Tupy Valutazione
TUPY3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TUPY3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TUPY3 ( R$20.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$25.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TUPY3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TUPY3?
Metrica chiave: Poiché TUPY3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TUPY3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.3x |
| Guadagni | R$79.51m |
| Cap. di mercato | R$2.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TUPY3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.2x | ||
RAPT4 Randon Implementos e Participações | 6.9x | 13.7% | R$2.7b |
POMO4 Marcopolo | 6.7x | 6.9% | R$7.3b |
SHUL4 Schulz | 7.7x | n/a | R$2.0b |
KEPL3 Kepler Weber | 7.6x | 17.8% | R$1.3b |
TUPY3 Tupy | 35.3x | 51.7% | R$2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TUPY3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TUPY3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?
| 32 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 32 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TUPY3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media del settore BR Machinery ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TUPY3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.3x |
| Rapporto equo PE | 26.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TUPY3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$20.55 | R$26.00 +26.5% | 19.4% | R$35.00 | R$21.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | R$17.98 | R$27.78 +54.5% | 17.3% | R$35.00 | R$21.50 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | R$20.60 | R$27.78 +34.8% | 17.3% | R$35.00 | R$21.50 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | R$21.38 | R$29.33 +37.2% | 19.8% | R$39.00 | R$21.50 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | R$23.90 | R$30.67 +28.3% | 15.6% | R$39.00 | R$22.50 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | R$20.68 | R$30.72 +48.6% | 15.8% | R$39.00 | R$22.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | R$23.11 | R$32.00 +38.5% | 16.1% | R$39.00 | R$24.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | R$25.30 | R$32.22 +27.4% | 15.7% | R$39.00 | R$24.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | R$27.36 | R$31.56 +15.3% | 14.2% | R$39.00 | R$24.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$24.84 | R$31.56 +27.0% | 14.2% | R$39.00 | R$24.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$23.38 | R$30.50 +30.5% | 12.7% | R$35.50 | R$24.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | R$23.15 | R$31.56 +36.3% | 7.7% | R$35.50 | R$29.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | R$26.03 | R$31.94 +22.7% | 8.0% | R$35.50 | R$29.00 | R$21.45 | 8 |
| Apr ’25 | R$27.65 | R$31.81 +15.1% | 7.9% | R$35.50 | R$29.00 | R$17.98 | 8 |
| Mar ’25 | R$25.69 | R$31.94 +24.3% | 7.7% | R$35.50 | R$29.00 | R$20.60 | 8 |
| Feb ’25 | R$25.94 | R$31.94 +23.1% | 7.7% | R$35.50 | R$29.00 | R$21.38 | 8 |
| Jan ’25 | R$29.08 | R$32.63 +12.2% | 10.0% | R$37.00 | R$27.00 | R$23.90 | 8 |
| Dec ’24 | R$26.12 | R$32.88 +25.9% | 10.0% | R$37.00 | R$27.00 | R$20.68 | 8 |
| Nov ’24 | R$24.12 | R$33.44 +38.7% | 10.5% | R$38.00 | R$27.00 | R$23.11 | 9 |
| Oct ’24 | R$27.19 | R$33.89 +24.6% | 12.7% | R$40.00 | R$26.00 | R$25.30 | 9 |
| Sep ’24 | R$26.50 | R$33.89 +27.9% | 12.7% | R$40.00 | R$26.00 | R$27.36 | 9 |
| Aug ’24 | R$27.00 | R$34.11 +26.3% | 12.8% | R$40.00 | R$26.00 | R$24.84 | 9 |
| Jul ’24 | R$26.22 | R$34.44 +31.4% | 11.8% | R$40.00 | R$26.00 | R$23.38 | 9 |
| Jun ’24 | R$25.26 | R$34.44 +36.4% | 11.8% | R$40.00 | R$26.00 | R$23.15 | 9 |
| May ’24 | R$22.30 | R$34.40 +54.3% | 11.9% | R$40.00 | R$25.00 | R$26.03 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 01:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tupy S.A. è coperta da 15 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rogério Araújo | BofA Global Research |
| Victor Mizusaki | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Andre Ferreira | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |