AUTO1 Group SE

XTRA:AG1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.4b

AUTO1 Group Valutazione

AG1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AG1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AG1 ( €15.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AG1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AG1?

Metrica chiave: Poiché AG1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AG1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AG1 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AG1 su PS?
Rapporto PS0.6x
Vendite€5.90b
Cap. di mercato€3.43b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AG1 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AG1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.6x
FIE Fielmann Group
1.6x6.7%€3.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
0.3xn/a€2.0b
DOU Douglas
0.5x6.0%€2.1b
CEC Ceconomy
0.06x1.3%€1.3b
AG1 AUTO1 Group
0.6x8.3%€3.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AG1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AG1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Specialty Retail settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CEC Ceconomy
0.06x1.3%US$1.34b
GFG Global Fashion Group
0.06x1.2%US$49.80m
DEX Delticom
0.07x2.7%US$34.06m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
AG1 0.6xMedia del settore 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 0.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AG1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AG1 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 0.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AG1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.78
€14.56
-7.7%
27.2%€20.50€8.40n/a12
Dec ’25€13.11
€11.44
-12.7%
22.4%€17.10€8.00n/a12
Nov ’25€9.53
€9.96
+4.5%
17.2%€14.00€8.00n/a12
Oct ’25€10.24
€9.92
-3.2%
16.8%€14.00€8.00n/a12
Sep ’25€9.26
€9.66
+4.4%
20.0%€14.00€6.50n/a12
Aug ’25€8.08
€8.42
+4.2%
31.6%€14.00€4.00n/a12
Jul ’25€6.35
€7.55
+18.8%
32.2%€13.00€4.00n/a13
Jun ’25€6.97
€7.54
+8.2%
32.3%€13.00€4.00n/a13
May ’25€4.78
€7.28
+52.4%
57.7%€20.00€4.00n/a13
Apr ’25€4.38
€7.25
+65.3%
58.6%€20.00€4.00n/a13
Mar ’25€3.52
€7.43
+111.3%
57.1%€20.00€4.00n/a13
Feb ’25€3.79
€8.46
+123.4%
55.0%€20.00€4.00n/a13
Jan ’25€6.49
€9.93
+53.0%
40.0%€20.00€6.30n/a12
Dec ’24€5.71
€10.26
+79.5%
37.2%€20.00€7.00€13.1112
Nov ’24€5.66
€10.28
+81.6%
36.2%€20.00€6.50€9.5312
Oct ’24€6.06
€10.50
+73.3%
34.2%€20.00€6.50€10.2412
Sep ’24€7.69
€10.76
+39.9%
31.9%€20.00€7.00€9.2612
Aug ’24€9.80
€10.77
+9.9%
32.1%€20.00€7.00€8.0812
Jul ’24€8.50
€10.82
+27.3%
32.0%€20.00€7.00€6.3512
Jun ’24€8.00
€10.87
+35.8%
31.8%€20.00€7.00€6.9712
May ’24€7.13
€11.05
+54.9%
32.7%€20.00€6.00€4.7811
Apr ’24€6.52
€11.09
+70.2%
32.3%€20.00€6.00€4.3811
Mar ’24€7.09
€11.08
+56.4%
31.6%€20.00€6.00€3.5212
Feb ’24€7.47
€11.66
+56.2%
30.5%€20.00€6.00€3.7912
Jan ’24€7.80
€12.37
+58.6%
35.9%€25.00€6.00€6.4913
Dec ’23€8.74
€12.85
+47.0%
40.9%€25.00€6.00€5.7113

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 23:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

AUTO1 Group SE è coperta da 22 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew RossBarclays
Lina Kim GhayorBNP Paribas Exane
William PackerBNP Paribas Exane