ASML Holding Valutazione
ASME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASME ( €616 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €915.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASME viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASME?
Metrica chiave: Poiché ASME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASME su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.7x |
| Guadagni | €6.93b |
| Cap. di mercato | €247.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.9x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASME di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
AMAT Applied Materials | 19.6x | 7.8% | US$139.2b |
KLAC KLA | 28x | 13.6% | US$82.2b |
LRCX Lam Research | 22.4x | 12.3% | US$90.1b |
8035 Tokyo Electron | 21.5x | 13.2% | JP¥10.1t |
ASME ASML Holding | 35.7x | 18.8% | €247.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ASME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ASME Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €616.00 | €847.58 +37.6% | 12.2% | €1,057.00 | €680.00 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | n/a | €862.45 0% | 12.1% | €1,057.00 | €680.00 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | €768.60 | €1,015.17 +32.1% | 13.1% | €1,260.00 | €770.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | €821.60 | €1,068.74 +30.1% | 12.0% | €1,302.00 | €832.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | n/a | €1,069.07 0% | 12.0% | €1,302.00 | €832.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | €973.30 | €1,012.57 +4.0% | 15.9% | €1,302.00 | €635.00 | n/a | 32 |
| Jun ’25 | n/a | €994.88 0% | 15.4% | €1,260.00 | €635.00 | n/a | 32 |
| May ’25 | n/a | €994.09 0% | 15.7% | €1,260.00 | €635.00 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | n/a | €878.85 0% | 17.0% | €1,260.00 | €635.00 | n/a | 33 |
| Mar ’25 | n/a | €845.76 0% | 14.2% | €1,064.00 | €635.00 | n/a | 34 |
| Feb ’25 | n/a | €809.85 0% | 15.5% | €1,050.00 | €514.00 | n/a | 34 |
| Jan ’25 | n/a | €700.44 0% | 14.5% | €950.00 | €440.00 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | n/a | €695.44 0% | 14.0% | €950.00 | €440.00 | n/a | 34 |
| Nov ’24 | n/a | €689.85 0% | 13.6% | €950.00 | €440.00 | n/a | 34 |
| Oct ’24 | n/a | €722.00 0% | 14.2% | €950.00 | €440.00 | €768.60 | 33 |
| Sep ’24 | n/a | €732.90 0% | 14.0% | €950.00 | €440.00 | €821.60 | 31 |
| Aug ’24 | n/a | €744.34 0% | 12.6% | €950.00 | €440.00 | n/a | 29 |
| Jul ’24 | n/a | €721.50 0% | 12.1% | €866.00 | €440.00 | €973.30 | 28 |
| Jun ’24 | n/a | €724.68 0% | 10.0% | €866.00 | €560.00 | n/a | 28 |
| May ’24 | n/a | €724.46 0% | 9.9% | €866.00 | €560.00 | n/a | 28 |
| Apr ’24 | n/a | €716.96 0% | 11.6% | €866.00 | €440.00 | n/a | 29 |
| Mar ’24 | n/a | €724.07 0% | 9.2% | €866.00 | €560.00 | n/a | 29 |
| Feb ’24 | n/a | €720.45 0% | 9.2% | €866.00 | €560.00 | n/a | 29 |
| Jan ’24 | n/a | €702.63 0% | 11.2% | €866.00 | €485.00 | n/a | 27 |
| Dec ’23 | n/a | €690.92 0% | 10.9% | €866.00 | €485.00 | n/a | 26 |
| Nov ’23 | n/a | €635.68 0% | 14.9% | €770.00 | €450.00 | n/a | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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