Zehnder Group AG

Report azionario SWX:ZEHN

Capitalizzazione di mercato: CHF 793.5m

Zehnder Group Valutazione

ZEHN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZEHN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHF 100.19
Fair Value
28.8% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ZEHN ( CHF71.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF100.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZEHN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZEHN?

Metrica chiave: Poiché ZEHN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZEHN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZEHN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ZEHN su PE?
Rapporto PE47.4x
Utili€18.10m
Cap. di mercato€858.67m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZEHN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZEHN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.4x
FORN Forbo Holding
13.4x7.69%CHF 1.1b
MTG Meier Tobler Group
20.9x8.83%CHF 428.7m
SWTQ Schweiter Technologies
29.7x32.49%CHF 394.5m
DOKA dormakaba Holding
29.5x15.25%CHF 2.9b
ZEHN Zehnder Group
47.4x33.12%CHF 793.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZEHN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZEHN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ZEHN 47.4xMedia del settore 26.4xNo. of Companies10PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZEHN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.4 x) rispetto alla media del settore Swiss Building ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZEHN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZEHN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.4x
Rapporto equo PE 35.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZEHN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZEHN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 71.30
CHF 84.61
+18.66%
8.70%CHF 94.02CHF 76.04n/a3
Oct ’26CHF 67.80
CHF 84.61
+24.79%
8.70%CHF 94.02CHF 76.04n/a3
Sep ’26CHF 72.00
CHF 84.61
+17.51%
8.70%CHF 94.02CHF 76.04n/a3
Aug ’26CHF 72.00
CHF 70.29
-2.37%
18.36%CHF 83.56CHF 52.80n/a3
Jul ’26CHF 67.00
CHF 64.61
-3.56%
13.57%CHF 74.88CHF 52.72n/a4
Jun ’26CHF 63.40
CHF 64.61
+1.92%
13.57%CHF 74.88CHF 52.72n/a4
May ’26CHF 54.80
CHF 65.54
+19.60%
14.09%CHF 76.25CHF 52.84n/a4
Apr ’26CHF 52.10
CHF 65.54
+25.80%
14.09%CHF 76.25CHF 52.84n/a4
Mar ’26CHF 53.80
CHF 61.10
+13.58%
15.16%CHF 74.94CHF 48.86n/a4
Feb ’26CHF 50.60
CHF 61.66
+21.86%
15.01%CHF 75.51CHF 49.51n/a4
Jan ’26CHF 45.20
CHF 61.99
+37.15%
12.70%CHF 74.57CHF 52.85n/a4
Dec ’25CHF 45.95
CHF 61.99
+34.92%
12.70%CHF 74.57CHF 52.85n/a4
Nov ’25CHF 49.35
CHF 63.74
+29.16%
12.42%CHF 75.02CHF 53.16n/a4
Oct ’25CHF 54.00
CHF 66.55
+23.24%
12.47%CHF 75.04CHF 53.03CHF 67.804
Sep ’25CHF 54.10
CHF 66.55
+23.01%
12.47%CHF 75.04CHF 53.03CHF 72.004
Aug ’25CHF 55.20
CHF 66.55
+20.56%
12.47%CHF 75.04CHF 53.03CHF 72.004
Jul ’25CHF 52.70
CHF 67.42
+27.93%
12.05%CHF 75.00CHF 54.29CHF 67.004
Jun ’25CHF 60.80
CHF 67.42
+10.89%
12.05%CHF 75.00CHF 54.29CHF 63.404
May ’25CHF 53.80
CHF 67.00
+24.53%
11.80%CHF 75.02CHF 54.08CHF 54.804
Apr ’25CHF 59.80
CHF 67.00
+12.04%
11.80%CHF 75.02CHF 54.08CHF 52.104
Mar ’25CHF 53.50
CHF 66.98
+25.19%
11.89%CHF 75.56CHF 54.15CHF 53.804
Feb ’25CHF 51.40
CHF 68.27
+32.81%
12.69%CHF 76.88CHF 54.67CHF 50.604
Jan ’25CHF 53.50
CHF 72.02
+34.63%
15.88%CHF 84.29CHF 54.25CHF 45.204
Dec ’24CHF 47.80
CHF 76.40
+59.83%
16.37%CHF 85.44CHF 55.00CHF 45.954
Nov ’24CHF 47.10
CHF 78.79
+67.29%
9.82%CHF 85.02CHF 65.80CHF 49.354
Oct ’24CHF 53.80
CHF 78.79
+46.45%
9.82%CHF 85.02CHF 65.80CHF 54.004
CHF 84.61
Fair Value
15.7% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/22 05:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/22 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Zehnder Group AG è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Michael HeiderBerenberg
Martin ComtesseJefferies LLC