Come si colloca il rapporto KSC di PE rispetto ai suoi colleghi?

KSC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).

Come si colloca il KSC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?

KSC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore Oceanic Logistics ( 24.6 x).

Qual è il KSC PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KSC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di KSC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

KSC ( A$3.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( A$4.17 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

KSC Panoramica delle azioni

K&S Corporation Limited opera nel settore dei trasporti e della logistica, dell'immagazzinamento e della distribuzione di carburante in Australia e Nuova Zelanda. Maggiori dettagli

KSC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	4/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 12.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 9.1% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Il dividendo di 4.95% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

K&S Corporation Limited Concorrenti

CTI Logistics

ASX:CLX

AU$144.5m

Silk Logistics Holdings

ASX:SLH

AU$170.4m

Wiseway Group

ASX:WWG

AU$21.7m

Alliance Aviation Services

ASX:AQZ

AU$466.2m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per K&S
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$3.64
Massimo di 52 settimane	AU$3.85
Minimo di 52 settimane	AU$2.50
Beta	-0.0079
Variazione di 1 mese	1.96%
Variazione a 3 mesi	4.30%
Variazione di 1 anno	43.31%
Variazione a 3 anni	126.09%
Variazione a 5 anni	138.69%
Variazione dall'IPO	666.32%

Notizie e aggiornamenti recenti

K&S (ASX:KSC) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.08

Oct 14

K&S (ASX:KSC) Is Paying Out A Dividend Of A$0.08

Aug 29

Recent updates

We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Large Pay Rise For K&S Corporation Limited's (ASX:KSC) CEO For Now

Nov 22

K&S (ASX:KSC) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.05

Oct 17

K&S' (ASX:KSC) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Aug 28

K&S' (ASX:KSC) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Feb 24

K&S (ASX:KSC) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Nov 10

K&S (ASX:KSC) Is Increasing Its Dividend To AU$0.035

Sep 24

K&S (ASX:KSC) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To AU$0.035

Sep 10

K&S (ASX:KSC) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To AU$0.035

Aug 27

Is K&S (ASX:KSC) Using Too Much Debt?

May 24

K&S' (ASX:KSC) Earnings Are Growing But Is There More To The Story?

Feb 11

The Trends At K&S (ASX:KSC) That You Should Know About

Jan 16

K&S' (ASX:KSC) Stock Price Has Reduced 13% In The Past Three Years

Dec 29

What Can We Conclude About K&S' (ASX:KSC) CEO Pay?

Dec 14

Rendimenti per gli azionisti

	KSC	AU Logistics	AU Mercato
7D	-0.3%	0.3%	-2.7%
1Y	43.3%	8.8%	6.5%

Ritorno vs Industria: KSC ha superato il Australian Logistics che ha restituito 8.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: KSC ha superato il mercato Australian che ha restituito 6.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is KSC's price volatile compared to industry and market?
KSC volatility
KSC Average Weekly Movement	4.2%
Logistics Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: KSC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di KSC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1945	2,076	Paul Sarant	www.ksgroup.com.au

K&S Corporation Limited opera nel settore dei trasporti e della logistica, dell'immagazzinamento e della distribuzione di carburante in Australia e Nuova Zelanda. Opera attraverso tre segmenti: Trasporto australiano, Carburanti e Trasporto neozelandese. L'azienda fornisce spedizioni su strada, su rotaia e via mare per carichi alla rinfusa pieni e spezzati, compresi l'imballaggio per l'esportazione, la sistemazione in banchina e la fornitura di soluzioni integrate per la catena di approvvigionamento e il sistema; servizi di trasporto e distribuzione di carburante, petrolio e gas alla rinfusa a distanza, regionali e metropolitani; servizi di trasporto di rinfuse secche e liquide per l'industria mineraria, dello zucchero, del cemento e dei fertilizzanti.

