BELIMO Holding AG

SWX:BEAN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 7.0b

BELIMO Holding Valutazione

BEAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BEAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BEAN ( CHF568 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF329.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BEAN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEAN?

Metrica chiave: Poiché BEAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BEAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BEAN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BEAN su PE?
Rapporto PE46.8x
GuadagniCHF 149.15m
Cap. di mercatoCHF 6.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BEAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BEAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.4x
DOKA dormakaba Holding
66.7x35.0%CHF 2.8b
GEBN Geberit
28.7x5.4%CHF 17.2b
FORN Forbo Holding
12x11.6%CHF 1.1b
ZEHN Zehnder Group
22.2x40.0%CHF 473.0m
BEAN BELIMO Holding
46.8x9.2%CHF 7.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BEAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.8 x) rispetto alla media dei peer ( 32.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BEAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BEAN 46.8xMedia del settore 20.0xNo. of Companies13PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BEAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.8 x) rispetto alla media del settore Swiss Building ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BEAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BEAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.8x
Rapporto equo PE 23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BEAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BEAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 568.00
CHF 533.89
-6.0%
15.8%CHF 641.00CHF 400.00n/a9
Nov ’25CHF 579.00
CHF 533.89
-7.8%
15.8%CHF 641.00CHF 400.00n/a9
Oct ’25CHF 610.00
CHF 533.89
-12.5%
15.8%CHF 641.00CHF 400.00n/a9
Sep ’25CHF 570.00
CHF 519.22
-8.9%
15.5%CHF 640.00CHF 373.00n/a9
Aug ’25CHF 532.50
CHF 498.11
-6.5%
14.0%CHF 598.00CHF 373.00n/a9
Jul ’25CHF 445.80
CHF 461.00
+3.4%
13.3%CHF 540.00CHF 340.00n/a9
Jun ’25CHF 419.40
CHF 461.00
+9.9%
13.3%CHF 540.00CHF 340.00n/a9
May ’25CHF 426.60
CHF 461.00
+8.1%
13.3%CHF 540.00CHF 340.00n/a9
Apr ’25CHF 442.20
CHF 466.13
+5.4%
13.6%CHF 540.00CHF 340.00n/a8
Mar ’25CHF 421.00
CHF 455.63
+8.2%
13.6%CHF 570.00CHF 340.00n/a8
Feb ’25CHF 405.20
CHF 462.00
+14.0%
13.9%CHF 570.00CHF 340.00n/a9
Jan ’25CHF 463.80
CHF 473.67
+2.1%
13.8%CHF 570.00CHF 348.00n/a9
Dec ’24CHF 426.40
CHF 473.67
+11.1%
13.8%CHF 570.00CHF 348.00n/a9
Nov ’24CHF 379.20
CHF 473.67
+24.9%
13.8%CHF 570.00CHF 348.00CHF 579.009
Oct ’24CHF 435.80
CHF 473.67
+8.7%
13.8%CHF 570.00CHF 348.00CHF 610.009
Sep ’24CHF 460.80
CHF 460.50
-0.07%
14.4%CHF 545.00CHF 348.00CHF 570.0010
Aug ’24CHF 469.20
CHF 447.56
-4.6%
13.5%CHF 545.00CHF 348.00CHF 532.509
Jul ’24CHF 446.20
CHF 444.13
-0.5%
15.4%CHF 555.00CHF 330.00CHF 445.808
Jun ’24CHF 424.80
CHF 444.13
+4.5%
15.4%CHF 555.00CHF 330.00CHF 419.408
May ’24CHF 429.80
CHF 444.13
+3.3%
15.4%CHF 555.00CHF 330.00CHF 426.608
Apr ’24CHF 441.00
CHF 444.13
+0.7%
15.4%CHF 555.00CHF 330.00CHF 442.208
Mar ’24CHF 473.50
CHF 425.14
-10.2%
16.9%CHF 540.00CHF 331.00CHF 421.007
Feb ’24CHF 485.00
CHF 425.14
-12.3%
16.9%CHF 540.00CHF 331.00CHF 405.207
Jan ’24CHF 440.00
CHF 404.29
-8.1%
16.7%CHF 535.00CHF 310.00CHF 463.807
Dec ’23CHF 438.00
CHF 390.71
-10.8%
11.7%CHF 440.00CHF 310.00CHF 426.407
Nov ’23CHF 404.50
CHF 385.71
-4.6%
11.4%CHF 440.00CHF 310.00CHF 379.207

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Zehnder Group

CHF 603.2m

Develops, manufactures, and sells indoor climate systems in Europe, North America, and China.

ZEHNE

CHF 54.60

7D

-1.3%

1Y

5.6%

HOCHTIEF

€8.5b

Engages in the construction business worldwide.

336340

€146.50

7D

0%

1Y

0%

Varta

€106.7m

Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.

VAR1

€200.00

7D

0%

1Y

0%