Mills Locação, Serviços e Logística S.A.

BOVESPA:MILS3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$2.2b

Mills Locação Serviços e Logística Valutazione

MILS3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MILS3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$4.65
Fair Value
106.5% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MILS3 ( R$9.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$4.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MILS3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MILS3?

Metrica chiave: Poiché MILS3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MILS3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MILS3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MILS3 su PE?
Rapporto PE7.5x
GuadagniR$290.18m
Cap. di mercatoR$2.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MILS3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MILS3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.3x
WLMM4 WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos
8.1xn/aR$1.0b
ARML3 Armac Locação Logística e Serviços
8.3x22.2%R$1.6b
SHUL4 Schulz
7.9xn/aR$2.1b
TUPY3 Tupy
9.1x36.3%R$3.0b
MILS3 Mills Locação Serviços e Logística
7.5x9.4%R$2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MILS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MILS3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Trade Distributors settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MILS3 7.5xMedia del settore 14.5xNo. of Companies86PE01224364860+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MILS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore South American Trade Distributors ( 7.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MILS3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MILS3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.5x
Rapporto equo PE 7.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MILS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MILS3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR$9.60
R$15.73
+63.8%
25.9%R$21.00R$10.00n/a7
Feb ’26R$9.17
R$15.87
+73.1%
24.5%R$21.00R$10.10n/a7
Jan ’26R$8.57
R$16.86
+96.7%
16.9%R$21.00R$12.00n/a7
Dec ’25R$9.36
R$17.50
+87.0%
12.5%R$21.00R$13.50n/a7
Nov ’25R$10.20
R$17.79
+74.4%
9.7%R$21.00R$15.50n/a7
Oct ’25R$10.98
R$17.93
+63.3%
9.0%R$21.00R$15.50n/a7
Sep ’25R$11.01
R$17.86
+62.2%
9.7%R$21.00R$15.00n/a7
Aug ’25R$11.13
R$17.58
+58.0%
8.4%R$19.50R$15.00n/a6
Jul ’25R$10.28
R$17.75
+72.7%
8.3%R$19.50R$15.00n/a6
Jun ’25R$11.96
R$18.00
+50.5%
5.8%R$19.50R$16.50n/a6
May ’25R$13.27
R$18.25
+37.5%
4.4%R$19.50R$17.00n/a6
Apr ’25R$13.58
R$18.08
+33.2%
5.2%R$19.50R$17.00n/a6
Mar ’25R$12.69
R$18.08
+42.5%
5.2%R$19.50R$17.00n/a6
Feb ’25R$13.10
R$18.25
+39.3%
4.4%R$19.50R$17.00R$9.176
Jan ’25R$13.58
R$17.92
+31.9%
8.0%R$19.50R$15.00R$8.576
Dec ’24R$12.66
R$18.23
+44.0%
8.4%R$20.10R$15.00R$9.367
Nov ’24R$10.63
R$18.23
+71.5%
8.4%R$20.10R$15.00R$10.207
Oct ’24R$12.12
R$18.09
+49.2%
8.3%R$20.10R$16.00R$10.987
Sep ’24R$13.03
R$18.09
+38.8%
8.3%R$20.10R$16.00R$11.017
Aug ’24R$12.71
R$17.93
+41.1%
8.7%R$20.10R$16.00R$11.136
Jul ’24R$11.27
R$18.22
+61.7%
7.4%R$20.10R$16.00R$10.285
Jun ’24R$11.41
R$18.22
+59.7%
7.4%R$20.10R$16.00R$11.965
May ’24R$9.15
R$18.22
+99.1%
7.4%R$20.10R$16.00R$13.275
Apr ’24R$9.69
R$18.22
+88.0%
7.4%R$20.10R$16.00R$13.585
Mar ’24R$10.51
R$18.28
+73.9%
8.3%R$20.10R$16.00R$12.694
Feb ’24R$10.37
R$18.28
+76.2%
8.3%R$20.10R$16.00R$13.104
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
R$15.73
Fair Value
39.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/17 23:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mills Locação, Serviços e Logística S.A. è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rogerio AraujoBofA Global Research
Victor MizusakiBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Fernanda RecchiaBTG Pactual