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Zalando Valutazione
ZAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZAL ( €23.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €57.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZAL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZAL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €6.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.9x | ||
FIE Fielmann Group | 26.2x | 18.0% | €3.5b |
FSNT Platform Group | 5.3x | -8.4% | €168.5m |
HBM HORNBACH Baumarkt | 21.6x | n/a | €1.6b |
CEC Ceconomy | 10.3x | 20.5% | €1.4b |
ZAL Zalando | 40.5x | 24.6% | €6.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.5x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.10 | €33.10 +37.3% | 19.2% | €47.00 | €19.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €24.44 | €33.16 +35.7% | 19.8% | €47.00 | €18.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | €22.85 | €32.83 +43.7% | 22.1% | €47.00 | €18.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €24.25 | €32.98 +36.0% | 21.7% | €47.00 | €18.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | €24.66 | €32.48 +31.7% | 22.6% | €47.00 | €18.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | €26.49 | €31.44 +18.7% | 27.4% | €53.00 | €18.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | €19.80 | €31.77 +60.5% | 27.1% | €53.00 | €18.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €18.34 | €32.16 +75.4% | 27.1% | €53.00 | €18.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €21.45 | €34.73 +61.9% | 24.5% | €55.00 | €18.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | €22.33 | €34.88 +56.2% | 25.6% | €55.00 | €18.00 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | €22.26 | €36.80 +65.3% | 23.8% | €55.00 | €21.00 | n/a | 29 |
| Oct ’24 | €21.13 | €38.96 +84.4% | 22.7% | €55.00 | €21.00 | n/a | 29 |
| Sep ’24 | €28.42 | €39.56 +39.2% | 21.4% | €55.00 | €21.00 | n/a | 30 |
| Aug ’24 | €30.31 | €40.86 +34.8% | 28.7% | €82.00 | €21.00 | €24.44 | 29 |
| Jul ’24 | €26.36 | €42.05 +59.5% | 26.3% | €82.00 | €21.00 | €22.85 | 30 |
| Jun ’24 | €26.48 | €48.05 +81.4% | 35.2% | €120.00 | €30.00 | €24.25 | 30 |
| May ’24 | €37.17 | €49.10 +32.1% | 33.9% | €120.00 | €30.00 | €24.66 | 29 |
| Apr ’24 | €38.54 | €49.07 +27.3% | 35.2% | €120.00 | €24.00 | €26.49 | 28 |
| Mar ’24 | €37.13 | €47.90 +29.0% | 37.6% | €120.00 | €24.00 | €19.80 | 28 |
| Feb ’24 | €42.60 | €45.65 +7.2% | 41.0% | €120.00 | €24.00 | €18.34 | 28 |
| Jan ’24 | €33.11 | €38.55 +16.4% | 55.8% | €120.00 | €17.00 | €21.45 | 26 |
| Dec ’23 | €31.00 | €38.20 +23.2% | 56.7% | €120.00 | €17.00 | €22.33 | 26 |
| Nov ’23 | €24.30 | €39.46 +62.4% | 54.4% | €120.00 | €17.00 | €22.26 | 27 |
| Oct ’23 | €20.23 | €39.93 +97.4% | 53.1% | €120.00 | €17.08 | €21.13 | 28 |
| Sep ’23 | €22.05 | €42.21 +91.4% | 48.4% | €120.00 | €17.08 | €28.42 | 28 |
| Aug ’23 | €26.98 | €42.11 +56.1% | 48.7% | €120.00 | €17.08 | €30.31 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.