R$7.35 | R$10.25 +39.5% | 18.6% | R$13.00 | R$8.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | R$6.12 | R$8.81 +43.9% | 18.8% | R$12.00 | R$6.67 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | R$6.11 | R$8.81 +44.1% | 18.8% | R$12.00 | R$6.67 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R$6.52 | R$9.30 +42.6% | 19.0% | R$12.00 | R$6.67 | n/a | 5 |
| May ’25 | R$6.59 | R$9.37 +42.1% | 18.4% | R$12.00 | R$6.67 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R$7.52 | R$9.03 +20.1% | 19.1% | R$12.00 | R$6.67 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R$7.15 | R$7.42 +3.7% | 22.0% | R$9.17 | R$4.58 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R$6.79 | R$7.42 +9.2% | 22.0% | R$9.17 | R$4.58 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R$5.88 | R$6.14 +4.5% | 19.1% | R$8.33 | R$4.58 | R$7.38 | 6 |
| Dec ’24 | R$5.13 | R$5.42 +5.7% | 24.7% | R$7.50 | R$3.17 | R$8.59 | 6 |
| Nov ’24 | R$4.51 | R$5.42 +20.1% | 24.7% | R$7.50 | R$3.17 | R$8.32 | 6 |
| Oct ’24 | R$4.85 | R$5.14 +6.0% | 27.1% | R$7.50 | R$3.17 | R$8.01 | 6 |
| Sep ’24 | R$5.31 | R$5.14 -3.2% | 27.1% | R$7.50 | R$3.17 | R$7.35 | 6 |
| Aug ’24 | R$4.33 | R$4.72 +9.0% | 19.4% | R$6.08 | R$3.17 | R$6.12 | 6 |
| Jul ’24 | R$4.34 | R$4.33 -0.2% | 16.9% | R$5.33 | R$3.17 | R$6.11 | 6 |
| Jun ’24 | R$3.98 | R$4.20 +5.7% | 17.5% | R$5.33 | R$3.17 | R$6.52 | 5 |
| May ’24 | R$2.99 | R$3.43 +14.7% | 12.0% | R$4.17 | R$2.92 | R$6.59 | 6 |
| Apr ’24 | R$2.65 | R$3.43 +29.5% | 12.0% | R$4.17 | R$2.92 | R$7.52 | 6 |
| Mar ’24 | R$2.70 | R$3.13 +15.9% | 17.3% | R$4.17 | R$2.50 | R$7.15 | 6 |
| Feb ’24 | R$2.54 | R$3.13 +23.1% | 17.3% | R$4.17 | R$2.50 | R$6.79 | 6 |
| Jan ’24 | R$2.36 | R$3.07 +30.3% | 17.9% | R$4.17 | R$2.50 | R$5.88 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 17:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Marcopolo S.A. è coperta da 20 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fábio Cardoso | BB Banco de Investimento S.A. |
| Gabriela Cortez | BB Banco de Investimento S.A. |
| Murilo Freiberger | BofA Global Research |