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Trace Group Hold BUL:T57 Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

лв6.20

Cap. di mercato

лв150.0m

7D

-2.4%

1Y

37.8%

Aggiornato

21 May, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda

Trace Group Hold PLC

BUL:T57 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: лв150.0m

T57 Panoramica delle azioni

Trace Group Hold PLC, attraverso le sue controllate, fornisce servizi di costruzione per progetti di infrastrutture stradali in Bulgaria e a livello internazionale. Maggiori dettagli

T57 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi3/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 7.9 x) è inferiore al mercato BG ( 21.6 x)

Gli utili sono cresciuti del 17.6% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni altamente volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BG

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Elevato livello di guadagni non monetari

Il dividendo di 4.03% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

+ 1 più rischio

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Trace Group Hold PLC Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Trace Group Hold
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneлв6.20
Massimo di 52 settimaneлв6.75
Minimo di 52 settimaneлв4.50
Beta0.068
Variazione di 1 mese3.33%
Variazione a 3 mesi8.77%
Variazione di 1 anno37.78%
Variazione a 3 anni60.62%
Variazione a 5 anni87.88%
Variazione dall'IPO-41.21%

Notizie e aggiornamenti recenti

Returns On Capital At Trace Group Hold (BUL:T57) Have Stalled

Apr 08
Returns On Capital At Trace Group Hold (BUL:T57) Have Stalled

We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Trace Group Hold's (BUL:T57) Earnings

Mar 16
We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Trace Group Hold's (BUL:T57) Earnings

These 4 Measures Indicate That Trace Group Hold (BUL:T57) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 25
These 4 Measures Indicate That Trace Group Hold (BUL:T57) Is Using Debt Reasonably Well

Recent updates

Returns On Capital At Trace Group Hold (BUL:T57) Have Stalled

Apr 08
Returns On Capital At Trace Group Hold (BUL:T57) Have Stalled

We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Trace Group Hold's (BUL:T57) Earnings

Mar 16
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These 4 Measures Indicate That Trace Group Hold (BUL:T57) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 25
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A Piece Of The Puzzle Missing From Trace Group Hold PLC's (BUL:T57) 29% Share Price Climb

Sep 07
A Piece Of The Puzzle Missing From Trace Group Hold PLC's (BUL:T57) 29% Share Price Climb

We Think That There Are Issues Underlying Trace Group Hold's (BUL:T57) Earnings

Sep 06
We Think That There Are Issues Underlying Trace Group Hold's (BUL:T57) Earnings

Trace Group Hold (BUL:T57) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To BGN0.25

Jul 04
Trace Group Hold (BUL:T57) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To BGN0.25

Is Trace Group Hold (BUL:T57) Using Too Much Debt?

May 21
Is Trace Group Hold (BUL:T57) Using Too Much Debt?

Investors Will Want Trace Group Hold's (BUL:T57) Growth In ROCE To Persist

Mar 01
Investors Will Want Trace Group Hold's (BUL:T57) Growth In ROCE To Persist

A Piece Of The Puzzle Missing From Trace Group Hold PLC's (BUL:T57) 26% Share Price Climb

Jan 18
A Piece Of The Puzzle Missing From Trace Group Hold PLC's (BUL:T57) 26% Share Price Climb

Trace Group Hold's (BUL:T57) Returns Have Hit A Wall

Jul 25
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Is Trace Group Hold (BUL:T57) Using Too Much Debt?

Jan 20
Is Trace Group Hold (BUL:T57) Using Too Much Debt?

Trace Group Hold (BUL:T57) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Feb 01
Trace Group Hold (BUL:T57) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Trace Group Hold's (BUL:T57) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Jun 08
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Here's Why Trace Group Hold (BUL:T57) Can Manage Its Debt Responsibly

May 26
Here's Why Trace Group Hold (BUL:T57) Can Manage Its Debt Responsibly

Trace Group Hold (BUL:T57) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Mar 24
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Trace Group Hold (BUL:T57) Has A Rock Solid Balance Sheet

Feb 15
Trace Group Hold (BUL:T57) Has A Rock Solid Balance Sheet

If You Had Bought Trace Group Hold's (BUL:T57) Shares Five Years Ago You Would Be Down 43%

Dec 18
If You Had Bought Trace Group Hold's (BUL:T57) Shares Five Years Ago You Would Be Down 43%

Rendimenti per gli azionisti

T57BG ConstructionBG Mercato
7D-2.4%3.0%2.0%
1Y37.8%20.9%5.5%

Ritorno vs Industria: T57 ha superato il BG Construction che ha restituito 20.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: T57 ha superato il mercato BG che ha restituito 5.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is T57's price volatile compared to industry and market?
T57 volatility
T57 Average Weekly Movement8.4%
Construction Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in BG Market7.7%
10% least volatile stocks in BG Market2.5%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di T57 è stato volatile rispetto al mercato BG.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di T57 è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni BG.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2004896Delchev Stoyanovwww.tracebg.com

Trace Group Hold PLC, attraverso le sue controllate, fornisce servizi di costruzione per progetti di infrastrutture stradali in Bulgaria e a livello internazionale. L'azienda è impegnata nella costruzione, riabilitazione, ricostruzione e manutenzione di infrastrutture stradali nazionali, tra cui autostrade, strade e vie; ferrovie e stazioni ferroviarie e degli autobus; metropolitane e stazioni della metropolitana; aeroporti militari e civili; sistemi di approvvigionamento idrico e fognario, discariche regionali e impianti di pretrattamento; complessi alberghieri; edifici industriali, residenziali, commerciali e amministrativi; strutture sportive e ricreative. Fornisce anche servizi di manutenzione stradale e attrezzature per l'edilizia.

Trace Group Hold PLC Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Trace Group Hold con la sua capitalizzazione di mercato?
T57 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoлв150.02m
Guadagni(TTM)лв18.95m
Ricavi(TTM)лв626.19m
7.9x
Rapporto P/E
0.2x
Rapporto P/S

T57 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
T57 Conto economico (TTM)
Ricaviлв626.19m
Costo del fatturatoлв531.83m
Profitto lordoлв94.36m
Altre speseлв75.41m
Guadagniлв18.95m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

May 30, 2025

Utile per azione (EPS)0.78
Margine lordo15.07%
Margine di profitto netto3.03%
Rapporto debito/patrimonio netto54.3%

Come si è comportato T57 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.0%
Rendimento attuale del dividendo
39%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 05:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Trace Group Hold PLC è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.