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Kepler Weber Valutazione
KEPL3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KEPL3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KEPL3 ( R$11.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$16.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KEPL3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEPL3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di KEPL3 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | R$1.72b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KEPL3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 7.1x | ||
SHUL4 Schulz | 8.1x | n/a | R$2.2b |
ROMI3 Romi | 7.1x | n/a | R$1.0b |
MTSA4 METISA Metalúrgica Timboense | 6.3x | n/a | R$500.2m |
RSUL4 Metalúrgica Riosulense | 6.7x | n/a | R$376.5m |
KEPL3 Kepler Weber | 6.9x | n/a | R$1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEPL3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KEPL3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KEPL3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore Global Machinery ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KEPL3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 6.9x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KEPL3 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | R$9.75 | R$14.00 +43.6% | 14.3% | R$16.00 | R$12.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | R$11.17 | R$14.00 +25.3% | 14.3% | R$16.00 | R$12.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | R$10.55 | R$14.00 +32.7% | 14.3% | R$16.00 | R$12.00 | n/a | 2 |
May ’24 | R$7.21 | R$15.75 +118.4% | 1.6% | R$16.00 | R$15.50 | R$9.71 | 2 |
Apr ’24 | R$8.87 | R$15.75 +77.7% | 1.6% | R$16.00 | R$15.50 | R$10.55 | 2 |
Mar ’24 | R$10.01 | R$15.75 +57.4% | 1.6% | R$16.00 | R$15.50 | R$9.77 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.