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Tupy Valutazione
TUPY3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TUPY3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TUPY3 ( R$27.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$28.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TUPY3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TUPY3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TUPY3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$3.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TUPY3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.2x | ||
RAPT4 Randon Implementos e Participações | 11.6x | 31.7% | R$3.4b |
POMO4 Marcopolo | 8.4x | 8.7% | R$7.7b |
SHUL4 Schulz | 8.8x | n/a | R$2.4b |
KEPL3 Kepler Weber | 7.9x | n/a | R$2.0b |
TUPY3 Tupy | 9.1x | 23.7% | R$3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TUPY3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TUPY3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TUPY3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore Global Machinery ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TUPY3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.1x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TUPY3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$27.36 | R$31.56 +15.3% | 14.2% | R$39.00 | R$24.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$24.84 | R$31.56 +27.0% | 14.2% | R$39.00 | R$24.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$23.38 | R$30.50 +30.5% | 12.7% | R$35.50 | R$24.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | R$23.15 | R$31.56 +36.3% | 7.7% | R$35.50 | R$29.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | R$26.03 | R$31.94 +22.7% | 8.0% | R$35.50 | R$29.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | R$27.65 | R$31.81 +15.1% | 7.9% | R$35.50 | R$29.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | R$25.69 | R$31.94 +24.3% | 7.7% | R$35.50 | R$29.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | R$25.94 | R$31.94 +23.1% | 7.7% | R$35.50 | R$29.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | R$29.08 | R$32.63 +12.2% | 10.0% | R$37.00 | R$27.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | R$26.12 | R$32.88 +25.9% | 10.0% | R$37.00 | R$27.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | R$24.12 | R$33.44 +38.7% | 10.5% | R$38.00 | R$27.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | R$27.19 | R$33.89 +24.6% | 12.7% | R$40.00 | R$26.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | R$26.50 | R$33.89 +27.9% | 12.7% | R$40.00 | R$26.00 | R$27.36 | 9 |
| Aug ’24 | R$27.00 | R$34.11 +26.3% | 12.8% | R$40.00 | R$26.00 | R$24.84 | 9 |
| Jul ’24 | R$26.22 | R$34.44 +31.4% | 11.8% | R$40.00 | R$26.00 | R$23.38 | 9 |
| Jun ’24 | R$25.26 | R$34.44 +36.4% | 11.8% | R$40.00 | R$26.00 | R$23.15 | 9 |
| May ’24 | R$22.30 | R$34.40 +54.3% | 11.9% | R$40.00 | R$25.00 | R$26.03 | 10 |
| Apr ’24 | R$24.22 | R$34.33 +41.8% | 10.8% | R$40.00 | R$27.00 | R$27.65 | 9 |
| Mar ’24 | R$26.87 | R$34.78 +29.4% | 10.6% | R$40.00 | R$27.00 | R$25.69 | 10 |
| Feb ’24 | R$27.23 | R$34.58 +27.0% | 11.1% | R$40.00 | R$28.00 | R$25.94 | 10 |
| Jan ’24 | R$27.35 | R$34.48 +26.1% | 9.8% | R$38.00 | R$28.00 | R$29.08 | 10 |
| Dec ’23 | R$29.06 | R$33.38 +14.9% | 11.4% | R$38.00 | R$27.00 | R$26.12 | 10 |
| Nov ’23 | R$29.76 | R$32.13 +8.0% | 14.7% | R$38.00 | R$22.80 | R$24.12 | 10 |
| Oct ’23 | R$25.10 | R$31.83 +26.8% | 14.1% | R$38.00 | R$22.80 | R$27.19 | 10 |
| Sep ’23 | R$27.40 | R$30.43 +11.1% | 17.4% | R$38.00 | R$21.60 | R$26.50 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.