WTC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WTC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$71.82
Fair Value
46.7% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: WTC ( A$105.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$71.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WTC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WTC?
Metrica chiave: Poiché WTC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WTC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WTC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WTC su PE?
Rapporto PE
117.8x
Guadagni
US$191.93m
Cap. di mercato
US$22.62b
WTC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
32.3x
Valore d'impresa/EBITDA
78.2x
Rapporto PEG
4.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WTC di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di WTC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1 Azienda
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: WTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 117.8 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 74.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WTC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
WTC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
117.8x
Rapporto equo PE
42.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 117.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WTC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
AU$105.39
AU$124.90
+18.52%
9.03%
AU$141.47
AU$100.57
n/a
15
Jun ’26
AU$107.15
AU$125.60
+17.21%
9.01%
AU$142.31
AU$101.16
n/a
15
May ’26
AU$94.37
AU$117.72
+24.74%
11.98%
AU$143.26
AU$92.41
n/a
16
Apr ’26
AU$83.07
AU$120.99
+45.65%
14.14%
AU$154.68
AU$93.95
n/a
17
Mar ’26
AU$89.50
AU$122.76
+37.16%
13.99%
AU$156.48
AU$95.04
n/a
17
Feb ’26
AU$123.81
AU$138.35
+11.74%
10.32%
AU$166.83
AU$108.52
n/a
17
Jan ’26
AU$121.06
AU$137.20
+13.34%
10.05%
AU$166.12
AU$108.06
n/a
17
Dec ’25
AU$128.10
AU$132.26
+3.25%
10.08%
AU$160.78
AU$105.37
n/a
17
Nov ’25
AU$118.50
AU$120.60
+1.77%
8.48%
AU$139.60
AU$101.00
n/a
17
Oct ’25
AU$137.46
AU$112.50
-18.16%
17.15%
AU$138.09
AU$52.43
n/a
18
Sep ’25
AU$118.87
AU$109.49
-7.89%
15.42%
AU$128.56
AU$53.31
n/a
18
Aug ’25
AU$96.39
AU$93.86
-2.62%
14.10%
AU$114.01
AU$55.21
n/a
18
Jul ’25
AU$95.10
AU$90.17
-5.19%
14.08%
AU$112.03
AU$54.13
n/a
18
Jun ’25
AU$96.67
AU$88.39
-8.56%
13.08%
AU$111.19
AU$54.29
AU$107.15
18
May ’25
AU$88.81
AU$90.37
+1.75%
12.43%
AU$104.31
AU$56.04
AU$94.37
17
Apr ’25
AU$93.95
AU$88.37
-5.94%
11.98%
AU$102.51
AU$55.45
AU$83.07
17
Mar ’25
AU$94.29
AU$90.01
-4.54%
7.49%
AU$102.07
AU$79.22
AU$89.50
16
Feb ’25
AU$71.95
AU$76.91
+6.89%
11.18%
AU$95.11
AU$57.86
AU$123.81
16
Jan ’25
AU$75.37
AU$74.25
-1.48%
10.93%
AU$92.25
AU$56.12
AU$121.06
16
Dec ’24
AU$66.16
AU$74.46
+12.54%
12.86%
AU$92.90
AU$52.19
AU$128.10
16
Nov ’24
AU$58.03
AU$76.98
+32.66%
13.36%
AU$97.00
AU$54.49
AU$118.50
15
Oct ’24
AU$65.05
AU$77.08
+18.49%
13.43%
AU$95.45
AU$53.62
AU$137.46
15
Sep ’24
AU$70.00
AU$76.59
+9.41%
13.42%
AU$95.76
AU$53.79
AU$118.87
15
Aug ’24
AU$86.54
AU$76.39
-11.73%
17.81%
AU$100.19
AU$51.88
AU$96.39
15
Jul ’24
AU$79.81
AU$72.42
-9.26%
18.80%
AU$100.89
AU$51.59
AU$95.10
15
Jun ’24
AU$75.50
AU$70.30
-6.89%
16.46%
AU$94.13
AU$52.95
AU$96.67
15
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
AU$124.90
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/13 06:02
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/13 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/06/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
WiseTech Global Limited è coperta da 27 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.