Iress Limited

Report azionario CHIA:IRE

Capitalizzazione di mercato: AU$1.6b

Iress Valutazione

IRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$7.78
Fair Value
11.9% sopravvalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IRE ( A$8.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$7.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IRE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IRE?

Metrica chiave: Poiché IRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IRE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IRE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di IRE su PE?
Rapporto PE18x
UtiliAU$88.66m
Cap. di mercatoAU$1.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IRE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IRE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.1x
BVS Bravura Solutions
17.4x0.92%AU$1.3b
OCL Objective
50.8x9.41%AU$1.8b
HSN Hansen Technologies
26.2x11.16%AU$1.1b
IFM Infomedia
38x20.05%AU$633.9m
IRE Iress
18x4.59%AU$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 33.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
IRI Integrated Research
4.9x-7.21%US$42.09m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IRE 18.0xMedia del settore 35.2xNo. of Companies2PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 35.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IRE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18x
Rapporto equo PE 28x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IRE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$8.71
AU$9.47
+8.75%
7.05%AU$10.40AU$8.50n/a9
Oct ’26AU$8.82
AU$9.40
+6.58%
7.22%AU$10.40AU$8.50n/a8
Sep ’26AU$8.56
AU$9.40
+9.81%
7.22%AU$10.40AU$8.50n/a8
Aug ’26AU$7.97
AU$9.46
+18.76%
8.25%AU$10.70AU$8.40n/a9
Jul ’26AU$7.91
AU$9.46
+19.66%
8.25%AU$10.70AU$8.40n/a9
Jun ’26AU$8.64
AU$9.44
+9.24%
8.04%AU$10.70AU$8.40n/a9
May ’26AU$8.11
AU$9.40
+15.97%
8.06%AU$10.70AU$8.40n/a9
Apr ’26AU$8.13
AU$9.40
+15.68%
8.06%AU$10.70AU$8.40n/a9
Mar ’26AU$7.95
AU$9.40
+18.30%
8.06%AU$10.70AU$8.40n/a9
Feb ’26AU$9.38
AU$10.54
+12.33%
7.20%AU$12.00AU$9.60n/a9
Jan ’26AU$9.33
AU$10.44
+11.86%
8.20%AU$12.00AU$9.25n/a9
Dec ’25AU$9.28
AU$10.47
+12.85%
8.54%AU$12.00AU$9.25n/a9
Nov ’25AU$9.86
AU$10.47
+6.21%
8.54%AU$12.00AU$9.25n/a9
Oct ’25AU$10.01
AU$10.24
+2.40%
10.62%AU$12.00AU$8.20AU$8.8210
Sep ’25AU$9.68
AU$10.24
+5.84%
10.62%AU$12.00AU$8.20AU$8.5610
Aug ’25AU$10.58
AU$9.87
-6.66%
10.67%AU$11.31AU$8.20AU$7.9710
Jul ’25AU$7.98
AU$9.17
+14.88%
8.11%AU$10.80AU$8.20AU$7.9110
Jun ’25AU$7.95
AU$9.17
+15.31%
8.11%AU$10.80AU$8.20AU$8.6410
May ’25AU$8.49
AU$9.03
+6.35%
8.42%AU$10.80AU$8.20AU$8.1110
Apr ’25AU$8.32
AU$9.03
+8.53%
8.42%AU$10.80AU$8.20AU$8.1310
Mar ’25AU$7.96
AU$8.83
+10.87%
9.02%AU$10.80AU$8.00AU$7.9510
Feb ’25AU$8.16
AU$8.88
+8.84%
11.21%AU$11.40AU$7.70AU$9.3810
Jan ’25AU$8.12
AU$8.80
+8.40%
11.71%AU$11.40AU$7.70AU$9.3310
Dec ’24AU$7.32
AU$8.90
+21.57%
12.65%AU$11.40AU$7.70AU$9.288
Nov ’24AU$5.05
AU$8.30
+64.38%
20.17%AU$11.40AU$5.68AU$9.869
Oct ’24AU$5.80
AU$8.31
+43.31%
20.39%AU$11.50AU$5.68AU$10.019
AU$9.53
Fair Value
8.6% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/17 04:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/17 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Iress Limited è coperta da 16 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Scott HudsonCLSA
Wassim KisirwaniDeutsche Bank