Come si colloca il rapporto IRE di PE rispetto ai suoi colleghi?

IRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.7 x) rispetto alla media dei peer ( 72.3 x).

Come si colloca il IRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

IRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.7 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 70 x).

Qual è il IRE PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

IRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54 x).

Qual è il prezzo equo di IRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

IRE ( A$9.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( A$15.45 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

IRE Panoramica delle azioni

IRE analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	4/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	1/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 39.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 29.13% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Iress Limited Concorrenti

Objective

ASX:OCL

AU$1.6b

Hansen Technologies

ASX:HSN

AU$1.1b

Bravura Solutions

ASX:BVS

AU$977.3m

RPMGlobal Holdings

ASX:RUL

AU$655.6m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Iress
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$9.33
Massimo di 52 settimane	AU$11.12
Minimo di 52 settimane	AU$7.37
Beta	1.11
Variazione di 1 mese	-2.41%
Variazione a 3 mesi	-5.38%
Variazione di 1 anno	16.63%
Variazione a 3 anni	-26.59%
Variazione a 5 anni	-28.51%
Variazione dall'IPO	12.00%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	IRE	AU Software	AU Mercato
7D	-1.1%	1.5%	-0.5%
1Y	16.6%	63.6%	8.2%

Ritorno vs Industria: IRE ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Software che ha registrato un rendimento 63.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: IRE ha superato il mercato Australian che ha restituito 8.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is IRE's price volatile compared to industry and market?
IRE volatility
IRE Average Weekly Movement	3.4%
Software Industry Average Movement	9.2%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: IRE non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di IRE è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1993	1,900	Marcus Price	www.iress.com

Iress Limited è impegnata nella progettazione e nello sviluppo di software e servizi per il settore dei servizi finanziari nell'area Asia-Pacifico, Regno Unito, Europa, Africa e Nord America. Offre soluzioni per la gestione dei clienti, l'automazione aziendale, i dati di portafoglio, la ricerca, gli strumenti di pianificazione finanziaria, i percorsi di consulenza scalati, le soluzioni digitali per i clienti, la conformità e l'analisi basate sui dati e la gestione degli obblighi normativi; e i dati di mercato, le interfacce di trading, la gestione degli ordini e dell'esecuzione, l'instradamento intelligente degli ordini, i servizi FIX, la gestione del portafoglio, il prestito titoli, gli strumenti analitici, il trading algoritmico, il market making, la compensazione dei CFD, le soluzioni post-negoziazione e le API per il trading e i dati di mercato. L'azienda fornisce anche connettività, gestione delle relazioni con i clienti, gestione patrimoniale, registro dei fondi, consulenza digitale, portale digitale per i membri, servizi di amministrazione dei fondi, flusso di lavoro automatizzato, elaborazione delle domande, connettività, confronto e consulenza sui mutui, connettività con i prestatori, quotazioni, confronto e soluzioni di elaborazione delle domande.

Iress Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Iress con la sua capitalizzazione di mercato?
IRE statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$1.68b
Guadagni(TTM)	AU$19.59m
Ricavi(TTM)	AU$620.86m

85.7x

Rapporto P/E

2.7x

Rapporto P/S

IRE è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
IRE Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$620.86m
Costo del fatturato	AU$465.35m
Profitto lordo	AU$155.51m
Altre spese	AU$135.92m
Guadagni	AU$19.59m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 23, 2025

Utile per azione (EPS)	0.11
Margine lordo	25.05%
Margine di profitto netto	3.16%
Rapporto debito/patrimonio netto	112.1%

Come si è comportato IRE nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/24 19:47
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/24 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Iress Limited è coperta da 26 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Anthony Hoo	ANZ Equities Pty Limited
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited

IRE Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Iress Limited Concorrenti

ASX:OCL

AU$1.6b

ASX:HSN

AU$1.1b

ASX:BVS

AU$977.3m

ASX:RUL

AU$655.6m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Iress Limited Plan to Reinstate a Final Dividend for Fiscal Year 2024, Payable in March 2025

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.095 (vs AU$0.77 loss in 1H 2023)

Waiting Game for Blackstone with Low-Ball Offer for Iress Up in Air

Iress Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 19, 2024

Praemium Limited (ASX:PPS) agreed to acquire OneVue Holdings Limited from Iress Limited (ASX:IRE) for AUD 21 million.

