Technology One Limited

ASX:TNE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$9.6b

Technology One Valutazione

TNE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TNE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TNE ( A$29.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$20.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TNE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TNE?

Metrica chiave: Poiché TNE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TNE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TNE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TNE su PE?
Rapporto PE81.3x
GuadagniAU$118.01m
Cap. di mercatoAU$9.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TNE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TNE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari113.1x
XRO Xero
138.3x26.4%AU$27.0b
OCL Objective
52.7x6.3%AU$1.7b
WTC WiseTech Global
175.2x23.8%AU$46.0b
IRE Iress
86.2x29.6%AU$1.7b
TNE Technology One
81.3x14.1%AU$9.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.3 x) rispetto alla media dei peer ( 113.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TNE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IRI Integrated Research
3.9x-20.4%US$69.09m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TNE 81.3xMedia del settore 63.1xNo. of Companies2PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.3 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 63.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TNE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TNE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 81.3x
Rapporto equo PE 59.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 59.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TNE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$29.45
AU$23.65
-19.7%
23.7%AU$35.00AU$14.50n/a17
Nov ’25AU$24.31
AU$20.11
-17.3%
20.7%AU$29.00AU$14.50n/a17
Oct ’25AU$24.08
AU$19.75
-18.0%
20.1%AU$29.00AU$14.50n/a17
Sep ’25AU$22.91
AU$19.50
-14.9%
18.9%AU$29.00AU$14.50n/a17
Aug ’25AU$21.14
AU$18.81
-11.0%
14.4%AU$24.00AU$14.50n/a17
Jul ’25AU$18.17
AU$17.54
-3.5%
10.0%AU$20.50AU$14.50n/a17
Jun ’25AU$17.78
AU$17.42
-2.0%
9.2%AU$20.50AU$14.50n/a17
May ’25AU$16.00
AU$16.37
+2.3%
9.4%AU$18.50AU$14.00n/a15
Apr ’25AU$16.97
AU$16.37
-3.5%
9.4%AU$18.50AU$14.00n/a15
Mar ’25AU$16.82
AU$16.29
-3.2%
9.0%AU$18.28AU$14.00n/a15
Feb ’25AU$15.55
AU$16.29
+4.8%
9.0%AU$18.28AU$14.00n/a15
Jan ’25AU$15.37
AU$16.09
+4.7%
10.0%AU$18.28AU$13.09n/a16
Dec ’24AU$15.25
AU$16.09
+5.5%
10.0%AU$18.28AU$13.09n/a16
Nov ’24AU$14.65
AU$15.67
+7.0%
12.3%AU$18.30AU$12.60AU$24.3114
Oct ’24AU$15.51
AU$15.70
+1.3%
12.3%AU$18.30AU$12.60AU$24.0814
Sep ’24AU$15.55
AU$15.49
-0.4%
14.2%AU$18.30AU$11.20AU$22.9114
Aug ’24AU$15.72
AU$15.49
-1.5%
14.2%AU$18.30AU$11.20AU$21.1414
Jul ’24AU$15.65
AU$15.35
-1.9%
14.5%AU$18.30AU$11.20AU$18.1713
Jun ’24AU$16.47
AU$15.19
-7.8%
13.7%AU$18.12AU$11.20AU$17.7813
May ’24AU$14.90
AU$13.27
-10.9%
11.7%AU$16.10AU$11.00AU$16.0012
Apr ’24AU$14.54
AU$13.18
-9.4%
10.8%AU$15.50AU$11.00AU$16.9712
Mar ’24AU$14.74
AU$13.18
-10.6%
10.8%AU$15.50AU$11.00AU$16.8212
Feb ’24AU$14.43
AU$13.18
-8.7%
10.8%AU$15.50AU$11.00AU$15.5512
Jan ’24AU$13.14
AU$13.07
-0.5%
9.8%AU$14.45AU$11.00AU$15.3712
Dec ’23AU$13.84
AU$12.64
-8.7%
10.9%AU$14.25AU$9.60AU$15.2512
Nov ’23AU$12.34
AU$11.57
-6.3%
10.0%AU$14.25AU$9.60AU$14.6512

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Bigtincan Holdings

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1Y

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Pureprofile

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PPL

AU$0.033

7D

17.9%

1Y

22.2%

COSOL

AU$151.7m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.85

7D

-11.4%

1Y

0.6%