Schweiter Technologies Valutazione
SWTQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SWTQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SWTQ ( CHF404 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF580.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SWTQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWTQ?
Metrica chiave: Poiché SWTQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SWTQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16x |
| Guadagni | CHF 36.20m |
| Cap. di mercato | CHF 575.59m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SWTQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.3x | ||
ZEHN Zehnder Group | 21.7x | 43.5% | CHF 462.1m |
FORN Forbo Holding | 11.9x | 11.6% | CHF 1.1b |
MTG Meier Tobler Group | 15.6x | 19.5% | CHF 296.3m |
ARBN Arbonia | 48.3x | -29.6% | CHF 782.0m |
SWTQ Schweiter Technologies | 16x | 23.2% | CHF 575.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWTQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SWTQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SWTQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore Swiss Building ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SWTQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 23.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWTQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 404.00 | CHF 543.25 +34.5% | 29.2% | CHF 800.00 | CHF 375.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CHF 402.00 | CHF 527.75 +31.3% | 30.6% | CHF 800.00 | CHF 375.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CHF 418.50 | CHF 516.20 +23.3% | 27.8% | CHF 800.00 | CHF 410.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CHF 409.50 | CHF 534.40 +30.5% | 26.5% | CHF 800.00 | CHF 410.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CHF 412.00 | CHF 550.50 +33.6% | 28.0% | CHF 800.00 | CHF 410.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CHF 396.00 | CHF 550.50 +39.0% | 28.0% | CHF 800.00 | CHF 410.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CHF 447.50 | CHF 571.17 +27.6% | 20.7% | CHF 800.00 | CHF 410.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CHF 413.00 | CHF 571.17 +38.3% | 20.7% | CHF 800.00 | CHF 410.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CHF 508.00 | CHF 582.00 +14.6% | 18.0% | CHF 800.00 | CHF 475.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CHF 441.00 | CHF 624.17 +41.5% | 16.3% | CHF 800.00 | CHF 475.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CHF 467.00 | CHF 715.83 +53.3% | 25.0% | CHF 1,000.00 | CHF 475.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CHF 519.00 | CHF 715.83 +37.9% | 25.0% | CHF 1,000.00 | CHF 475.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CHF 480.00 | CHF 715.83 +49.1% | 25.0% | CHF 1,000.00 | CHF 475.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CHF 514.00 | CHF 750.83 +46.1% | 19.7% | CHF 1,000.00 | CHF 585.00 | CHF 402.00 | 6 |
| Oct ’24 | CHF 585.00 | CHF 788.33 +34.8% | 18.5% | CHF 1,000.00 | CHF 585.00 | CHF 418.50 | 6 |
| Sep ’24 | CHF 623.00 | CHF 783.57 +25.8% | 16.4% | CHF 1,000.00 | CHF 650.00 | CHF 409.50 | 7 |
| Aug ’24 | CHF 671.00 | CHF 795.71 +18.6% | 10.7% | CHF 900.00 | CHF 650.00 | CHF 412.00 | 7 |
| Jul ’24 | CHF 645.00 | CHF 795.71 +23.4% | 10.7% | CHF 900.00 | CHF 650.00 | CHF 396.00 | 7 |
| Jun ’24 | CHF 655.00 | CHF 826.43 +26.2% | 11.6% | CHF 950.00 | CHF 650.00 | CHF 447.50 | 7 |
| May ’24 | CHF 712.00 | CHF 826.43 +16.1% | 11.6% | CHF 950.00 | CHF 650.00 | CHF 413.00 | 7 |
| Apr ’24 | CHF 692.00 | CHF 826.43 +19.4% | 11.6% | CHF 950.00 | CHF 650.00 | CHF 508.00 | 7 |
| Mar ’24 | CHF 786.00 | CHF 856.71 +9.0% | 13.2% | CHF 1,000.00 | CHF 650.00 | CHF 441.00 | 7 |
| Feb ’24 | CHF 818.00 | CHF 899.57 +10.0% | 18.4% | CHF 1,200.00 | CHF 650.00 | CHF 467.00 | 7 |
| Jan ’24 | CHF 736.00 | CHF 899.57 +22.2% | 18.4% | CHF 1,200.00 | CHF 650.00 | CHF 519.00 | 7 |
| Dec ’23 | CHF 773.00 | CHF 891.67 +15.4% | 20.0% | CHF 1,200.00 | CHF 650.00 | CHF 480.00 | 6 |
| Nov ’23 | CHF 659.00 | CHF 964.17 +46.3% | 22.8% | CHF 1,250.00 | CHF 650.00 | CHF 514.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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