Zehnder Group AG

SWX:ZEHN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 608.8m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Zehnder Group Valutazione

ZEHN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZEHN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ZEHN ( CHF54.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF60.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZEHN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZEHN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

ZEHN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.9x
Valore d'impresa/EBITDA10.1x
Rapporto PEG0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZEHN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZEHN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.1x
SWTQ Schweiter Technologies
17x21.0%CHF 616.4m
MTG Meier Tobler Group
15.8x19.5%CHF 303.1m
FORN Forbo Holding
13.1x11.6%CHF 1.2b
ARBN Arbonia
54.6x-29.6%CHF 893.1m
ZEHN Zehnder Group
28.4x32.3%CHF 608.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZEHN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZEHN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZEHN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore European Building ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZEHN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZEHN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.4x
Rapporto equo PE 28.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZEHN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZEHN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 55.80
CHF 66.55
+19.3%
12.5%CHF 75.04CHF 53.04n/a4
Sep ’25CHF 54.10
CHF 66.55
+23.0%
12.5%CHF 75.04CHF 53.04n/a4
Aug ’25CHF 55.20
CHF 66.55
+20.6%
12.5%CHF 75.04CHF 53.04n/a4
Jul ’25CHF 52.70
CHF 67.42
+27.9%
12.1%CHF 75.00CHF 54.29n/a4
Jun ’25CHF 60.80
CHF 67.42
+10.9%
12.1%CHF 75.00CHF 54.29n/a4
May ’25CHF 53.80
CHF 67.02
+24.6%
11.8%CHF 75.11CHF 54.08n/a4
Apr ’25CHF 59.80
CHF 67.02
+12.1%
11.8%CHF 75.11CHF 54.08n/a4
Mar ’25CHF 53.50
CHF 66.98
+25.2%
11.9%CHF 75.56CHF 54.15n/a4
Feb ’25CHF 51.40
CHF 68.27
+32.8%
12.7%CHF 76.88CHF 54.67n/a4
Jan ’25CHF 53.50
CHF 72.02
+34.6%
15.9%CHF 84.29CHF 54.25n/a4
Dec ’24CHF 47.80
CHF 76.40
+59.8%
16.4%CHF 85.44CHF 55.00n/a4
Nov ’24CHF 47.10
CHF 78.79
+67.3%
9.8%CHF 85.02CHF 65.80n/a4
Oct ’24CHF 53.80
CHF 78.79
+46.5%
9.8%CHF 85.02CHF 65.80n/a4
Sep ’24CHF 56.80
CHF 78.79
+38.7%
9.8%CHF 85.02CHF 65.80CHF 54.104
Aug ’24CHF 63.90
CHF 86.28
+35.0%
2.5%CHF 89.35CHF 84.39CHF 55.203
Jul ’24CHF 72.40
CHF 86.61
+19.6%
1.8%CHF 88.73CHF 84.98CHF 52.703
Jun ’24CHF 71.80
CHF 85.27
+18.8%
5.4%CHF 89.78CHF 78.91CHF 60.803
May ’24CHF 72.90
CHF 85.27
+17.0%
5.4%CHF 89.78CHF 78.91CHF 53.803
Apr ’24CHF 74.50
CHF 85.27
+14.5%
5.4%CHF 89.78CHF 78.91CHF 59.803
Mar ’24CHF 73.10
CHF 86.54
+18.4%
5.5%CHF 91.24CHF 80.02CHF 53.503
Feb ’24CHF 69.80
CHF 86.10
+23.4%
5.0%CHF 90.11CHF 80.10CHF 51.403
Jan ’24CHF 55.80
CHF 91.55
+64.1%
9.7%CHF 101.48CHF 79.93CHF 53.503
Dec ’23CHF 58.20
CHF 91.55
+57.3%
9.7%CHF 101.48CHF 79.93CHF 47.803
Nov ’23CHF 52.60
CHF 91.90
+74.7%
6.5%CHF 99.47CHF 84.83CHF 47.103
Oct ’23CHF 50.40
CHF 91.90
+82.3%
6.5%CHF 99.47CHF 84.83CHF 53.803
Sep ’23CHF 55.60
CHF 91.90
+65.3%
6.5%CHF 99.47CHF 84.83CHF 56.803

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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