AUTO1 Group Valutazione
AG1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AG1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AG1 ( €23.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AG1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AG1?
Metrica chiave: Poiché AG1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AG1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 65.8x |
| Utili | €79.43m |
| Cap. di mercato | €5.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 45.1x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AG1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.2x | ||
ZAL Zalando | 24.7x | 24.55% | €6.0b |
FIE Fielmann Group | 20x | 13.39% | €3.7b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 18.2x | n/a | €2.1b |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 9.9x | 5.18% | €1.4b |
AG1 AUTO1 Group | 65.8x | 31.14% | €5.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AG1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.8 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AG1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 65.8x |
| Rapporto equo PE | 27.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.72 | €31.95 +34.71% | 19.51% | €40.00 | €20.00 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | €30.44 | €30.74 +0.98% | 18.47% | €40.00 | €20.00 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €29.58 | €29.74 +0.54% | 15.89% | €35.00 | €20.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €28.16 | €29.24 +3.83% | 14.78% | €35.00 | €20.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €26.38 | €26.78 +1.50% | 19.74% | €32.10 | €14.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | €26.30 | €25.81 -1.87% | 17.88% | €30.00 | €14.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €23.60 | €26.05 +10.38% | 17.39% | €30.00 | €14.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | €21.06 | €25.03 +18.84% | 19.59% | €30.00 | €14.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €20.46 | €24.62 +20.35% | 20.67% | €30.00 | €14.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €23.20 | €22.26 -4.05% | 22.31% | €30.00 | €14.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €18.80 | €17.31 -7.94% | 26.65% | €22.50 | €8.40 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €15.60 | €14.56 -6.68% | 27.24% | €20.50 | €8.40 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €13.11 | €11.44 -12.73% | 22.40% | €17.10 | €8.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €9.53 | €9.96 +4.49% | 17.19% | €14.00 | €8.00 | €30.44 | 12 |
| Oct ’25 | €10.24 | €9.92 -3.16% | 16.81% | €14.00 | €8.00 | €29.58 | 12 |
| Sep ’25 | €9.26 | €9.66 +4.36% | 19.96% | €14.00 | €6.50 | €28.16 | 12 |
| Aug ’25 | €8.08 | €8.42 +4.17% | 31.64% | €14.00 | €4.00 | €26.38 | 12 |
| Jul ’25 | €6.35 | €7.55 +18.84% | 32.23% | €13.00 | €4.00 | €26.30 | 13 |
| Jun ’25 | €6.97 | €7.54 +8.16% | 32.29% | €13.00 | €4.00 | €23.60 | 13 |
| May ’25 | €4.78 | €7.28 +52.40% | 57.67% | €20.00 | €4.00 | €21.06 | 13 |
| Apr ’25 | €4.38 | €7.25 +65.32% | 58.62% | €20.00 | €4.00 | €20.46 | 13 |
| Mar ’25 | €3.52 | €7.43 +111.34% | 57.08% | €20.00 | €4.00 | €23.20 | 13 |
| Feb ’25 | €3.79 | €8.46 +123.38% | 55.00% | €20.00 | €4.00 | €18.80 | 13 |
| Jan ’25 | €6.49 | €9.93 +52.97% | 39.96% | €20.00 | €6.30 | €15.60 | 12 |
| Dec ’24 | €5.71 | €10.26 +79.53% | 37.16% | €20.00 | €7.00 | €13.11 | 12 |
| Nov ’24 | €5.66 | €10.28 +81.56% | 36.23% | €20.00 | €6.50 | €9.53 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/26 14:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AUTO1 Group SE è coperta da 20 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Ross | Barclays |
| Wolfgang Specht | Berenberg |
| Mourad Lahmidi | BNP Paribas |