AUTO1 Group SE

XTRA:AG1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.2b

AUTO1 Group Valutazione

AG1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AG1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.46
Fair Value
429.7% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AG1 ( €23.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AG1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AG1?

Metrica chiave: Poiché AG1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AG1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AG1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AG1 su PE?
Rapporto PE95.4x
Guadagni€54.22m
Cap. di mercato€5.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AG1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AG1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.8x
FIE Fielmann Group
28.9x15.22%€4.7b
ZAL Zalando
30.2x18.28%€8.2b
HBM HORNBACH Baumarkt
18.1xn/a€2.1b
HBH HORNBACH Holding KGaA
10.1x2.82%€1.4b
AG1 AUTO1 Group
95.4x31.23%€5.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AG1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AG1 95.4xMedia del settore 17.7xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.4 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AG1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AG1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 95.4x
Rapporto equo PE 23x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AG1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€23.60
€26.05
+10.38%
17.39%€30.00€14.00n/a14
May ’26€21.06
€25.03
+18.84%
19.59%€30.00€14.00n/a14
Apr ’26€20.46
€24.62
+20.35%
20.67%€30.00€14.00n/a13
Mar ’26€23.20
€22.26
-4.05%
22.31%€30.00€14.00n/a13
Feb ’26€18.80
€17.31
-7.94%
26.65%€22.50€8.40n/a13
Jan ’26€15.60
€14.56
-6.68%
27.24%€20.50€8.40n/a12
Dec ’25€13.11
€11.44
-12.73%
22.40%€17.10€8.00n/a12
Nov ’25€9.53
€9.96
+4.49%
17.19%€14.00€8.00n/a12
Oct ’25€10.24
€9.92
-3.16%
16.81%€14.00€8.00n/a12
Sep ’25€9.26
€9.66
+4.36%
19.96%€14.00€6.50n/a12
Aug ’25€8.08
€8.42
+4.17%
31.64%€14.00€4.00n/a12
Jul ’25€6.35
€7.55
+18.84%
32.23%€13.00€4.00n/a13
Jun ’25€6.97
€7.54
+8.16%
32.29%€13.00€4.00€23.6013
May ’25€4.78
€7.28
+52.40%
57.67%€20.00€4.00€21.0613
Apr ’25€4.38
€7.25
+65.32%
58.62%€20.00€4.00€20.4613
Mar ’25€3.52
€7.43
+111.34%
57.08%€20.00€4.00€23.2013
Feb ’25€3.79
€8.46
+123.38%
55.00%€20.00€4.00€18.8013
Jan ’25€6.49
€9.93
+52.97%
39.96%€20.00€6.30€15.6012
Dec ’24€5.71
€10.26
+79.53%
37.16%€20.00€7.00€13.1112
Nov ’24€5.66
€10.28
+81.56%
36.23%€20.00€6.50€9.5312
Oct ’24€6.06
€10.50
+73.27%
34.21%€20.00€6.50€10.2412
Sep ’24€7.69
€10.76
+39.94%
31.94%€20.00€7.00€9.2612
Aug ’24€9.80
€10.77
+9.91%
32.06%€20.00€7.00€8.0812
Jul ’24€8.50
€10.82
+27.25%
32.03%€20.00€7.00€6.3512
Jun ’24€8.00
€10.87
+35.83%
31.75%€20.00€7.00€6.9712
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€26.05
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/01 02:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AUTO1 Group SE è coperta da 21 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew RossBarclays
Wolfgang SpechtBerenberg
Mourad LahmidiBNP Paribas Exane