Zalando SE

XTRA:ZAL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.9b

Zalando Valutazione

ZAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€69.87
Fair Value
62.4% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ZAL ( €26.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €69.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZAL?

Metrica chiave: Poiché ZAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZAL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZAL su PE?
Rapporto PE25.2x
Guadagni€269.90m
Cap. di mercato€6.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.9x
AG1 AUTO1 Group
93.9x31.23%€5.1b
FIE Fielmann Group
27x15.22%€4.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
17.1xn/a€2.0b
TPG Platform Group
5.8x0.0063%€200.5m
ZAL Zalando
25.2x18.26%€6.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 36.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZAL 25.2xMedia del settore 17.8xNo. of Companies13PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.2x
Rapporto equo PE 24.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€26.25
€39.02
+48.66%
16.17%€50.00€23.00n/a25
Jun ’26€31.45
€39.14
+24.45%
15.87%€50.00€23.00n/a26
May ’26€31.97
€39.04
+22.12%
15.68%€50.00€23.00n/a26
Apr ’26€32.23
€38.73
+20.18%
16.23%€50.00€23.00n/a26
Mar ’26€34.75
€38.23
+10.00%
16.60%€50.00€21.00n/a27
Feb ’26€36.14
€37.85
+4.73%
17.41%€50.00€19.00n/a27
Jan ’26€32.39
€36.28
+12.01%
18.53%€50.00€19.00n/a28
Dec ’25€29.42
€35.58
+20.92%
18.50%€50.00€19.00n/a28
Nov ’25€28.00
€35.24
+25.85%
19.87%€50.00€19.00n/a27
Oct ’25€29.00
€33.82
+16.63%
19.19%€47.00€19.00n/a27
Sep ’25€23.44
€33.14
+41.37%
19.06%€47.00€19.00n/a27
Aug ’25€24.44
€33.16
+35.66%
19.81%€47.00€18.00n/a27
Jul ’25€22.85
€32.83
+43.66%
22.14%€47.00€18.00n/a26
Jun ’25€24.25
€32.98
+36.00%
21.69%€47.00€18.00€31.4526
May ’25€24.66
€32.48
+31.71%
22.63%€47.00€18.00€31.9726
Apr ’25€26.49
€31.44
+18.70%
27.38%€53.00€18.00€32.2327
Mar ’25€19.80
€31.77
+60.45%
27.13%€53.00€18.00€34.7528
Feb ’25€18.34
€32.16
+75.41%
27.05%€53.00€18.00€36.1428
Jan ’25€21.45
€34.73
+61.93%
24.53%€55.00€18.00€32.3928
Dec ’24€22.33
€34.88
+56.21%
25.64%€55.00€18.00€29.4229
Nov ’24€22.26
€36.80
+65.33%
23.77%€55.00€21.00€28.0029
Oct ’24€21.13
€38.96
+84.38%
22.73%€55.00€21.00€29.0029
Sep ’24€28.42
€39.56
+39.20%
21.42%€55.00€21.00€23.4430
Aug ’24€30.31
€40.86
+34.80%
28.75%€82.00€21.00€24.4429
Jul ’24€26.36
€42.05
+59.51%
26.33%€82.00€21.00€22.8530
Jun ’24€26.48
€48.05
+81.45%
35.24%€120.00€30.00€24.2530
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
€39.02
Fair Value
32.7% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/23 20:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Zalando SE è coperta da 53 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Oliver LesterArete Research Services LLP
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
José RitoBanco BPI, S.A.