Armac Locação Logística e Serviços Valutazione
ARML3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARML3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARML3 ( R$4.69 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$2.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARML3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARML3?
Metrica chiave: Poiché ARML3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARML3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30x |
| Utili | R$54.19m |
| Cap. di mercato | R$1.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARML3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.3x | ||
WLMM4 WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos | 6.2x | n/a | R$764.2m |
MILS3 Mills Locação Serviços e Logística | 10.3x | 15.67% | R$2.9b |
FRIO3 Metalfrio Solutions | 54.7x | n/a | R$1.3b |
RAPT4 Randoncorp | 22.1x | 78.68% | R$2.1b |
ARML3 Armac Locação Logística e Serviços | 30x | 50.70% | R$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARML3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARML3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Trade Distributors settore?
| 16 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 16 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARML3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media del settore South American Trade Distributors ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARML3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30x |
| Rapporto equo PE | 28.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARML3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$4.69 | R$8.10 +72.71% | 62.65% | R$20.00 | R$4.30 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | R$3.75 | R$7.79 +107.70% | 67.13% | R$20.00 | R$4.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | R$3.66 | R$8.03 +119.49% | 63.30% | R$20.00 | R$4.30 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | R$4.00 | R$8.01 +100.28% | 63.68% | R$20.00 | R$4.20 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | R$3.60 | R$8.12 +125.62% | 61.92% | R$20.00 | R$4.20 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | R$3.38 | R$8.28 +144.90% | 59.69% | R$20.00 | R$4.20 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | R$4.90 | R$9.50 +93.88% | 49.15% | R$20.00 | R$5.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | R$4.38 | R$9.51 +117.15% | 48.99% | R$20.00 | R$5.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | R$3.72 | R$9.60 +158.06% | 47.76% | R$20.00 | R$5.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | R$4.41 | R$11.71 +165.56% | 39.37% | R$20.00 | R$6.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | R$4.92 | R$11.71 +138.03% | 39.37% | R$20.00 | R$6.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | R$5.03 | R$14.11 +180.54% | 19.89% | R$20.00 | R$10.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | R$6.70 | R$15.44 +130.51% | 24.63% | R$23.00 | R$10.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | R$7.27 | R$16.99 +133.68% | 20.58% | R$23.00 | R$10.50 | R$3.75 | 9 |
| Oct ’25 | R$8.15 | R$17.43 +113.91% | 18.47% | R$23.00 | R$11.50 | R$3.66 | 9 |
| Sep ’25 | R$8.65 | R$17.66 +104.11% | 17.62% | R$23.00 | R$11.50 | R$4.00 | 9 |
| Aug ’25 | R$8.71 | R$18.41 +111.35% | 17.32% | R$23.69 | R$13.00 | R$3.60 | 10 |
| Jul ’25 | R$9.81 | R$19.01 +93.83% | 16.56% | R$23.69 | R$13.00 | R$3.38 | 9 |
| Jun ’25 | R$10.47 | R$19.40 +85.32% | 15.07% | R$23.69 | R$13.00 | R$4.90 | 9 |
| May ’25 | R$10.45 | R$20.20 +93.29% | 9.73% | R$23.69 | R$17.50 | R$4.38 | 8 |
| Apr ’25 | R$12.09 | R$20.57 +70.17% | 8.81% | R$24.19 | R$19.00 | R$3.72 | 8 |
| Mar ’25 | R$12.94 | R$20.57 +58.99% | 8.81% | R$24.19 | R$19.00 | R$4.41 | 8 |
| Feb ’25 | R$13.80 | R$20.57 +49.09% | 8.81% | R$24.19 | R$19.00 | R$4.92 | 8 |
| Jan ’25 | R$17.05 | R$19.95 +17.00% | 10.62% | R$24.19 | R$16.00 | R$5.03 | 8 |
| Dec ’24 | R$17.25 | R$19.57 +13.47% | 11.91% | R$24.19 | R$16.00 | R$6.70 | 8 |
| Nov ’24 | R$12.55 | R$20.34 +62.09% | 20.90% | R$30.00 | R$16.00 | R$7.27 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/28 19:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Armac Locação, Logística e Serviços S.A. è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rogério Araújo | BofA Global Research |
| Andre Ferreira | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Victor Mizusaki | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |