AUTO1 Group Valutazione
AG1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AG1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AG1 ( €10.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AG1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AG1?
Metrica chiave: Poiché AG1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AG1 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | €5.90b |
| Cap. di mercato | €2.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 209x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AG1 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.3x | ||
HBM HORNBACH Baumarkt | 0.3x | n/a | €1.9b |
DOU Douglas | 0.5x | 6.2% | €2.0b |
CEC Ceconomy | 0.07x | 1.1% | €1.4b |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 0.2x | 3.7% | €1.3b |
AG1 AUTO1 Group | 0.4x | 8.1% | €2.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AG1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Specialty Retail settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CEC Ceconomy | 0.07x | 1.1% | US$1.50b |
GFG Global Fashion Group | 0.07x | -0.5% | US$57.65m |
DEX Delticom | 0.07x | 2.7% | US$35.54m |
49S Superdry | 0.004x | -1.4% | US$3.12m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: AG1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AG1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.15 | €11.03 +8.6% | 17.6% | €14.00 | €8.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €9.53 | €9.96 +4.5% | 17.2% | €14.00 | €8.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €10.24 | €9.92 -3.2% | 16.8% | €14.00 | €8.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €9.26 | €9.66 +4.4% | 20.0% | €14.00 | €6.50 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €8.08 | €8.42 +4.2% | 31.6% | €14.00 | €4.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €6.35 | €7.55 +18.8% | 32.2% | €13.00 | €4.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €6.97 | €7.54 +8.2% | 32.3% | €13.00 | €4.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €4.78 | €7.28 +52.4% | 57.7% | €20.00 | €4.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €4.38 | €7.25 +65.3% | 58.6% | €20.00 | €4.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €3.52 | €7.43 +111.3% | 57.1% | €20.00 | €4.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €3.79 | €8.46 +123.4% | 55.0% | €20.00 | €4.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €6.49 | €9.93 +53.0% | 40.0% | €20.00 | €6.30 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €5.71 | €10.26 +79.5% | 37.2% | €20.00 | €7.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €5.66 | €10.28 +81.6% | 36.2% | €20.00 | €6.50 | €9.53 | 12 |
| Oct ’24 | €6.06 | €10.50 +73.3% | 34.2% | €20.00 | €6.50 | €10.24 | 12 |
| Sep ’24 | €7.69 | €10.76 +39.9% | 31.9% | €20.00 | €7.00 | €9.26 | 12 |
| Aug ’24 | €9.80 | €10.77 +9.9% | 32.1% | €20.00 | €7.00 | €8.08 | 12 |
| Jul ’24 | €8.50 | €10.82 +27.3% | 32.0% | €20.00 | €7.00 | €6.35 | 12 |
| Jun ’24 | €8.00 | €10.87 +35.8% | 31.8% | €20.00 | €7.00 | €6.97 | 12 |
| May ’24 | €7.13 | €11.05 +54.9% | 32.7% | €20.00 | €6.00 | €4.78 | 11 |
| Apr ’24 | €6.52 | €11.09 +70.2% | 32.3% | €20.00 | €6.00 | €4.38 | 11 |
| Mar ’24 | €7.09 | €11.08 +56.4% | 31.6% | €20.00 | €6.00 | €3.52 | 12 |
| Feb ’24 | €7.47 | €11.66 +56.2% | 30.5% | €20.00 | €6.00 | €3.79 | 12 |
| Jan ’24 | €7.80 | €12.37 +58.6% | 35.9% | €25.00 | €6.00 | €6.49 | 13 |
| Dec ’23 | €8.74 | €12.85 +47.0% | 40.9% | €25.00 | €6.00 | €5.71 | 13 |
| Nov ’23 | €7.27 | €14.88 +104.8% | 42.5% | €30.00 | €9.00 | €5.66 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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