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K&S Valutazione

KSC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KSC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KSC ( A$3.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$5.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KSC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KSC?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per KSC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KSC per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di KSC su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$435.18m

KSC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.6x
Valore d'impresa/EBITDA	6.2x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KSC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KSC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	11.2x
CLX CTI Logistics	10.1x	n/a	AU$141.6m
SLH Silk Logistics Holdings	8.3x	11.1%	AU$113.8m
WWG Wiseway Group	18x	n/a	AU$19.2m
AQZ Alliance Aviation Services	8.3x	13.7%	AU$467.7m
KSC K&S	14.6x	n/a	AU$435.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KSC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KSC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore Global Logistics ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KSC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KSC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	14.6x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KSC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.