Mills Locação Serviços e Logística Valutazione
MILS3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MILS3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MILS3 ( R$13.06 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$10.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MILS3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MILS3?
Metrica chiave: Poiché MILS3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MILS3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.9x |
| Utili | R$297.96m |
| Cap. di mercato | R$2.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MILS3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.6x | ||
ARML3 Armac Locação Logística e Serviços | 28.4x | 50.70% | R$1.4b |
WLMM4 WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos | 6.2x | n/a | R$767.0m |
RAPT4 Randoncorp | 21.3x | 78.68% | R$2.1b |
SHUL4 Schulz | 6.7x | n/a | R$1.7b |
MILS3 Mills Locação Serviços e Logística | 9.9x | 14.53% | R$2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MILS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MILS3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Trade Distributors settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MILS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore South American Trade Distributors ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MILS3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.9x |
| Rapporto equo PE | 9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MILS3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$13.06 | R$14.61 +11.89% | 16.85% | R$19.00 | R$11.20 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | R$13.05 | R$14.61 +11.97% | 16.85% | R$19.00 | R$11.20 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | R$11.93 | R$14.36 +20.39% | 18.82% | R$19.00 | R$11.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | R$12.70 | R$13.59 +6.97% | 18.99% | R$19.00 | R$10.60 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | R$11.36 | R$13.59 +19.59% | 18.99% | R$19.00 | R$10.60 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | R$11.25 | R$13.16 +16.95% | 22.22% | R$19.00 | R$10.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | R$10.66 | R$13.16 +23.43% | 22.22% | R$19.00 | R$10.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | R$10.16 | R$13.64 +34.28% | 25.45% | R$19.00 | R$10.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | R$9.60 | R$13.64 +42.11% | 25.45% | R$19.00 | R$10.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | R$8.83 | R$15.73 +78.13% | 25.91% | R$21.00 | R$10.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | R$9.17 | R$15.87 +73.08% | 24.48% | R$21.00 | R$10.10 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | R$8.57 | R$16.86 +96.70% | 16.91% | R$21.00 | R$12.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | R$9.36 | R$17.50 +86.97% | 12.50% | R$21.00 | R$13.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R$10.20 | R$17.79 +74.37% | 9.72% | R$21.00 | R$15.50 | R$13.05 | 7 |
| Oct ’25 | R$10.98 | R$17.93 +63.28% | 9.00% | R$21.00 | R$15.50 | R$11.93 | 7 |
| Sep ’25 | R$11.01 | R$17.86 +62.19% | 9.67% | R$21.00 | R$15.00 | R$12.70 | 7 |
| Aug ’25 | R$11.13 | R$17.58 +57.98% | 8.44% | R$19.50 | R$15.00 | R$11.36 | 6 |
| Jul ’25 | R$10.28 | R$17.75 +72.67% | 8.25% | R$19.50 | R$15.00 | R$11.25 | 6 |
| Jun ’25 | R$11.96 | R$18.00 +50.50% | 5.78% | R$19.50 | R$16.50 | R$10.66 | 6 |
| May ’25 | R$13.27 | R$18.25 +37.53% | 4.40% | R$19.50 | R$17.00 | R$10.16 | 6 |
| Apr ’25 | R$13.58 | R$18.08 +33.16% | 5.15% | R$19.50 | R$17.00 | R$9.60 | 6 |
| Mar ’25 | R$12.69 | R$18.08 +42.50% | 5.15% | R$19.50 | R$17.00 | R$8.83 | 6 |
| Feb ’25 | R$13.10 | R$18.25 +39.31% | 4.40% | R$19.50 | R$17.00 | R$9.17 | 6 |
| Jan ’25 | R$13.58 | R$17.92 +31.93% | 7.96% | R$19.50 | R$15.00 | R$8.57 | 6 |
| Dec ’24 | R$12.66 | R$18.23 +43.99% | 8.37% | R$20.10 | R$15.00 | R$9.36 | 7 |
| Nov ’24 | R$10.63 | R$18.23 +71.48% | 8.37% | R$20.10 | R$15.00 | R$10.20 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/27 00:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/27 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mills Locação, Serviços e Logística S.A. è coperta da 20 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rogério Araújo | BofA Global Research |
| Andre Ferreira | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Victor Mizusaki | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |