Medical Properties Trust Valutazione
M3P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M3P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M3P ( €5.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M3P viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M3P?
Metrica chiave: Poiché M3P non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M3P su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.9x |
| Vendite | US$660.17m |
| Cap. di mercato | US$2.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M3P di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.2x | ||
COFB Cofinimmo | 5.4x | -0.1% | €2.1b |
NHI National Health Investors | 10.7x | 13.7% | US$3.5b |
AED Aedifica/SA | 8x | 3.7% | €2.7b |
LTC LTC Properties | 8.9x | -2.4% | US$1.8b |
M3P Medical Properties Trust | 3.9x | 9.1% | €2.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: M3P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M3P's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: M3P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto alla media del settore European Health Care REITs ( 7.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M3P's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.9x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di M3P Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.