Zehnder Group AG

Report azionario SWX:ZEHN

Capitalizzazione di mercato: CHF 811.9m

Zehnder Group Valutazione

ZEHN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZEHN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 71.13
Fair Value
2.5% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ZEHN ( CHF72.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF71.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZEHN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZEHN?

Metrica chiave: Poiché ZEHN è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ZEHN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZEHN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ZEHN su PS?
Rapporto PS1.2x
Vendite€708.20m
Cap. di mercato€870.65m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZEHN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ZEHN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.9x
SWTQ Schweiter Technologies
0.6x2.20%CHF 593.5m
FORN Forbo Holding
1.1x1.70%CHF 1.3b
MTG Meier Tobler Group
0.9x2.21%CHF 459.0m
DOKA dormakaba Holding
1.1x3.90%CHF 3.3b
ZEHN Zehnder Group
1.2x4.36%CHF 811.9m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ZEHN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZEHN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ZEHN 1.2xMedia del settore 0.9xNo. of Companies14PS00.61.21.82.43+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ZEHN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore Swiss Building ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZEHN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZEHN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.2x
Rapporto equo PS 1.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ZEHN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZEHN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 72.90
CHF 65.67
-9.91%
14.47%CHF 74.26CHF 52.43n/a3
Jul ’26CHF 67.00
CHF 64.53
-3.69%
13.46%CHF 74.68CHF 52.72n/a4
Jun ’26CHF 63.40
CHF 64.53
+1.78%
13.46%CHF 74.68CHF 52.72n/a4
May ’26CHF 54.80
CHF 65.46
+19.45%
13.98%CHF 76.04CHF 52.84n/a4
Apr ’26CHF 52.10
CHF 65.46
+25.64%
13.98%CHF 76.04CHF 52.84n/a4
Mar ’26CHF 53.80
CHF 61.05
+13.48%
15.04%CHF 74.73CHF 48.86n/a4
Feb ’26CHF 50.60
CHF 61.66
+21.86%
15.01%CHF 75.51CHF 49.51n/a4
Jan ’26CHF 45.20
CHF 61.99
+37.15%
12.70%CHF 74.57CHF 52.85n/a4
Dec ’25CHF 45.95
CHF 61.99
+34.92%
12.70%CHF 74.57CHF 52.85n/a4
Nov ’25CHF 49.35
CHF 63.74
+29.16%
12.42%CHF 75.02CHF 53.16n/a4
Oct ’25CHF 54.00
CHF 66.55
+23.24%
12.47%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Sep ’25CHF 54.10
CHF 66.55
+23.01%
12.47%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Aug ’25CHF 55.20
CHF 66.55
+20.56%
12.47%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Jul ’25CHF 52.70
CHF 67.42
+27.93%
12.05%CHF 75.00CHF 54.29CHF 67.004
Jun ’25CHF 60.80
CHF 67.42
+10.89%
12.05%CHF 75.00CHF 54.29CHF 63.404
May ’25CHF 53.80
CHF 67.00
+24.53%
11.80%CHF 75.02CHF 54.08CHF 54.804
Apr ’25CHF 59.80
CHF 67.00
+12.04%
11.80%CHF 75.02CHF 54.08CHF 52.104
Mar ’25CHF 53.50
CHF 66.98
+25.19%
11.89%CHF 75.56CHF 54.15CHF 53.804
Feb ’25CHF 51.40
CHF 68.27
+32.81%
12.69%CHF 76.88CHF 54.67CHF 50.604
Jan ’25CHF 53.50
CHF 72.02
+34.63%
15.88%CHF 84.29CHF 54.25CHF 45.204
Dec ’24CHF 47.80
CHF 76.40
+59.83%
16.37%CHF 85.44CHF 55.00CHF 45.954
Nov ’24CHF 47.10
CHF 78.79
+67.29%
9.82%CHF 85.02CHF 65.80CHF 49.354
Oct ’24CHF 53.80
CHF 78.79
+46.45%
9.82%CHF 85.02CHF 65.80CHF 54.004
Sep ’24CHF 56.80
CHF 78.79
+38.72%
9.82%CHF 85.02CHF 65.80CHF 54.104
Aug ’24CHF 63.90
CHF 86.28
+35.02%
2.54%CHF 89.35CHF 84.39CHF 55.203
Jul ’24CHF 72.40
CHF 86.61
+19.62%
1.81%CHF 88.73CHF 84.98CHF 52.703
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 65.67
Fair Value
11.0% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/17 02:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/17 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Zehnder Group AG è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Carla BänzigerBank Vontobel AG
Michael HeiderBerenberg