A. O. Smith Valutazione
A1OS34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A1OS34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A1OS34 ( R$458.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$441.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A1OS34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A1OS34?
Metrica chiave: Poiché A1OS34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A1OS34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.1x |
| Guadagni | US$561.20m |
| Cap. di mercato | US$10.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A1OS34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.8x | ||
EMBR3 Embraer | 16x | 3.8% | R$41.6b |
WEGE3 WEG | 36.4x | 13.9% | R$217.8b |
WMS Advanced Drainage Systems | 21x | 5.8% | US$10.2b |
FBIN Fortune Brands Innovations | 21.6x | 11.5% | US$9.7b |
A1OS34 A. O. Smith | 19.1x | 5.5% | R$10.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A1OS34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A1OS34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Building settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A1OS34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore South American Building ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A1OS34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di A1OS34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Huntington Ingalls Industries
US$7.7b
Designs, builds, overhauls, and repairs military ships in the United States.
H1II34
US$15.88
7D
8.8%
1Y
5.5%
Tupy
R$3.2b
Engages in the development, manufacture, and sale of cast and compacted graphite iron structural components in North America, South and Central Americas, Europe, Asia, Africa, Oceania, and internationally.
TUPY3
R$21.43
7D
-2.1%
1Y
-17.0%
Mills Locação Serviços e Logística
R$2.4b
Operates as a machinery and equipment rental company in Brazil.
MILS3
R$9.99
7D
-1.4%
1Y
-20.5%