Tourism Holdings Limited

ASX:THL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$395.2m

Tourism Holdings Valutazione

THL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di THL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: THL ( A$1.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: THL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di THL?

Metrica chiave: Poiché THL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per THL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di THL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di THL su PE?
Rapporto PE11.1x
GuadagniNZ$39.38m
Cap. di mercatoNZ$437.93m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto THL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di THL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.5x
KLS Kelsian Group
17.4x9.7%AU$1.0b
A2B A2B Australia
2.4xn/aAU$181.3m
LAU Lindsay Australia
10.4x12.6%AU$284.9m
AQZ Alliance Aviation Services
7.8x12.1%AU$474.2m
THL Tourism Holdings
11.1x20.5%AU$437.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: THL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il THL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Transportation settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THL 11.1xMedia del settore 14.8xNo. of Companies33PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: THL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore Global Transportation ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il THL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

THL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE 12.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: THL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti THL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.81
AU$2.87
+58.6%
28.0%AU$3.95AU$1.71n/a4
Dec ’25AU$1.80
AU$2.89
+60.6%
28.0%AU$3.98AU$1.73n/a4
Nov ’25AU$1.77
AU$2.89
+63.2%
28.0%AU$3.98AU$1.73n/a4
Oct ’25AU$1.63
AU$2.98
+82.6%
25.4%AU$4.03AU$1.93n/a4
Sep ’25AU$1.90
AU$2.98
+56.6%
25.4%AU$4.03AU$1.93n/a4
Aug ’25AU$2.02
AU$3.00
+48.6%
28.1%AU$4.11AU$1.77n/a4
Jul ’25AU$1.66
AU$3.00
+81.4%
28.1%AU$4.11AU$1.77n/a4
Jun ’25AU$1.75
AU$3.00
+71.5%
28.1%AU$4.11AU$1.77n/a4
May ’25AU$2.61
AU$4.49
+71.8%
12.1%AU$5.04AU$3.59n/a4
Apr ’25AU$2.89
AU$4.49
+55.2%
12.1%AU$5.04AU$3.59n/a4
Mar ’25AU$3.18
AU$4.49
+41.0%
12.1%AU$5.04AU$3.59n/a4
Feb ’25AU$3.53
AU$4.37
+23.9%
13.8%AU$5.24AU$3.54n/a4
Jan ’25AU$3.63
AU$4.37
+20.5%
13.8%AU$5.24AU$3.54AU$1.884
Dec ’24AU$3.33
AU$4.41
+32.4%
13.8%AU$5.28AU$3.57AU$1.804
Nov ’24AU$3.03
AU$4.41
+45.5%
13.8%AU$5.28AU$3.57AU$1.774
Oct ’24AU$3.50
AU$4.66
+33.2%
8.3%AU$5.17AU$4.23AU$1.633
Sep ’24AU$3.45
AU$4.67
+35.5%
8.3%AU$5.18AU$4.24AU$1.903
Aug ’24AU$3.22
AU$4.57
+41.8%
6.9%AU$4.96AU$4.19AU$2.023
Jul ’24AU$3.52
AU$4.57
+29.7%
6.9%AU$4.96AU$4.19AU$1.663
Jun ’24AU$3.45
AU$4.74
+37.4%
7.8%AU$5.22AU$4.32AU$1.753
May ’24AU$3.96
AU$4.72
+19.3%
9.1%AU$5.29AU$4.26AU$2.613
Apr ’24AU$3.78
AU$4.72
+25.0%
9.1%AU$5.29AU$4.26AU$2.893
Mar ’24AU$3.79
AU$4.69
+23.7%
9.1%AU$5.25AU$4.23AU$3.183
Feb ’24AU$3.57
AU$4.21
+17.8%
9.3%AU$4.74AU$3.82AU$3.533
Jan ’24AU$3.40
AU$4.21
+23.7%
9.3%AU$4.74AU$3.82AU$3.633

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/04 00:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Tourism Holdings Limited è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Elijah MayrCLSA
Jack CrowleyCredit Suisse
Wade GardinerDeutsche Bank