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Arbonia Valutazione
ARBN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARBN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARBN ( CHF12.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF21.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARBN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARBN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ARBN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CHF 901.56m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 17.8x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARBN di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.8x | ||
SWTQ Schweiter Technologies | 0.6x | 2.7% | CHF 602.8m |
FORN Forbo Holding | 1.1x | 3.9% | CHF 1.2b |
ZEHN Zehnder Group | 0.9x | 4.9% | CHF 590.3m |
DOKA dormakaba Holding | 0.8x | 3.4% | CHF 2.2b |
ARBN Arbonia | 1.8x | 10.8% | CHF 901.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ARBN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARBN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ARBN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore European Building ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARBN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.8x |
Rapporto equo PS | 2.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ARBN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CHF 13.00 | CHF 14.40 +10.8% | 5.9% | CHF 15.00 | CHF 13.20 | n/a | 3 |
Aug ’25 | CHF 12.70 | CHF 14.40 +13.4% | 5.9% | CHF 15.00 | CHF 13.20 | n/a | 3 |
Jul ’25 | CHF 12.62 | CHF 14.40 +14.1% | 5.9% | CHF 15.00 | CHF 13.20 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CHF 12.70 | CHF 14.40 +13.4% | 5.9% | CHF 15.00 | CHF 13.20 | n/a | 3 |
May ’25 | CHF 12.14 | CHF 12.08 -0.5% | 17.3% | CHF 15.00 | CHF 10.25 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CHF 12.06 | CHF 11.08 -8.1% | 6.5% | CHF 12.00 | CHF 10.25 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CHF 11.82 | CHF 11.08 -6.2% | 6.5% | CHF 12.00 | CHF 10.25 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CHF 10.14 | CHF 10.38 +2.3% | 15.7% | CHF 12.00 | CHF 8.75 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CHF 9.63 | CHF 10.38 +7.7% | 15.7% | CHF 12.00 | CHF 8.75 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CHF 8.30 | CHF 10.75 +29.5% | 11.6% | CHF 12.00 | CHF 9.50 | n/a | 2 |
Nov ’24 | CHF 7.85 | CHF 10.75 +36.9% | 11.6% | CHF 12.00 | CHF 9.50 | n/a | 2 |
Oct ’24 | CHF 8.39 | CHF 10.75 +28.1% | 11.6% | CHF 12.00 | CHF 9.50 | n/a | 2 |
Sep ’24 | CHF 9.05 | CHF 10.75 +18.8% | 11.6% | CHF 12.00 | CHF 9.50 | n/a | 2 |
Aug ’24 | CHF 10.10 | CHF 12.95 +28.2% | 10.6% | CHF 14.60 | CHF 11.25 | CHF 12.70 | 3 |
Jul ’24 | CHF 10.12 | CHF 13.62 +34.6% | 12.3% | CHF 15.00 | CHF 11.25 | CHF 12.62 | 3 |
Jun ’24 | CHF 10.62 | CHF 15.03 +41.6% | 2.4% | CHF 15.50 | CHF 14.60 | CHF 12.70 | 3 |
May ’24 | CHF 10.88 | CHF 15.03 +38.2% | 2.4% | CHF 15.50 | CHF 14.60 | CHF 12.14 | 3 |
Apr ’24 | CHF 10.92 | CHF 15.03 +37.7% | 2.4% | CHF 15.50 | CHF 14.60 | CHF 12.06 | 3 |
Mar ’24 | CHF 12.32 | CHF 14.90 +20.9% | 8.6% | CHF 16.50 | CHF 13.00 | CHF 11.82 | 4 |
Feb ’24 | CHF 13.06 | CHF 15.03 +15.0% | 9.1% | CHF 16.50 | CHF 13.00 | CHF 10.14 | 4 |
Jan ’24 | CHF 12.92 | CHF 15.68 +21.3% | 14.0% | CHF 19.00 | CHF 13.00 | CHF 9.63 | 4 |
Dec ’23 | CHF 14.06 | CHF 15.68 +11.5% | 14.0% | CHF 19.00 | CHF 13.00 | CHF 8.30 | 4 |
Nov ’23 | CHF 11.82 | CHF 15.93 +34.7% | 14.3% | CHF 19.00 | CHF 13.00 | CHF 7.85 | 4 |
Oct ’23 | CHF 11.32 | CHF 15.93 +40.7% | 14.3% | CHF 19.00 | CHF 13.00 | CHF 8.39 | 4 |
Sep ’23 | CHF 12.34 | CHF 16.33 +32.4% | 15.3% | CHF 19.00 | CHF 13.00 | CHF 9.05 | 3 |
Aug ’23 | CHF 13.48 | CHF 19.77 +46.6% | 22.0% | CHF 24.00 | CHF 13.80 | CHF 10.10 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.