WiseTech Global Limited

ASX:WTC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$39.6b

WiseTech Global Valutazione

WTC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WTC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WTC ( A$121.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$44.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WTC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WTC?

Metrica chiave: Poiché WTC è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per WTC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WTC per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di WTC su PS?
Rapporto PS38.6x
VenditeAU$1.04b
Cap. di mercatoAU$39.55b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WTC di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di WTC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13x
XRO Xero
14.7x14.4%AU$25.4b
TNE Technology One
19.4x12.4%AU$9.9b
360 Life360
9x16.5%AU$5.0b
SDR SiteMinder
8.8x18.8%AU$1.8b
WTC WiseTech Global
38.6x19.2%AU$39.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 38.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WTC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

12 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.42m
NET Netlinkz
0.6xn/aUS$7.76m
99L 99 Loyalty
0.3x25.1%US$7.80m
WTC 38.6xMedia del settore 3.1xNo. of Companies23PS02.85.68.411.214+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: WTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 38.6 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 3.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WTC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WTC PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 38.6x
Rapporto equo PS 29.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 38.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 29.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WTC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$121.33
AU$132.51
+9.2%
10.4%AU$160.00AU$105.00n/a17
Dec ’25AU$128.10
AU$131.49
+2.7%
10.3%AU$160.00AU$105.00n/a17
Nov ’25AU$118.50
AU$118.17
-0.3%
8.4%AU$138.00AU$100.00n/a17
Oct ’25AU$137.46
AU$114.08
-17.0%
16.4%AU$138.00AU$55.34n/a18
Sep ’25AU$118.87
AU$110.17
-7.3%
14.8%AU$129.00AU$55.34n/a18
Aug ’25AU$96.39
AU$92.37
-4.2%
13.7%AU$112.00AU$55.34n/a18
Jul ’25AU$95.10
AU$91.06
-4.2%
13.9%AU$112.00AU$55.34n/a18
Jun ’25AU$96.67
AU$89.60
-7.3%
13.0%AU$112.00AU$55.34n/a18
May ’25AU$88.81
AU$88.99
+0.2%
12.5%AU$104.01AU$55.34n/a17
Apr ’25AU$93.95
AU$87.90
-6.4%
11.9%AU$102.00AU$55.34n/a17
Mar ’25AU$94.29
AU$89.94
-4.6%
7.5%AU$102.00AU$79.00n/a16
Feb ’25AU$71.95
AU$77.21
+7.3%
10.3%AU$95.00AU$58.00n/a16
Jan ’25AU$75.37
AU$76.90
+2.0%
10.4%AU$95.00AU$58.00n/a16
Dec ’24AU$66.16
AU$75.58
+14.2%
13.2%AU$95.00AU$52.19AU$128.1016
Nov ’24AU$58.03
AU$75.78
+30.6%
13.5%AU$95.00AU$52.19AU$118.5015
Oct ’24AU$65.05
AU$76.65
+17.8%
13.6%AU$95.00AU$52.19AU$137.4615
Sep ’24AU$70.00
AU$75.65
+8.1%
13.6%AU$95.00AU$52.19AU$118.8715
Aug ’24AU$86.54
AU$75.64
-12.6%
17.6%AU$100.00AU$52.19AU$96.3915
Jul ’24AU$79.81
AU$72.20
-9.5%
18.3%AU$100.00AU$52.19AU$95.1015
Jun ’24AU$75.50
AU$68.12
-9.8%
16.0%AU$90.00AU$52.19AU$96.6715
May ’24AU$67.00
AU$67.93
+1.4%
13.7%AU$90.00AU$57.00AU$88.8114
Apr ’24AU$65.14
AU$66.01
+1.3%
14.6%AU$90.00AU$52.19AU$93.9514
Mar ’24AU$61.86
AU$65.26
+5.5%
15.5%AU$90.00AU$52.19AU$94.2914
Feb ’24AU$59.50
AU$61.25
+2.9%
14.3%AU$88.00AU$52.19AU$71.9514
Jan ’24AU$50.75
AU$59.43
+17.1%
8.9%AU$70.00AU$52.19AU$75.3714
Dec ’23AU$57.68
AU$59.43
+3.0%
8.9%AU$70.00AU$52.19AU$66.1614

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 08:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

WiseTech Global Limited è coperta da 28 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter