Marcopolo Valutazione
POMO4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di POMO4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: POMO4 ( R$8.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$7.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: POMO4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POMO4?
Metrica chiave: Poiché POMO4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di POMO4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.4x |
| Guadagni | R$1.16b |
| Cap. di mercato | R$9.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto POMO4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.4x | ||
TUPY3 Tupy | 9.2x | 33.4% | R$3.1b |
RAPT4 Randon Implementos e Participações | 10x | 28.6% | R$3.4b |
SHUL4 Schulz | 7.4x | n/a | R$2.1b |
KEPL3 Kepler Weber | 7x | n/a | R$1.7b |
POMO4 Marcopolo | 8.4x | 5.5% | R$9.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POMO4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il POMO4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?
| 31 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 31 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: POMO4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore BR Machinery ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il POMO4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.4x |
| Rapporto equo PE | 10x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: POMO4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$8.65 | R$11.59 +33.9% | 5.8% | R$13.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R$8.32 | R$11.59 +39.3% | 5.8% | R$13.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R$8.01 | R$11.09 +38.4% | 12.9% | R$13.00 | R$8.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R$7.35 | R$10.25 +39.5% | 18.6% | R$13.00 | R$8.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | R$6.12 | R$8.81 +43.9% | 18.8% | R$12.00 | R$6.67 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | R$6.11 | R$8.81 +44.1% | 18.8% | R$12.00 | R$6.67 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R$6.52 | R$9.30 +42.6% | 19.0% | R$12.00 | R$6.67 | n/a | 5 |
| May ’25 | R$6.59 | R$9.37 +42.1% | 18.4% | R$12.00 | R$6.67 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R$7.52 | R$9.03 +20.1% | 19.1% | R$12.00 | R$6.67 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R$7.15 | R$7.42 +3.7% | 22.0% | R$9.17 | R$4.58 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R$6.79 | R$7.42 +9.2% | 22.0% | R$9.17 | R$4.58 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R$5.88 | R$6.14 +4.5% | 19.1% | R$8.33 | R$4.58 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | R$5.13 | R$5.42 +5.7% | 24.7% | R$7.50 | R$3.17 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | R$4.51 | R$5.42 +20.1% | 24.7% | R$7.50 | R$3.17 | R$8.32 | 6 |
| Oct ’24 | R$4.85 | R$5.14 +6.0% | 27.1% | R$7.50 | R$3.17 | R$8.01 | 6 |
| Sep ’24 | R$5.31 | R$5.14 -3.2% | 27.1% | R$7.50 | R$3.17 | R$7.35 | 6 |
| Aug ’24 | R$4.33 | R$4.72 +9.0% | 19.4% | R$6.08 | R$3.17 | R$6.12 | 6 |
| Jul ’24 | R$4.34 | R$4.33 -0.2% | 16.9% | R$5.33 | R$3.17 | R$6.11 | 6 |
| Jun ’24 | R$3.98 | R$4.20 +5.7% | 17.5% | R$5.33 | R$3.17 | R$6.52 | 5 |
| May ’24 | R$2.99 | R$3.43 +14.7% | 12.0% | R$4.17 | R$2.92 | R$6.59 | 6 |
| Apr ’24 | R$2.65 | R$3.43 +29.5% | 12.0% | R$4.17 | R$2.92 | R$7.52 | 6 |
| Mar ’24 | R$2.70 | R$3.13 +15.9% | 17.3% | R$4.17 | R$2.50 | R$7.15 | 6 |
| Feb ’24 | R$2.54 | R$3.13 +23.1% | 17.3% | R$4.17 | R$2.50 | R$6.79 | 6 |
| Jan ’24 | R$2.36 | R$3.07 +30.3% | 17.9% | R$4.17 | R$2.50 | R$5.88 | 6 |
| Dec ’23 | R$2.03 | R$2.96 +45.7% | 18.7% | R$4.17 | R$2.50 | R$5.13 | 6 |
| Nov ’23 | R$2.43 | R$2.91 +19.9% | 20.4% | R$4.17 | R$2.36 | R$4.51 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Huntington Ingalls Industries
US$7.7b
Designs, builds, overhauls, and repairs military ships in the United States.
H1II34
US$15.88
7D
8.8%
1Y
5.5%
Tupy
R$3.2b
Engages in the development, manufacture, and sale of cast and compacted graphite iron structural components in North America, South and Central Americas, Europe, Asia, Africa, Oceania, and internationally.
TUPY3
R$21.43
7D
-2.1%
1Y
-17.0%
Mills Locação Serviços e Logística
R$2.4b
Operates as a machinery and equipment rental company in Brazil.
MILS3
R$9.99
7D
-1.4%
1Y
-20.5%