Iress Limited

CHIA:IRE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.8b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Iress Valutazione

IRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IRE ( A$10.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$18.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IRE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IRE?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

IRE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.5x
Valore d'impresa/EBITDA34.6x
Rapporto PEG3.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IRE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IRE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52x
OCL Objective
46.1x6.0%AU$1.4b
HSN Hansen Technologies
45.2x20.9%AU$951.1m
BVS Bravura Solutions
69.5x12.3%AU$609.7m
IFM Infomedia
47.3x22.0%AU$599.6m
IRE Iress
92.5x29.8%AU$1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.5 x) rispetto alla media dei peer ( 83.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a26.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a26.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 2.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IRE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 92.5x
Rapporto equo PE 57.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IRE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$10.04
AU$10.24
+2.0%
10.6%AU$12.00AU$8.20n/a10
Sep ’25AU$9.68
AU$10.24
+5.8%
10.6%AU$12.00AU$8.20n/a10
Aug ’25AU$10.58
AU$9.87
-6.7%
10.7%AU$11.31AU$8.20n/a10
Jul ’25AU$7.98
AU$9.17
+14.9%
8.1%AU$10.80AU$8.20n/a10
Jun ’25AU$7.95
AU$9.17
+15.3%
8.1%AU$10.80AU$8.20n/a10
May ’25AU$8.49
AU$9.03
+6.4%
8.4%AU$10.80AU$8.20n/a10
Apr ’25AU$8.32
AU$9.03
+8.5%
8.4%AU$10.80AU$8.20n/a10
Mar ’25AU$7.96
AU$8.83
+10.9%
9.0%AU$10.80AU$8.00n/a10
Feb ’25AU$8.16
AU$8.88
+8.8%
11.2%AU$11.40AU$7.70n/a10
Jan ’25AU$8.12
AU$8.80
+8.4%
11.7%AU$11.40AU$7.70n/a10
Dec ’24AU$7.32
AU$8.90
+21.6%
12.7%AU$11.40AU$7.70n/a8
Nov ’24AU$5.05
AU$8.30
+64.4%
20.2%AU$11.40AU$5.68n/a9
Oct ’24AU$5.80
AU$8.31
+43.3%
20.4%AU$11.50AU$5.68n/a9
Sep ’24AU$6.46
AU$8.31
+28.7%
20.4%AU$11.50AU$5.68AU$9.689
Aug ’24AU$10.46
AU$10.84
+3.6%
13.1%AU$13.50AU$9.26AU$10.589
Jul ’24AU$10.25
AU$10.84
+5.8%
13.1%AU$13.50AU$9.26AU$7.989
Jun ’24AU$10.42
AU$10.84
+4.1%
13.1%AU$13.50AU$9.26AU$7.959
May ’24AU$10.29
AU$10.94
+6.3%
13.5%AU$13.50AU$9.26AU$8.498
Apr ’24AU$9.92
AU$10.87
+9.6%
16.1%AU$14.00AU$9.20AU$8.328
Mar ’24AU$9.26
AU$10.87
+17.4%
16.1%AU$14.00AU$9.20AU$7.968
Feb ’24AU$9.59
AU$11.94
+24.5%
11.0%AU$13.80AU$10.05AU$8.168
Jan ’24AU$9.57
AU$11.89
+24.3%
11.4%AU$14.00AU$10.05AU$8.129
Dec ’23AU$9.64
AU$11.89
+23.4%
11.4%AU$14.00AU$10.05AU$7.329
Nov ’23AU$10.19
AU$12.12
+19.0%
10.4%AU$14.00AU$10.56AU$5.058
Oct ’23AU$8.92
AU$12.32
+38.1%
9.0%AU$14.00AU$10.80AU$5.808
Sep ’23AU$11.21
AU$12.86
+14.8%
10.4%AU$15.00AU$11.00AU$6.467

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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