Boeing Valutazione
BOEI34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BOEI34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BOEI34 ( R$836.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$1197.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BOEI34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOEI34?
Metrica chiave: Poiché BOEI34 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BOEI34 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.5x |
| Vendite | US$73.29b |
| Cap. di mercato | US$107.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -38.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BOEI34 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.7x | ||
EMBR3 Embraer | 1.3x | 14.2% | R$40.9b |
WEGE3 WEG | 6.4x | 14.4% | R$226.6b |
AIR Airbus | 1.6x | 10.2% | €108.5b |
GD General Dynamics | 1.7x | 4.7% | US$77.1b |
BOEI34 Boeing | 1.5x | 13.3% | R$107.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BOEI34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BOEI34's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?
| 47 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 47 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: BOEI34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 2.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BOEI34's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.5x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BOEI34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Tupy
R$3.1b
Engages in the development, manufacture, and sale of cast and compacted graphite iron structural components in North America, South and Central Americas, Europe, Asia, Africa, Oceania, and internationally.
TUPY3
R$21.90
7D
-9.5%
1Y
-14.3%
ChargePoint Holdings
US$483.4m
Provides electric vehicle (EV) charging networks and charging solutions in the North America and Europe.
C2HP34
US$2.18
7D
0.5%
1Y
-33.5%
Huntington Ingalls Industries
US$7.7b
Designs, builds, overhauls, and repairs military ships in the United States.
H1II34
US$14.59
7D
-9.2%
1Y
-3.1%