BELIMO Holding AG

SWX:BEAN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 9.8b

BELIMO Holding Valutazione

BEAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BEAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 432.09
Fair Value
83.8% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BEAN ( CHF794 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF432.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BEAN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEAN?

Metrica chiave: Poiché BEAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BEAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BEAN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BEAN su PE?
Rapporto PE66.5x
GuadagniCHF 146.78m
Cap. di mercatoCHF 9.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BEAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BEAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.8x
GEBN Geberit
35x6.53%CHF 20.8b
DOKA dormakaba Holding
45.3x28.08%CHF 3.1b
FORN Forbo Holding
12.5x8.69%CHF 1.2b
SWTQ Schweiter Technologies
42.3x34.26%CHF 562.0m
BEAN BELIMO Holding
66.5x17.67%CHF 9.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BEAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.5 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BEAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BEAN 66.5xMedia del settore 21.7xNo. of Companies11PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BEAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.5 x) rispetto alla media del settore Swiss Building ( 43.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BEAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BEAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 66.5x
Rapporto equo PE 29.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BEAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BEAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 794.00
CHF 716.67
-9.74%
17.93%CHF 960.00CHF 510.00n/a9
May ’26CHF 698.00
CHF 661.11
-5.28%
18.14%CHF 830.00CHF 445.00n/a9
Apr ’26CHF 551.50
CHF 640.78
+16.19%
15.79%CHF 760.00CHF 445.00n/a9
Mar ’26CHF 607.50
CHF 636.33
+4.75%
17.31%CHF 760.00CHF 405.00n/a9
Feb ’26CHF 669.00
CHF 581.33
-13.10%
21.89%CHF 760.00CHF 400.00n/a9
Jan ’26CHF 599.50
CHF 533.89
-10.94%
15.81%CHF 641.00CHF 400.00n/a9
Dec ’25CHF 589.50
CHF 533.89
-9.43%
15.81%CHF 641.00CHF 400.00n/a9
Nov ’25CHF 579.00
CHF 533.89
-7.79%
15.81%CHF 641.00CHF 400.00n/a9
Oct ’25CHF 610.00
CHF 533.89
-12.48%
15.81%CHF 641.00CHF 400.00n/a9
Sep ’25CHF 570.00
CHF 519.22
-8.91%
15.49%CHF 640.00CHF 373.00n/a9
Aug ’25CHF 532.50
CHF 498.11
-6.46%
14.04%CHF 598.00CHF 373.00n/a9
Jul ’25CHF 445.80
CHF 461.00
+3.41%
13.32%CHF 540.00CHF 340.00n/a9
Jun ’25CHF 419.40
CHF 461.00
+9.92%
13.32%CHF 540.00CHF 340.00CHF 794.009
May ’25CHF 426.60
CHF 461.00
+8.06%
13.32%CHF 540.00CHF 340.00CHF 698.009
Apr ’25CHF 442.20
CHF 466.13
+5.41%
13.58%CHF 540.00CHF 340.00CHF 551.508
Mar ’25CHF 421.00
CHF 455.63
+8.22%
13.58%CHF 570.00CHF 340.00CHF 607.508
Feb ’25CHF 405.20
CHF 462.00
+14.02%
13.90%CHF 570.00CHF 340.00CHF 669.009
Jan ’25CHF 463.80
CHF 473.67
+2.13%
13.85%CHF 570.00CHF 348.00CHF 599.509
Dec ’24CHF 426.40
CHF 473.67
+11.09%
13.85%CHF 570.00CHF 348.00CHF 589.509
Nov ’24CHF 379.20
CHF 473.67
+24.91%
13.85%CHF 570.00CHF 348.00CHF 579.009
Oct ’24CHF 435.80
CHF 473.67
+8.69%
13.85%CHF 570.00CHF 348.00CHF 610.009
Sep ’24CHF 460.80
CHF 460.50
-0.065%
14.43%CHF 545.00CHF 348.00CHF 570.0010
Aug ’24CHF 469.20
CHF 447.56
-4.61%
13.48%CHF 545.00CHF 348.00CHF 532.509
Jul ’24CHF 446.20
CHF 444.13
-0.47%
15.42%CHF 555.00CHF 330.00CHF 445.808
Jun ’24CHF 424.80
CHF 444.13
+4.55%
15.42%CHF 555.00CHF 330.00CHF 419.408
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
CHF 716.67
Fair Value
10.8% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/01 02:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BELIMO Holding AG è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Marta BruskaBaader Helvea Equity Research