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Technology One Valutazione
TNE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TNE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TNE ( A$23.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$25.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TNE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TNE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di TNE su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$7.78b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 16.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 54.9x |
Rapporto PEG | 5.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TNE di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 112.7x | ||
XRO Xero | 142.2x | 24.1% | AU$22.7b |
IRE Iress | 91.3x | 29.8% | AU$1.8b |
OCL Objective | 44.4x | 6.0% | AU$1.4b |
WTC WiseTech Global | 173.1x | 23.9% | AU$44.8b |
TNE Technology One | 71x | 13.6% | AU$7.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.2 x) rispetto alla media dei peer ( 86.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TNE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 66 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TNE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 71x |
Rapporto equo PE | 53.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$23.86 | AU$19.75 -17.2% | 20.1% | AU$29.00 | AU$14.50 | n/a | 17 |
Sep ’25 | AU$22.91 | AU$19.50 -14.9% | 18.9% | AU$29.00 | AU$14.50 | n/a | 17 |
Aug ’25 | AU$21.14 | AU$18.81 -11.0% | 14.4% | AU$24.00 | AU$14.50 | n/a | 17 |
Jul ’25 | AU$18.17 | AU$17.54 -3.5% | 10.0% | AU$20.50 | AU$14.50 | n/a | 17 |
Jun ’25 | AU$17.78 | AU$17.42 -2.0% | 9.2% | AU$20.50 | AU$14.50 | n/a | 17 |
May ’25 | AU$16.00 | AU$16.37 +2.3% | 9.4% | AU$18.50 | AU$14.00 | n/a | 15 |
Apr ’25 | AU$16.97 | AU$16.37 -3.5% | 9.4% | AU$18.50 | AU$14.00 | n/a | 15 |
Mar ’25 | AU$16.82 | AU$16.29 -3.2% | 9.0% | AU$18.28 | AU$14.00 | n/a | 15 |
Feb ’25 | AU$15.55 | AU$16.29 +4.8% | 9.0% | AU$18.28 | AU$14.00 | n/a | 15 |
Jan ’25 | AU$15.37 | AU$16.09 +4.7% | 10.0% | AU$18.28 | AU$13.09 | n/a | 16 |
Dec ’24 | AU$15.25 | AU$16.09 +5.5% | 10.0% | AU$18.28 | AU$13.09 | n/a | 16 |
Nov ’24 | AU$14.65 | AU$15.67 +7.0% | 12.3% | AU$18.30 | AU$12.60 | n/a | 14 |
Oct ’24 | AU$15.51 | AU$15.70 +1.3% | 12.3% | AU$18.30 | AU$12.60 | n/a | 14 |
Sep ’24 | AU$15.55 | AU$15.49 -0.4% | 14.2% | AU$18.30 | AU$11.20 | AU$22.91 | 14 |
Aug ’24 | AU$15.72 | AU$15.49 -1.5% | 14.2% | AU$18.30 | AU$11.20 | AU$21.14 | 14 |
Jul ’24 | AU$15.65 | AU$15.35 -1.9% | 14.5% | AU$18.30 | AU$11.20 | AU$18.17 | 13 |
Jun ’24 | AU$16.47 | AU$15.19 -7.8% | 13.7% | AU$18.12 | AU$11.20 | AU$17.78 | 13 |
May ’24 | AU$14.90 | AU$13.27 -10.9% | 11.7% | AU$16.10 | AU$11.00 | AU$16.00 | 12 |
Apr ’24 | AU$14.54 | AU$13.18 -9.4% | 10.8% | AU$15.50 | AU$11.00 | AU$16.97 | 12 |
Mar ’24 | AU$14.74 | AU$13.18 -10.6% | 10.8% | AU$15.50 | AU$11.00 | AU$16.82 | 12 |
Feb ’24 | AU$14.43 | AU$13.18 -8.7% | 10.8% | AU$15.50 | AU$11.00 | AU$15.55 | 12 |
Jan ’24 | AU$13.14 | AU$13.07 -0.5% | 9.8% | AU$14.45 | AU$11.00 | AU$15.37 | 12 |
Dec ’23 | AU$13.84 | AU$12.64 -8.7% | 10.9% | AU$14.25 | AU$9.60 | AU$15.25 | 12 |
Nov ’23 | AU$12.34 | AU$11.57 -6.3% | 10.0% | AU$14.25 | AU$9.60 | AU$14.65 | 12 |
Oct ’23 | AU$10.60 | AU$11.57 +9.2% | 10.5% | AU$14.25 | AU$9.60 | AU$15.51 | 11 |
Sep ’23 | AU$11.58 | AU$11.57 -0.05% | 10.5% | AU$14.25 | AU$9.60 | AU$15.55 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.