dormakaba Holding Valutazione
DOKA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DOKA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DOKA ( CHF671 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF1385.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DOKA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOKA?
Metrica chiave: Poiché DOKA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DOKA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 66.6x |
| Guadagni | CHF 42.20m |
| Cap. di mercato | CHF 2.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DOKA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.1x | ||
BEAN BELIMO Holding | 47.9x | 9.2% | CHF 7.1b |
FORN Forbo Holding | 11.7x | 11.6% | CHF 1.1b |
ZEHN Zehnder Group | 21.3x | 40.0% | CHF 451.7m |
SWTQ Schweiter Technologies | 15.5x | 23.2% | CHF 559.8m |
DOKA dormakaba Holding | 66.6x | 34.8% | CHF 2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOKA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DOKA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DOKA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.6 x) rispetto alla media del settore Swiss Building ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DOKA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 66.6x |
| Rapporto equo PE | 35.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOKA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 671.00 | CHF 668.75 -0.3% | 16.1% | CHF 813.00 | CHF 450.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CHF 661.00 | CHF 607.67 -8.1% | 18.7% | CHF 798.00 | CHF 450.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CHF 621.00 | CHF 571.43 -8.0% | 19.8% | CHF 798.00 | CHF 450.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CHF 531.00 | CHF 499.33 -6.0% | 8.2% | CHF 550.00 | CHF 450.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CHF 532.00 | CHF 499.33 -6.1% | 8.2% | CHF 550.00 | CHF 450.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CHF 470.00 | CHF 472.83 +0.6% | 9.8% | CHF 550.00 | CHF 402.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CHF 486.00 | CHF 472.83 -2.7% | 9.8% | CHF 550.00 | CHF 402.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CHF 490.50 | CHF 478.00 -2.5% | 9.4% | CHF 550.00 | CHF 402.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CHF 474.50 | CHF 478.00 +0.7% | 9.4% | CHF 550.00 | CHF 402.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CHF 461.50 | CHF 455.88 -1.2% | 13.2% | CHF 550.00 | CHF 363.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CHF 431.00 | CHF 455.88 +5.8% | 13.2% | CHF 550.00 | CHF 363.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CHF 454.00 | CHF 455.88 +0.4% | 13.2% | CHF 550.00 | CHF 363.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CHF 468.50 | CHF 462.13 -1.4% | 14.4% | CHF 550.00 | CHF 363.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CHF 412.50 | CHF 462.13 +12.0% | 14.4% | CHF 550.00 | CHF 363.00 | CHF 661.00 | 8 |
| Oct ’24 | CHF 451.00 | CHF 455.43 +1.0% | 15.1% | CHF 550.00 | CHF 363.00 | CHF 621.00 | 7 |
| Sep ’24 | CHF 454.00 | CHF 435.50 -4.1% | 12.6% | CHF 550.00 | CHF 363.00 | CHF 531.00 | 8 |
| Aug ’24 | CHF 424.50 | CHF 431.13 +1.6% | 13.5% | CHF 550.00 | CHF 348.00 | CHF 532.00 | 8 |
| Jul ’24 | CHF 402.00 | CHF 433.63 +7.9% | 14.0% | CHF 550.00 | CHF 348.00 | CHF 470.00 | 8 |
| Jun ’24 | CHF 419.00 | CHF 433.63 +3.5% | 14.0% | CHF 550.00 | CHF 348.00 | CHF 486.00 | 8 |
| May ’24 | CHF 399.00 | CHF 451.50 +13.2% | 17.7% | CHF 590.00 | CHF 348.00 | CHF 490.50 | 8 |
| Apr ’24 | CHF 390.50 | CHF 451.50 +15.6% | 17.7% | CHF 590.00 | CHF 348.00 | CHF 474.50 | 8 |
| Mar ’24 | CHF 418.50 | CHF 446.88 +6.8% | 19.6% | CHF 590.00 | CHF 306.00 | CHF 461.50 | 8 |
| Feb ’24 | CHF 386.00 | CHF 450.00 +16.6% | 20.1% | CHF 590.00 | CHF 306.00 | CHF 431.00 | 8 |
| Jan ’24 | CHF 338.50 | CHF 455.00 +34.4% | 19.5% | CHF 590.00 | CHF 306.00 | CHF 454.00 | 8 |
| Dec ’23 | CHF 345.00 | CHF 455.00 +31.9% | 19.5% | CHF 590.00 | CHF 306.00 | CHF 468.50 | 8 |
| Nov ’23 | CHF 314.50 | CHF 464.38 +47.7% | 16.2% | CHF 590.00 | CHF 381.00 | CHF 412.50 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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