Iress Limited

CHIA:IRE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.7b

Iress Valutazione

IRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$15.47
Fair Value
40.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IRE ( A$9.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$15.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IRE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IRE?

Metrica chiave: Poiché IRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IRE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IRE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IRE su PE?
Rapporto PE85.2x
GuadagniAU$19.59m
Cap. di mercatoAU$1.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IRE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IRE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari72.5x
OCL Objective
48.7x6.6%AU$1.5b
HSN Hansen Technologies
50.6x22.2%AU$1.1b
BVS Bravura Solutions
115.9x10.6%AU$1.0b
RUL RPMGlobal Holdings
74.7x22.6%AU$646.8m
IRE Iress
85.2x29.1%AU$1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.2 x) rispetto alla media dei peer ( 72.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IRI Integrated Research
2.9x-20.4%US$47.96m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IRE 85.2xMedia del settore 70.4xNo. of Companies2PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.2 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 70.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IRE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 85.2x
Rapporto equo PE 53.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 53.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IRE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$9.26
AU$10.44
+12.7%
8.2%AU$12.00AU$9.25n/a9
Jan ’26AU$9.33
AU$10.44
+11.9%
8.2%AU$12.00AU$9.25n/a9
Dec ’25AU$9.28
AU$10.47
+12.8%
8.5%AU$12.00AU$9.25n/a9
Nov ’25AU$9.86
AU$10.47
+6.2%
8.5%AU$12.00AU$9.25n/a9
Oct ’25AU$10.01
AU$10.24
+2.4%
10.6%AU$12.00AU$8.20n/a10
Sep ’25AU$9.68
AU$10.24
+5.8%
10.6%AU$12.00AU$8.20n/a10
Aug ’25AU$10.58
AU$9.87
-6.7%
10.7%AU$11.31AU$8.20n/a10
Jul ’25AU$7.98
AU$9.17
+14.9%
8.1%AU$10.80AU$8.20n/a10
Jun ’25AU$7.95
AU$9.17
+15.3%
8.1%AU$10.80AU$8.20n/a10
May ’25AU$8.49
AU$9.03
+6.4%
8.4%AU$10.80AU$8.20n/a10
Apr ’25AU$8.32
AU$9.03
+8.5%
8.4%AU$10.80AU$8.20n/a10
Mar ’25AU$7.96
AU$8.83
+10.9%
9.0%AU$10.80AU$8.00n/a10
Feb ’25AU$8.16
AU$8.88
+8.8%
11.2%AU$11.40AU$7.70n/a10
Jan ’25AU$8.12
AU$8.80
+8.4%
11.7%AU$11.40AU$7.70AU$9.3310
Dec ’24AU$7.32
AU$8.90
+21.6%
12.7%AU$11.40AU$7.70AU$9.288
Nov ’24AU$5.05
AU$8.30
+64.4%
20.2%AU$11.40AU$5.68AU$9.869
Oct ’24AU$5.80
AU$8.31
+43.3%
20.4%AU$11.50AU$5.68AU$10.019
Sep ’24AU$6.46
AU$8.31
+28.7%
20.4%AU$11.50AU$5.68AU$9.689
Aug ’24AU$10.46
AU$10.84
+3.6%
13.1%AU$13.50AU$9.26AU$10.589
Jul ’24AU$10.25
AU$10.84
+5.8%
13.1%AU$13.50AU$9.26AU$7.989
Jun ’24AU$10.42
AU$10.84
+4.1%
13.1%AU$13.50AU$9.26AU$7.959
May ’24AU$10.29
AU$10.94
+6.3%
13.5%AU$13.50AU$9.26AU$8.498
Apr ’24AU$9.92
AU$10.87
+9.6%
16.1%AU$14.00AU$9.20AU$8.328
Mar ’24AU$9.26
AU$10.87
+17.4%
16.1%AU$14.00AU$9.20AU$7.968
Feb ’24AU$9.59
AU$11.94
+24.5%
11.0%AU$13.80AU$10.05AU$8.168
Jan ’24AU$9.57
AU$11.89
+24.3%
11.4%AU$14.00AU$10.05AU$8.129
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
AU$10.44
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/11 11:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Iress Limited è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anthony HooANZ Equities Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Scott HudsonCLSA