Technology One Limited

Report azionario ASX:TNE

Capitalizzazione di mercato: AU$13.4b

Technology One Valutazione

TNE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TNE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$52.35
Fair Value
21.5% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TNE ( A$41.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$52.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TNE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TNE?

Metrica chiave: Poiché TNE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TNE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TNE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TNE su PE?
Rapporto PE101.1x
UtiliAU$132.98m
Cap. di mercatoAU$13.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TNE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TNE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari87.3x
XRO Xero
142.7x23.77%AU$29.8b
WTC WiseTech Global
132.9x23.18%AU$39.6b
OCL Objective
57x5.82%AU$1.8b
IRE Iress
16.5x3.71%AU$1.5b
TNE Technology One
101.1x16.65%AU$13.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101.1 x) rispetto alla media dei peer ( 87.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TNE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
IRI Integrated Research
3.6x-26.28%US$47.39m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TNE 101.1xMedia del settore 57.0xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101.1 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 75.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TNE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TNE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 101.1x
Rapporto equo PE 36.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TNE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$41.08
AU$36.92
-10.13%
19.25%AU$45.70AU$18.00n/a18
Jul ’26AU$40.68
AU$36.22
-10.96%
18.79%AU$45.00AU$18.00n/a17
Jun ’26AU$41.06
AU$36.22
-11.79%
18.79%AU$45.00AU$18.00n/a17
May ’26AU$30.82
AU$28.45
-7.70%
15.61%AU$35.00AU$16.20n/a17
Apr ’26AU$28.51
AU$28.46
-0.16%
17.08%AU$35.00AU$16.20n/a17
Mar ’26AU$29.47
AU$28.38
-3.70%
17.31%AU$35.00AU$15.75n/a17
Feb ’26AU$30.94
AU$28.38
-8.28%
17.31%AU$35.00AU$15.75n/a17
Jan ’26AU$31.31
AU$27.51
-12.14%
20.61%AU$35.00AU$15.36n/a18
Dec ’25AU$30.21
AU$27.45
-9.12%
21.24%AU$35.00AU$15.36n/a17
Nov ’25AU$24.31
AU$20.11
-17.28%
20.75%AU$29.00AU$14.50n/a17
Oct ’25AU$24.08
AU$19.75
-17.98%
20.10%AU$29.00AU$14.50n/a17
Sep ’25AU$22.91
AU$19.50
-14.89%
18.86%AU$29.00AU$14.50n/a17
Aug ’25AU$21.14
AU$18.81
-11.03%
14.43%AU$24.00AU$14.50AU$41.0817
Jul ’25AU$18.17
AU$17.54
-3.46%
10.00%AU$20.50AU$14.50AU$40.6817
Jun ’25AU$17.78
AU$17.42
-2.05%
9.23%AU$20.50AU$14.50AU$41.0617
May ’25AU$16.00
AU$16.37
+2.33%
9.43%AU$18.50AU$14.00AU$30.8215
Apr ’25AU$16.97
AU$16.37
-3.52%
9.43%AU$18.50AU$14.00AU$28.5115
Mar ’25AU$16.82
AU$16.29
-3.16%
8.95%AU$18.28AU$14.00AU$29.4715
Feb ’25AU$15.55
AU$16.29
+4.75%
8.95%AU$18.28AU$14.00AU$30.9415
Jan ’25AU$15.37
AU$16.09
+4.68%
10.01%AU$18.28AU$13.09AU$31.3116
Dec ’24AU$15.25
AU$16.09
+5.50%
10.01%AU$18.28AU$13.09AU$30.2116
Nov ’24AU$14.65
AU$15.67
+6.98%
12.33%AU$18.30AU$12.60AU$24.3114
Oct ’24AU$15.51
AU$15.70
+1.25%
12.26%AU$18.30AU$12.60AU$24.0814
Sep ’24AU$15.55
AU$15.49
-0.41%
14.20%AU$18.30AU$11.20AU$22.9114
Aug ’24AU$15.72
AU$15.49
-1.49%
14.20%AU$18.30AU$11.20AU$21.1414
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
AU$36.92
Fair Value
11.3% sopravvalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/31 04:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/31 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Technology One Limited è coperta da 33 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter