Xero Limited

ASX:XRO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$22.8b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Xero Valutazione

XRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: XRO ( A$141.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$151.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XRO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XRO?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

XRO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi14.3x
Valore d'impresa/EBITDA90.2x
Rapporto PEG5.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XRO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XRO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari94.9x
WTC WiseTech Global
173.1x23.9%AU$45.5b
TNE Technology One
71x13.6%AU$7.8b
IRE Iress
91.3x29.8%AU$1.8b
OCL Objective
44.4x6.0%AU$1.4b
XRO Xero
142.3x24.1%AU$22.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 136.4 x) rispetto alla media dei peer ( 67.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a26.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a26.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 136.4 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 62.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XRO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XRO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 142.3x
Rapporto equo PE 70.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 136.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 64.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XRO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$149.44
AU$155.93
+4.3%
16.2%AU$201.13AU$85.67n/a16
Sep ’25AU$142.84
AU$153.25
+7.3%
14.5%AU$184.54AU$86.10n/a16
Aug ’25AU$140.25
AU$149.33
+6.5%
14.6%AU$179.62AU$83.80n/a16
Jul ’25AU$134.70
AU$147.61
+9.6%
15.0%AU$182.40AU$84.11n/a16
Jun ’25AU$135.00
AU$147.58
+9.3%
14.0%AU$180.41AU$84.95n/a16
May ’25AU$123.18
AU$129.88
+5.4%
17.2%AU$156.04AU$75.80n/a16
Apr ’25AU$133.32
AU$130.21
-2.3%
16.8%AU$156.20AU$76.63n/a16
Mar ’25AU$134.93
AU$124.90
-7.4%
17.8%AU$158.84AU$77.99n/a16
Feb ’25AU$109.38
AU$118.77
+8.6%
14.5%AU$142.15AU$78.63n/a16
Jan ’25AU$112.30
AU$117.64
+4.8%
14.7%AU$141.19AU$78.10n/a16
Dec ’24AU$101.13
AU$115.21
+13.9%
18.5%AU$141.85AU$63.80n/a17
Nov ’24AU$107.06
AU$121.42
+13.4%
18.3%AU$147.86AU$62.67n/a17
Oct ’24AU$112.43
AU$116.37
+3.5%
19.6%AU$145.05AU$62.78n/a17
Sep ’24AU$123.86
AU$115.29
-6.9%
19.0%AU$145.98AU$63.18AU$142.8417
Aug ’24AU$123.88
AU$113.20
-8.6%
18.5%AU$147.06AU$63.65AU$140.2517
Jul ’24AU$118.93
AU$111.72
-6.1%
17.6%AU$132.45AU$63.23AU$134.7017
Jun ’24AU$112.03
AU$108.24
-3.4%
18.1%AU$129.30AU$63.91AU$135.0017
May ’24AU$92.47
AU$98.10
+6.1%
15.7%AU$126.41AU$59.82AU$123.1816
Apr ’24AU$89.42
AU$96.00
+7.4%
14.5%AU$115.98AU$59.87AU$133.3216
Mar ’24AU$77.46
AU$83.13
+7.3%
19.3%AU$120.75AU$54.00AU$134.9316
Feb ’24AU$76.86
AU$83.05
+8.1%
19.3%AU$120.90AU$54.07AU$109.3816
Jan ’24AU$70.27
AU$85.97
+22.3%
20.1%AU$123.63AU$55.63AU$112.3016
Dec ’23AU$74.99
AU$84.22
+12.3%
20.3%AU$122.23AU$55.00AU$101.1317
Nov ’23AU$78.28
AU$95.39
+21.9%
22.1%AU$133.87AU$54.92AU$107.0617
Oct ’23AU$73.51
AU$94.70
+28.8%
26.6%AU$151.54AU$53.21AU$112.4316
Sep ’23AU$85.32
AU$95.12
+11.5%
26.7%AU$153.26AU$53.14AU$123.8616

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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