Geberit AG

SWX:GEBN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 17.1b

Geberit Valutazione

GEBN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GEBN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GEBN ( CHF518.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF383.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GEBN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEBN?

Metrica chiave: Poiché GEBN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GEBN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GEBN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GEBN su PE?
Rapporto PE28.5x
GuadagniCHF 601.20m
Cap. di mercatoCHF 17.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GEBN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GEBN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.2x
BEAN BELIMO Holding
46.7x9.2%CHF 7.0b
DOKA dormakaba Holding
66.6x35.0%CHF 2.8b
FORN Forbo Holding
11.8x11.6%CHF 1.1b
SWTQ Schweiter Technologies
15.7x23.2%CHF 567.7m
GEBN Geberit
28.5x5.3%CHF 17.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEBN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GEBN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GEBN 28.5xMedia del settore 20.0xNo. of Companies11PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GEBN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media del settore Swiss Building ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GEBN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GEBN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.5x
Rapporto equo PE 24x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GEBN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GEBN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 518.20
CHF 490.18
-5.4%
14.6%CHF 609.00CHF 355.00n/a17
Nov ’25CHF 535.40
CHF 484.53
-9.5%
15.0%CHF 598.00CHF 355.00n/a17
Oct ’25CHF 547.20
CHF 482.00
-11.9%
15.0%CHF 595.00CHF 355.00n/a18
Sep ’25CHF 541.00
CHF 483.22
-10.7%
14.8%CHF 595.00CHF 350.00n/a18
Aug ’25CHF 560.40
CHF 481.50
-14.1%
15.9%CHF 600.00CHF 330.00n/a18
Jul ’25CHF 529.20
CHF 470.44
-11.1%
17.0%CHF 615.00CHF 330.00n/a18
Jun ’25CHF 550.40
CHF 471.17
-14.4%
16.9%CHF 615.00CHF 330.00n/a18
May ’25CHF 493.60
CHF 454.17
-8.0%
16.6%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Apr ’25CHF 533.00
CHF 454.17
-14.8%
16.6%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Mar ’25CHF 517.80
CHF 443.74
-14.3%
17.0%CHF 560.00CHF 296.00n/a19
Feb ’25CHF 499.50
CHF 440.50
-11.8%
17.2%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Jan ’25CHF 539.00
CHF 443.72
-17.7%
16.0%CHF 560.00CHF 311.00n/a18
Dec ’24CHF 486.40
CHF 439.17
-9.7%
15.2%CHF 560.00CHF 311.00n/a18
Nov ’24CHF 422.30
CHF 436.50
+3.4%
15.7%CHF 560.00CHF 311.00CHF 535.4018
Oct ’24CHF 459.00
CHF 449.06
-2.2%
15.6%CHF 618.00CHF 313.00CHF 547.2017
Sep ’24CHF 455.40
CHF 455.50
+0.02%
15.2%CHF 618.00CHF 313.00CHF 541.0018
Aug ’24CHF 493.40
CHF 463.44
-6.1%
15.4%CHF 618.00CHF 323.00CHF 560.4018
Jul ’24CHF 468.10
CHF 465.50
-0.6%
14.7%CHF 618.00CHF 323.00CHF 529.2018
Jun ’24CHF 488.00
CHF 465.43
-4.6%
13.9%CHF 620.00CHF 336.00CHF 550.4020
May ’24CHF 506.80
CHF 467.98
-7.7%
14.9%CHF 620.00CHF 336.00CHF 493.6019
Apr ’24CHF 509.20
CHF 470.92
-7.5%
14.4%CHF 620.00CHF 338.00CHF 533.0019
Mar ’24CHF 504.40
CHF 470.13
-6.8%
15.2%CHF 620.00CHF 338.00CHF 517.8019
Feb ’24CHF 514.80
CHF 470.13
-8.7%
15.2%CHF 620.00CHF 338.00CHF 499.5019
Jan ’24CHF 435.50
CHF 458.77
+5.3%
13.9%CHF 620.00CHF 346.00CHF 539.0019
Dec ’23CHF 460.40
CHF 460.08
-0.07%
13.3%CHF 620.00CHF 360.00CHF 486.4019
Nov ’23CHF 440.40
CHF 492.34
+11.8%
15.1%CHF 660.00CHF 376.00CHF 422.3018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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