Kepler Weber Valutazione
KEPL3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KEPL3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KEPL3 ( R$7.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$15.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KEPL3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEPL3?
Metrica chiave: Poiché KEPL3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KEPL3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.5x |
| Guadagni | R$199.18m |
| Cap. di mercato | R$1.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.8x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KEPL3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.9x | ||
SHUL4 Schulz | 7.7x | n/a | R$2.0b |
ROMI3 Romi | 8.1x | n/a | R$853.4m |
RSUL4 Metalúrgica Riosulense | 7.2x | n/a | R$423.8m |
MTSA4 METISA Metalúrgica Timboense | 12.5x | n/a | R$491.5m |
KEPL3 Kepler Weber | 6.5x | 9.9% | R$1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEPL3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KEPL3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?
| 32 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 32 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KEPL3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore BR Machinery ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KEPL3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.5x |
| Rapporto equo PE | 7.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KEPL3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$7.50 | R$10.50 +40.0% | 23.8% | R$13.00 | R$8.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | R$7.39 | R$10.50 +42.1% | 23.8% | R$13.00 | R$8.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | R$7.83 | R$11.50 +46.9% | 13.0% | R$13.00 | R$10.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | R$10.31 | R$14.00 +35.8% | 14.3% | R$16.00 | R$12.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | R$9.31 | R$14.00 +50.4% | 14.3% | R$16.00 | R$12.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | R$9.84 | R$14.00 +42.3% | 14.3% | R$16.00 | R$12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | R$9.89 | R$14.00 +41.6% | 14.3% | R$16.00 | R$12.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | R$9.79 | R$14.00 +43.0% | 14.3% | R$16.00 | R$12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | R$11.17 | R$14.00 +25.3% | 14.3% | R$16.00 | R$12.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | R$10.55 | R$14.00 +32.7% | 14.3% | R$16.00 | R$12.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | R$7.21 | R$15.75 +118.4% | 1.6% | R$16.00 | R$15.50 | R$9.71 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/01 10:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kepler Weber S.A. è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| André Mazini | Citigroup Inc |
| André Mazini | Citigroup Inc |
| Artur de Almeida Losnak | Fator Corretora |