K&S Corporation Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di K&S con la sua capitalizzazione di mercato?
KSC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$498.13m
Guadagni(TTM)	AU$31.23m
Ricavi(TTM)	AU$824.58m

16.0x

Rapporto P/E

0.6x

Rapporto P/S

KSC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
KSC Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$824.58m
Costo del fatturato	AU$695.65m
Profitto lordo	AU$128.93m
Altre spese	AU$97.70m
Guadagni	AU$31.23m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 25, 2025

Utile per azione (EPS)	0.23
Margine lordo	15.64%
Margine di profitto netto	3.79%
Rapporto debito/patrimonio netto	16.1%

Come si è comportato KSC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.9%

Rendimento attuale del dividendo

79%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/21 07:21
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/20 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

K&S Corporation Limited è coperta da 4 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Nicholas Robison	BofA Global Research
Cameron McDonald	Deutsche Bank
Samuel Dobson	Macquarie Research

KSC Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

K&S Corporation Limited Concorrenti

ASX:CLX

AU$144.5m

ASX:SLH

AU$170.4m

ASX:WWG

AU$21.7m

ASX:AQZ

AU$466.2m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Now 21% undervalued after recent price drop

K&S (ASX:KSC) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.08

K&S Corporation Limited to Report Fiscal Year 2025 Final Results on Oct 13, 2025

Upcoming dividend of AU$0.08 per share

Insufficient new directors

K&S (ASX:KSC) Is Paying Out A Dividend Of A$0.08

Recent updates

Now 21% undervalued after recent price drop

K&S (ASX:KSC) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.08

K&S Corporation Limited to Report Fiscal Year 2025 Final Results on Oct 13, 2025

Upcoming dividend of AU$0.08 per share

Insufficient new directors

K&S (ASX:KSC) Is Paying Out A Dividend Of A$0.08

Final dividend of AU$0.08 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.23 (vs AU$0.21 in FY 2023)

K&S Corporation Limited Declares Fully Franked Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on 4 November 2024

Here's Why K&S (ASX:KSC) Has Caught The Eye Of Investors

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

K&S (ASX:KSC) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Now 23% undervalued

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Upcoming dividend of AU$0.10 per share

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.12 (vs AU$0.12 in 1H 2023)

First half dividend of AU$0.10 announced

Upcoming dividend of AU$0.08 per share at 7.3% yield

K&S Corporation Limited, Annual General Meeting, Nov 26, 2024

K&S (ASX:KSC) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.08

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.21 (vs AU$0.13 in FY 2022)

K&S Corporation Limited Declares Fully Franked Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on 3 November 2023

Investor sentiment improves as stock rises 22%

We Think K&S (ASX:KSC) Can Manage Its Debt With Ease

Upcoming dividend of AU$0.10 per share at 7.9% yield

Investor sentiment improves as stock rises 17%

K&S (ASX:KSC) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.10

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.12 (vs AU$0.064 in 1H 2022)

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Is K&S (ASX:KSC) Using Too Much Debt?

We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Large Pay Rise For K&S Corporation Limited's (ASX:KSC) CEO For Now

K&S (ASX:KSC) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.05

K&S Corporation Limited, Annual General Meeting, Nov 28, 2023

Upcoming dividend of AU$0.05 per share

Now 27% undervalued

K&S' (ASX:KSC) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.13 (vs AU$0.14 in FY 2021)

K&S Corporation Limited Declares Final Dividend for the Year Ended 30 June 2022, Payable on 3 November 2022

Upcoming dividend of AU$0.045 per share

K&S' (ASX:KSC) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

K&S Corporation Limited Announces Ordinary Interim Dividend for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on April 1, 2022

K&S (ASX:KSC) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Upcoming dividend of AU$0.035 per share

K&S (ASX:KSC) Is Increasing Its Dividend To AU$0.035

K&S (ASX:KSC) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To AU$0.035

K&S (ASX:KSC) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To AU$0.035

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.14 (vs AU$0.087 in FY 2020)

Is K&S (ASX:KSC) Using Too Much Debt?

K&S Corporation Limited Provides Update on the Earnings Guidance for the Second Half of 2020

K&S' (ASX:KSC) Earnings Are Growing But Is There More To The Story?

New 90-day high: AU$1.57

The Trends At K&S (ASX:KSC) That You Should Know About

K&S' (ASX:KSC) Stock Price Has Reduced 13% In The Past Three Years

New 90-day high: AU$1.49

What Can We Conclude About K&S' (ASX:KSC) CEO Pay?

New 90-day high: AU$1.41

Upcoming Dividend of AU$0.03 Per Share

Full year earnings released - EPS AU$0.088