Airbus Valutazione
AIR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AIR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AIR ( €159.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €327.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AIR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIR?
Metrica chiave: Poiché AIR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AIR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.1x |
| Guadagni | €3.27b |
| Cap. di mercato | €124.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.1x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AIR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.7x | ||
RTX RTX | 32.5x | 15.1% | US$154.3b |
LMT Lockheed Martin | 16.6x | 2.3% | US$111.1b |
GE General Electric | 33.8x | 13.2% | US$187.1b |
SAF Safran | 56.1x | 19.3% | €91.9b |
AIR Airbus | 38.1x | 23.1% | €124.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media dei peer ( 34.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AIR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media del settore European Aerospace & Defense ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AIR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AIR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €169.68 0% | 13.1% | €209.00 | €109.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | n/a | €167.00 0% | 11.7% | €187.00 | €109.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | n/a | €164.82 0% | 11.6% | €187.00 | €109.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | n/a | €161.82 0% | 11.8% | €200.00 | €109.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | n/a | €163.70 0% | 11.6% | €200.00 | €109.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | €165.50 0% | 10.9% | €200.00 | €109.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | n/a | €164.60 0% | 10.8% | €200.00 | €109.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €132.72 | €167.85 +26.5% | 11.6% | €210.00 | €119.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €158.64 | €179.90 +13.4% | 11.7% | €210.00 | €119.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | n/a | €179.40 0% | 11.4% | €202.00 | €119.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | n/a | €172.05 0% | 12.0% | €202.00 | €106.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | n/a | €163.86 0% | 13.7% | €195.00 | €106.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | n/a | €162.00 0% | 13.9% | €203.00 | €105.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | n/a | €155.45 0% | 14.4% | €208.00 | €100.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | n/a | €151.64 0% | 12.2% | €185.00 | €100.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | n/a | €150.41 0% | 12.1% | €185.00 | €101.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | n/a | €149.14 0% | 13.1% | €193.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | €136.08 | €148.90 +9.4% | 13.3% | €193.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | n/a | €148.10 0% | 13.5% | €193.00 | €100.00 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | n/a | €145.15 0% | 13.7% | €193.00 | €100.00 | €132.72 | 20 |
| Jun ’24 | n/a | €144.41 0% | 15.3% | €200.00 | €100.00 | €158.64 | 17 |
| May ’24 | €128.22 | €144.09 +12.4% | 15.5% | €200.00 | €100.00 | n/a | 17 |
| Apr ’24 | n/a | €144.53 0% | 15.2% | €200.00 | €100.00 | n/a | 18 |
| Mar ’24 | n/a | €144.42 0% | 15.3% | €200.00 | €100.00 | n/a | 18 |
| Feb ’24 | n/a | €142.58 0% | 12.7% | €185.00 | €105.00 | n/a | 18 |
| Jan ’24 | n/a | €147.79 0% | 12.2% | €200.00 | €130.00 | n/a | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/11 21:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Airbus SE è coperta da 59 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lionel Pellicer | AlphaValue |
| Alvaro del Pozo Maroto | Banco de Sabadell. S.A. |
| Stephan Bauer | Bankhaus Lampe KG |