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Marcopolo Valutazione
POMO4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di POMO4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: POMO4 ( R$6.99 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$6.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: POMO4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POMO4?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di POMO4 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | R$7.63b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto POMO4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 9.3x | ||
TUPY3 Tupy | 9.1x | 23.7% | R$3.9b |
RAPT4 Randon Implementos e Participações | 11.6x | 31.7% | R$3.4b |
SHUL4 Schulz | 8.8x | n/a | R$2.3b |
KEPL3 Kepler Weber | 7.9x | n/a | R$2.0b |
POMO4 Marcopolo | 8.4x | 8.7% | R$7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POMO4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il POMO4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: POMO4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore Global Machinery ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il POMO4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 8.4x |
Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: POMO4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | R$7.35 | R$10.25 +39.5% | 18.6% | R$13.00 | R$8.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | R$6.12 | R$8.81 +43.9% | 18.8% | R$12.00 | R$6.67 | n/a | 6 |
Jul ’25 | R$6.11 | R$8.81 +44.1% | 18.8% | R$12.00 | R$6.67 | n/a | 6 |
Jun ’25 | R$6.52 | R$9.30 +42.6% | 19.0% | R$12.00 | R$6.67 | n/a | 5 |
May ’25 | R$6.59 | R$9.73 +47.7% | 18.8% | R$12.00 | R$6.67 | n/a | 5 |
Apr ’25 | R$7.52 | R$9.40 +25.0% | 20.2% | R$12.00 | R$6.67 | n/a | 5 |
Mar ’25 | R$7.15 | R$7.42 +3.7% | 22.0% | R$9.17 | R$4.58 | n/a | 5 |
Feb ’25 | R$6.79 | R$7.42 +9.2% | 22.0% | R$9.17 | R$4.58 | n/a | 5 |
Jan ’25 | R$5.88 | R$6.14 +4.5% | 19.1% | R$8.33 | R$4.58 | n/a | 6 |
Dec ’24 | R$5.13 | R$5.42 +5.7% | 24.7% | R$7.50 | R$3.17 | n/a | 6 |
Nov ’24 | R$4.51 | R$5.42 +20.1% | 24.7% | R$7.50 | R$3.17 | n/a | 6 |
Oct ’24 | R$4.85 | R$5.14 +6.0% | 27.1% | R$7.50 | R$3.17 | n/a | 6 |
Sep ’24 | R$5.31 | R$5.14 -3.2% | 27.1% | R$7.50 | R$3.17 | n/a | 6 |
Aug ’24 | R$4.33 | R$4.72 +9.0% | 19.4% | R$6.08 | R$3.17 | R$6.12 | 6 |
Jul ’24 | R$4.34 | R$4.33 -0.2% | 16.9% | R$5.33 | R$3.17 | R$6.11 | 6 |
Jun ’24 | R$3.98 | R$4.20 +5.7% | 17.5% | R$5.33 | R$3.17 | R$6.52 | 5 |
May ’24 | R$2.99 | R$3.43 +14.7% | 12.0% | R$4.17 | R$2.92 | R$6.59 | 6 |
Apr ’24 | R$2.65 | R$3.43 +29.5% | 12.0% | R$4.17 | R$2.92 | R$7.52 | 6 |
Mar ’24 | R$2.70 | R$3.13 +15.9% | 17.3% | R$4.17 | R$2.50 | R$7.15 | 6 |
Feb ’24 | R$2.54 | R$3.13 +23.1% | 17.3% | R$4.17 | R$2.50 | R$6.79 | 6 |
Jan ’24 | R$2.36 | R$3.07 +30.3% | 17.9% | R$4.17 | R$2.50 | R$5.88 | 6 |
Dec ’23 | R$2.03 | R$2.96 +45.7% | 18.7% | R$4.17 | R$2.50 | R$5.13 | 6 |
Nov ’23 | R$2.43 | R$2.91 +19.9% | 20.4% | R$4.17 | R$2.36 | R$4.51 | 6 |
Oct ’23 | R$2.41 | R$2.77 +14.9% | 11.4% | R$3.33 | R$2.36 | R$4.85 | 6 |
Sep ’23 | R$2.25 | R$2.77 +23.0% | 11.4% | R$3.33 | R$2.36 | R$5.31 | 6 |
Aug ’23 | R$2.04 | R$2.85 +39.8% | 11.0% | R$3.33 | R$2.50 | R$4.33 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.