Wiseway Group Valutazione
WWG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WWG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WWG ( A$0.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$4.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WWG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WWG?
Metrica chiave: Poiché WWG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WWG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.3x |
| Guadagni | AU$610.00k |
| Cap. di mercato | AU$20.91m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WWG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.8x | ||
CLX CTI Logistics | 9.8x | n/a | AU$154.9m |
SLH Silk Logistics Holdings | 22.9x | 19.6% | AU$169.6m |
KSC K&S | 15.8x | n/a | AU$494.0m |
523116 Sanco Trans | 98.7x | n/a | ₹1.3b |
WWG Wiseway Group | 34.3x | n/a | AU$20.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WWG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media dei peer ( 36.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WWG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WWG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media del settore Oceanic Logistics ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WWG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WWG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.