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Armac Locação Logística e Serviços Valutazione
ARML3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARML3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARML3 ( R$9.31 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$4.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARML3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARML3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARML3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$2.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARML3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
MILS3 Mills Locação Serviços e Logística | 9x | 18.7% | R$2.6b |
WLMM4 WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos | 8.5x | n/a | R$1.1b |
TUPY3 Tupy | 8.4x | 25.0% | R$3.6b |
RAPT4 Randon Implementos e Participações | 11.2x | 29.1% | R$3.3b |
ARML3 Armac Locação Logística e Serviços | 14.4x | 33.8% | R$2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARML3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARML3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARML3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore Global Trade Distributors ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARML3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.4x |
| Rapporto equo PE | 16.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARML3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$8.21 | R$17.43 +112.3% | 18.5% | R$23.00 | R$11.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | R$8.65 | R$17.66 +104.1% | 17.6% | R$23.00 | R$11.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$8.71 | R$18.41 +111.4% | 17.3% | R$23.69 | R$13.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | R$9.81 | R$19.01 +93.8% | 16.6% | R$23.69 | R$13.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$10.47 | R$19.40 +85.3% | 15.1% | R$23.69 | R$13.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | R$10.45 | R$20.20 +93.3% | 9.7% | R$23.69 | R$17.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | R$12.09 | R$20.57 +70.2% | 8.8% | R$24.19 | R$19.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | R$12.94 | R$20.57 +59.0% | 8.8% | R$24.19 | R$19.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | R$13.80 | R$20.57 +49.1% | 8.8% | R$24.19 | R$19.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | R$17.05 | R$19.95 +17.0% | 10.6% | R$24.19 | R$16.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | R$17.25 | R$19.57 +13.5% | 11.9% | R$24.19 | R$16.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | R$12.55 | R$20.34 +62.1% | 20.9% | R$30.00 | R$16.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | R$12.84 | R$20.60 +60.4% | 23.7% | R$30.00 | R$16.00 | R$8.15 | 5 |
| Sep ’24 | R$13.00 | R$20.60 +58.5% | 23.7% | R$30.00 | R$16.00 | R$8.65 | 5 |
| Aug ’24 | R$13.45 | R$20.65 +53.5% | 21.6% | R$30.00 | R$16.00 | R$8.71 | 6 |
| Jul ’24 | R$14.98 | R$21.78 +45.4% | 19.4% | R$30.00 | R$18.00 | R$9.81 | 5 |
| Jun ’24 | R$15.84 | R$21.78 +37.5% | 19.4% | R$30.00 | R$18.00 | R$10.47 | 5 |
| May ’24 | R$12.13 | R$19.69 +62.3% | 28.9% | R$30.00 | R$8.90 | R$10.45 | 7 |
| Apr ’24 | R$11.51 | R$19.73 +71.4% | 27.0% | R$30.00 | R$8.90 | R$12.09 | 8 |
| Mar ’24 | R$13.50 | R$19.69 +45.8% | 28.9% | R$30.00 | R$8.90 | R$12.94 | 7 |
| Feb ’24 | R$13.41 | R$19.69 +46.8% | 28.9% | R$30.00 | R$8.90 | R$13.80 | 7 |
| Jan ’24 | R$11.75 | R$19.50 +66.0% | 31.3% | R$30.00 | R$9.00 | R$17.05 | 6 |
| Dec ’23 | R$11.93 | R$20.70 +73.5% | 33.4% | R$30.00 | R$9.00 | R$17.25 | 5 |
| Nov ’23 | R$16.09 | R$22.30 +38.6% | 33.5% | R$30.00 | R$9.00 | R$12.55 | 5 |
| Oct ’23 | R$14.33 | R$22.30 +55.6% | 33.5% | R$30.00 | R$9.00 | R$12.84 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.