WiseTech Global Limited

ASX:WTC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$46.0b

WiseTech Global Valutazione

WTC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WTC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WTC ( A$138.48 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$47.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WTC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WTC?

Metrica chiave: Poiché WTC è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per WTC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WTC per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di WTC su PS?
Rapporto PS44.1x
VenditeAU$1.04b
Cap. di mercatoAU$46.05b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WTC di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di WTC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
XRO Xero
15.4x14.4%AU$27.0b
TNE Technology One
18.9x11.9%AU$9.6b
360 Life360
9.2x16.4%AU$4.8b
SDR SiteMinder
9.5x18.8%AU$1.8b
WTC WiseTech Global
44.1x19.2%AU$46.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 44.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WTC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

15 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$18.69m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$11.49m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.49m
WTC 44.1xMedia del settore 2.9xNo. of Companies18PS02.85.68.411.214+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: WTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 44.1 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 2.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WTC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WTC PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 44.1x
Rapporto equo PS 31.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 44.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 31.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WTC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$138.48
AU$118.17
-14.7%
8.4%AU$138.00AU$100.00n/a17
Nov ’25AU$118.50
AU$118.17
-0.3%
8.4%AU$138.00AU$100.00n/a17
Oct ’25AU$137.46
AU$114.08
-17.0%
16.4%AU$138.00AU$55.34n/a18
Sep ’25AU$118.87
AU$110.17
-7.3%
14.8%AU$129.00AU$55.34n/a18
Aug ’25AU$96.39
AU$92.37
-4.2%
13.7%AU$112.00AU$55.34n/a18
Jul ’25AU$95.10
AU$91.06
-4.2%
13.9%AU$112.00AU$55.34n/a18
Jun ’25AU$96.67
AU$89.60
-7.3%
13.0%AU$112.00AU$55.34n/a18
May ’25AU$88.81
AU$88.99
+0.2%
12.5%AU$104.01AU$55.34n/a17
Apr ’25AU$93.95
AU$87.90
-6.4%
11.9%AU$102.00AU$55.34n/a17
Mar ’25AU$94.29
AU$89.94
-4.6%
7.5%AU$102.00AU$79.00n/a16
Feb ’25AU$71.95
AU$77.21
+7.3%
10.3%AU$95.00AU$58.00n/a16
Jan ’25AU$75.37
AU$76.90
+2.0%
10.4%AU$95.00AU$58.00n/a16
Dec ’24AU$66.16
AU$75.58
+14.2%
13.2%AU$95.00AU$52.19n/a16
Nov ’24AU$58.03
AU$75.78
+30.6%
13.5%AU$95.00AU$52.19AU$118.5015
Oct ’24AU$65.05
AU$76.65
+17.8%
13.6%AU$95.00AU$52.19AU$137.4615
Sep ’24AU$70.00
AU$75.65
+8.1%
13.6%AU$95.00AU$52.19AU$118.8715
Aug ’24AU$86.54
AU$75.64
-12.6%
17.6%AU$100.00AU$52.19AU$96.3915
Jul ’24AU$79.81
AU$72.20
-9.5%
18.3%AU$100.00AU$52.19AU$95.1015
Jun ’24AU$75.50
AU$68.12
-9.8%
16.0%AU$90.00AU$52.19AU$96.6715
May ’24AU$67.00
AU$67.93
+1.4%
13.7%AU$90.00AU$57.00AU$88.8114
Apr ’24AU$65.14
AU$66.01
+1.3%
14.6%AU$90.00AU$52.19AU$93.9514
Mar ’24AU$61.86
AU$65.26
+5.5%
15.5%AU$90.00AU$52.19AU$94.2914
Feb ’24AU$59.50
AU$61.25
+2.9%
14.3%AU$88.00AU$52.19AU$71.9514
Jan ’24AU$50.75
AU$59.43
+17.1%
8.9%AU$70.00AU$52.19AU$75.3714
Dec ’23AU$57.68
AU$59.43
+3.0%
8.9%AU$70.00AU$52.19AU$66.1614
Nov ’23AU$59.23
AU$59.65
+0.7%
9.2%AU$70.00AU$52.19AU$58.0314

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Bigtincan Holdings

AU$147.9m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.18

7D

2.9%

1Y

20.0%

Pureprofile

AU$38.3m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.033

7D

17.9%

1Y

22.2%

COSOL

AU$151.7m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.85

7D

-11.4%

1Y

0.6%