Tourism Holdings Valutazione
THL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di THL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: THL ( A$1.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: THL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di THL?
Metrica chiave: Poiché THL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di THL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.7x |
| Guadagni | NZ$39.38m |
| Cap. di mercato | NZ$422.52m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto THL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.5x | ||
A2B A2B Australia | 2.4x | n/a | AU$181.3m |
KLS Kelsian Group | 18.2x | 9.7% | AU$1.1b |
LAU Lindsay Australia | 10.2x | 12.6% | AU$277.1m |
AQZ Alliance Aviation Services | 7.2x | 12.9% | AU$435.6m |
THL Tourism Holdings | 10.7x | 20.5% | AU$422.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: THL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il THL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Transportation settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: THL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore Global Transportation ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il THL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | 12.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: THL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$1.73 | AU$2.89 +67.4% | 28.0% | AU$3.97 | AU$1.72 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | AU$1.77 | AU$2.89 +63.2% | 28.0% | AU$3.98 | AU$1.73 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | AU$1.63 | AU$2.98 +82.6% | 25.4% | AU$4.03 | AU$1.93 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | AU$1.90 | AU$2.98 +56.6% | 25.4% | AU$4.03 | AU$1.93 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | AU$2.02 | AU$3.00 +48.6% | 28.1% | AU$4.11 | AU$1.77 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | AU$1.66 | AU$3.00 +81.4% | 28.1% | AU$4.11 | AU$1.77 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | AU$1.75 | AU$3.00 +71.5% | 28.1% | AU$4.11 | AU$1.77 | n/a | 4 |
| May ’25 | AU$2.61 | AU$4.49 +71.8% | 12.1% | AU$5.04 | AU$3.59 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | AU$2.89 | AU$4.49 +55.2% | 12.1% | AU$5.04 | AU$3.59 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | AU$3.18 | AU$4.49 +41.0% | 12.1% | AU$5.04 | AU$3.59 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | AU$3.53 | AU$4.37 +23.9% | 13.8% | AU$5.24 | AU$3.54 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | AU$3.63 | AU$4.37 +20.5% | 13.8% | AU$5.24 | AU$3.54 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | AU$3.33 | AU$4.41 +32.4% | 13.8% | AU$5.28 | AU$3.57 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | AU$3.03 | AU$4.41 +45.5% | 13.8% | AU$5.28 | AU$3.57 | AU$1.77 | 4 |
| Oct ’24 | AU$3.50 | AU$4.66 +33.2% | 8.3% | AU$5.17 | AU$4.23 | AU$1.63 | 3 |
| Sep ’24 | AU$3.45 | AU$4.67 +35.5% | 8.3% | AU$5.18 | AU$4.24 | AU$1.90 | 3 |
| Aug ’24 | AU$3.22 | AU$4.57 +41.8% | 6.9% | AU$4.96 | AU$4.19 | AU$2.02 | 3 |
| Jul ’24 | AU$3.52 | AU$4.57 +29.7% | 6.9% | AU$4.96 | AU$4.19 | AU$1.66 | 3 |
| Jun ’24 | AU$3.45 | AU$4.74 +37.4% | 7.8% | AU$5.22 | AU$4.32 | AU$1.75 | 3 |
| May ’24 | AU$3.96 | AU$4.72 +19.3% | 9.1% | AU$5.29 | AU$4.26 | AU$2.61 | 3 |
| Apr ’24 | AU$3.78 | AU$4.72 +25.0% | 9.1% | AU$5.29 | AU$4.26 | AU$2.89 | 3 |
| Mar ’24 | AU$3.79 | AU$4.69 +23.7% | 9.1% | AU$5.25 | AU$4.23 | AU$3.18 | 3 |
| Feb ’24 | AU$3.57 | AU$4.21 +17.8% | 9.3% | AU$4.74 | AU$3.82 | AU$3.53 | 3 |
| Jan ’24 | AU$3.40 | AU$4.21 +23.7% | 9.3% | AU$4.74 | AU$3.82 | AU$3.63 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | AU$4.13 0% | 10.7% | AU$4.57 | AU$3.69 | AU$3.33 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | AU$4.06 0% | 9.2% | AU$4.43 | AU$3.68 | AU$3.03 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.