Full year 2023 earnings released: AU$0.76 loss per share (vs AU$0.29 profit in FY 2022)

Recent updates

Iress Limited Plan to Reinstate a Final Dividend for Fiscal Year 2024, Payable in March 2025

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.095 (vs AU$0.77 loss in 1H 2023)

Waiting Game for Blackstone with Low-Ball Offer for Iress Up in Air

Iress Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 19, 2024

Praemium Limited (ASX:PPS) agreed to acquire OneVue Holdings Limited from Iress Limited (ASX:IRE) for AUD 21 million.

Full year 2023 earnings released: AU$0.76 loss per share (vs AU$0.29 profit in FY 2022)

Iress Limited, Annual General Meeting, May 02, 2024

Iress Limited to Report Second Half, 2023 Results on Feb 21, 2024

Iress Announces Executive Changes

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$200k worth of stock

SS&C Technologies Holdings, Inc. (NasdaqGS:SSNC) entered into definitive agreement to acquire Managed funds administration business of Iress for AUD 52 million.

First half 2023 earnings released: AU$0.77 loss per share (vs AU$0.16 profit in 1H 2022)

SS&C Technologies Holdings, Inc. (NasdaqGS:SSNC) entered into definitive agreement to acquire Managed funds administration business of Iress.

Iress Limited Announces Resignation of Peter Ferguson as Company Secretary Effective 10 August 2023

Now 20% undervalued

Iress Limited Appoints Georgina Gillingham as an Additional Company Secretary

Iress Limited Appoints Cameron Williamson as Group Chief Financial Officer, Effective from 24 July 2023

Iress Limited to Report Q2, 2023 Results on Aug 21, 2023

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$73k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.29 (vs AU$0.39 in FY 2021)

Iress Limited, Annual General Meeting, May 04, 2023

Iress Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 20, 2023

An unknown buyer acquired an unknown stake in Iress Limited (ASX:IRE) from Mirrabooka Investments Limited (ASX:MIR).

High number of new directors

High number of new directors

Iress Limited Appoints Anthony James Glenning as Non-Executive Director

MD, CEO & Director recently bought AU$203k worth of stock

Investor sentiment deteriorated over the past week

Non-Executive Director recently bought AU$300k worth of stock

Iress Limited Announces Joining of Anthony Glenning as Independent Non-Executive Director, Effective October 11, 2022

Upcoming dividend of AU$0.16 per share

First half 2022 earnings released: EPS: AU$0.16 (vs AU$0.21 in 1H 2021)

Iress Limited Announces Ordinary Franked Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on September 23, 2022

Iress Limited Appoints Marcus Colin Price as Non-Executive Director

Iress Limited Provides Earnings Guidance for the First Half of Year 2022 and Reaffirms Earnings Guidance for the Full Year 2022

Now 21% undervalued

Investor sentiment improved over the past week

Independent Non-Executive Director recently bought AU$130k worth of stock

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Iress Limited Announces Ordinary Franked Dividend for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on March 18, 2022

Iress Limited, Annual General Meeting, May 05, 2022

Iress Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 18, 2022

Iress Limited to Report Fiscal Year 2021 Results on Feb 17, 2022

EQT Fund Management S.à r.l. cancelled the acquisition of Iress Limited (ASX:IRE).

Upcoming dividend of AU$0.16 per share

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.21 (vs AU$0.15 in 1H 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Independent Non-Executive Director has left the company

Independent Non-Executive Director has left the company

Independent Chairman of the Board Anthony D'Aloisio has left the company

Iress Limited Increases Earnings Guidance for the Fiscal Year 2021

Non-Executive Director recently bought AU$100k worth of stock

New 90-day low: AU$9.77

Full year 2020 earnings released: EPS AU$0.32 (vs AU$0.38 in FY 2019)

Revenue misses expectations

IRESS Limited Announces Board Changes

New 90-day high: AU$10.71

IRESS Limited (ASX:IRE) completed the acquisition of OneVue Holdings Limited (ASX:OVH) from Thorney Investment Group Australia Pty. Ltd., Abtourk Group and others.

IRESS Limited to Report First Half, 2021 Results on Aug 19, 2021