H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

BUL:HMSB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €21.0b

H & M Hennes & Mauritz Valutazione

HMSB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HMSB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HMSB ( €12.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HMSB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HMSB?

Metrica chiave: Poiché HMSB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HMSB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HMSB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HMSB su PE?
Rapporto PE23.9x
GuadagniSEK 10.12b
Cap. di mercatoSEK 242.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HMSB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HMSB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.7x
BURL Burlington Stores
38.1x19.2%US$17.9b
ROST Ross Stores
23.3x7.8%US$49.2b
3092 ZOZO
32x7.7%JP¥1.4t
ZAL Zalando
41.5x21.6%€8.5b
HMSB H & M Hennes & Mauritz
23.9x15.0%€242.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HMSB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media dei peer ( 33.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HMSB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HMSB 23.9xMedia del settore 15.5xNo. of Companies11PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HMSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HMSB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HMSB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HMSB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HMSB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.98
€14.26
+9.9%
14.1%€17.35€10.41n/a28
Dec ’25€13.06
€14.41
+10.3%
14.3%€17.34€10.41n/a28
Nov ’25€13.69
€14.52
+6.1%
14.6%€17.26€10.36n/a28
Oct ’25€15.16
€15.07
-0.6%
13.6%€17.74€10.64n/a28
Sep ’25€14.32
€15.09
+5.4%
14.5%€18.51€10.57n/a26
Aug ’25€14.52
€15.52
+6.9%
15.2%€18.49€10.57n/a26
Jul ’25€14.78
€15.34
+3.8%
15.1%€18.43€10.53n/a26
Jun ’25€16.23
€14.97
-7.7%
16.2%€19.27€10.51n/a25
May ’25€15.00
€14.38
-4.1%
15.2%€17.98€10.27n/a26
Apr ’25€15.10
€14.30
-5.3%
16.3%€18.18€10.39n/a27
Mar ’25€12.57
€14.06
+11.8%
14.2%€17.86€10.18n/a28
Feb ’25€12.84
€14.54
+13.2%
14.4%€17.71€10.09n/a28
Jan ’25€15.98
€15.77
-1.3%
12.6%€19.05€11.16n/a28
Dec ’24€15.02
€15.27
+1.7%
13.1%€18.47€10.82€13.0628
Nov ’24€13.03
€14.93
+14.6%
12.9%€18.22€10.67€13.6927
Oct ’24€13.60
€14.95
+9.9%
13.1%€18.20€10.66€15.1626
Sep ’24€14.20
€14.70
+3.5%
17.0%€18.61€9.89€14.3226
Aug ’24€14.91
€15.04
+0.8%
17.5%€19.11€10.16€14.5226
Jul ’24€15.76
€13.91
-11.8%
18.8%€18.27€9.35€14.7826
Jun ’24€11.82
€12.36
+4.6%
17.5%€15.95€8.36€16.2324
May ’24€13.20
€12.38
-6.2%
19.7%€16.35€7.51€15.0025
Apr ’24€13.26
€11.95
-9.9%
21.0%€16.43€7.55€15.1025
Mar ’24€11.87
€11.00
-7.3%
21.0%€16.24€6.80€12.5725
Feb ’24€11.42
€10.32
-9.7%
21.2%€15.77€6.61€12.8425
Jan ’24€10.19
€10.15
-0.3%
25.5%€17.21€6.34€15.9825
Dec ’23€10.86
€10.22
-5.9%
21.2%€16.49€7.83€15.0225

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 03:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2023/11/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) è coperta da 76 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andreas LundbergABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
José RitoBanco BPI, S.A.