Xero Limited

ASX:XRO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$25.4b

Xero Valutazione

XRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: XRO ( A$166.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$148.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XRO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XRO?

Metrica chiave: Poiché XRO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XRO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XRO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XRO su PE?
Rapporto PE130.3x
GuadagniNZ$215.65m
Cap. di mercatoNZ$28.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XRO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XRO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari93.1x
WTC WiseTech Global
153.1x24.1%AU$39.6b
TNE Technology One
83.2x16.1%AU$9.9b
OCL Objective
49.9x6.5%AU$1.6b
IRE Iress
86x29.1%AU$1.7b
XRO Xero
130.3x26.6%AU$25.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 130.3 x) rispetto alla media dei peer ( 93.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IRI Integrated Research
3.6x-20.4%US$60.34m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
XRO 130.3xMedia del settore 67.1xNo. of Companies2PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 130.3 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 67.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XRO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XRO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 130.3x
Rapporto equo PE 75x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 130.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 75 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XRO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$166.04
AU$186.13
+12.1%
14.5%AU$220.28AU$91.07n/a16
Dec ’25AU$173.85
AU$183.91
+5.8%
14.5%AU$217.65AU$89.99n/a16
Nov ’25AU$148.21
AU$157.91
+6.5%
16.1%AU$199.17AU$84.88n/a16
Oct ’25AU$150.20
AU$155.20
+3.3%
16.1%AU$200.28AU$85.35n/a16
Sep ’25AU$142.84
AU$153.21
+7.3%
14.5%AU$184.54AU$86.22n/a16
Aug ’25AU$140.25
AU$149.30
+6.5%
14.6%AU$179.62AU$83.92n/a16
Jul ’25AU$134.70
AU$147.57
+9.6%
15.0%AU$182.40AU$84.11n/a16
Jun ’25AU$135.00
AU$147.54
+9.3%
13.9%AU$180.41AU$84.95n/a16
May ’25AU$123.18
AU$129.88
+5.4%
17.2%AU$156.04AU$75.80n/a16
Apr ’25AU$133.32
AU$130.21
-2.3%
16.8%AU$156.20AU$76.63n/a16
Mar ’25AU$134.93
AU$124.90
-7.4%
17.8%AU$158.84AU$77.99n/a16
Feb ’25AU$109.38
AU$118.77
+8.6%
14.5%AU$142.15AU$78.63n/a16
Jan ’25AU$112.30
AU$117.64
+4.8%
14.7%AU$141.19AU$78.10n/a16
Dec ’24AU$101.13
AU$115.21
+13.9%
18.5%AU$141.85AU$63.80AU$173.8517
Nov ’24AU$107.06
AU$121.42
+13.4%
18.3%AU$147.86AU$62.67AU$148.2117
Oct ’24AU$112.43
AU$116.37
+3.5%
19.6%AU$145.05AU$62.78AU$150.2017
Sep ’24AU$123.86
AU$115.29
-6.9%
19.0%AU$145.98AU$63.18AU$142.8417
Aug ’24AU$123.88
AU$113.20
-8.6%
18.5%AU$147.06AU$63.65AU$140.2517
Jul ’24AU$118.93
AU$111.72
-6.1%
17.6%AU$132.45AU$63.23AU$134.7017
Jun ’24AU$112.03
AU$108.24
-3.4%
18.1%AU$129.30AU$63.91AU$135.0017
May ’24AU$92.47
AU$98.10
+6.1%
15.7%AU$126.41AU$59.82AU$123.1816
Apr ’24AU$89.42
AU$96.00
+7.4%
14.5%AU$115.98AU$59.87AU$133.3216
Mar ’24AU$77.46
AU$83.13
+7.3%
19.3%AU$120.75AU$54.00AU$134.9316
Feb ’24AU$76.86
AU$83.05
+8.1%
19.3%AU$120.90AU$54.07AU$109.3816
Jan ’24AU$70.27
AU$85.97
+22.3%
20.1%AU$123.63AU$55.63AU$112.3016
Dec ’23AU$74.99
AU$84.22
+12.3%
20.3%AU$122.23AU$55.00AU$101.1317

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 11:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Xero Limited è coperta da 27 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited