WiseTech Global Limited

ASX:WTC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$37.1b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

WiseTech Global Valutazione

WTC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WTC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WTC ( A$111.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$63.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WTC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WTC?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

WTC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi35.5x
Valore d'impresa/EBITDA89.7x
Rapporto PEG6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WTC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WTC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari85.3x
XRO Xero
138.5x24.1%AU$22.0b
TNE Technology One
67.7x14.8%AU$7.4b
IRE Iress
90x31.0%AU$1.8b
OCL Objective
45x6.4%AU$1.2b
WTC WiseTech Global
141.1x23.6%AU$37.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 141.1 x) rispetto alla media dei peer ( 85.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WTC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a27.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a27.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 141.1 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 66.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WTC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WTC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 141.1x
Rapporto equo PE 72.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 141.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 72.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WTC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$111.71
AU$102.15
-8.6%
16.3%AU$123.00AU$55.34n/a18
Aug ’25AU$96.39
AU$92.37
-4.2%
13.7%AU$112.00AU$55.34n/a18
Jul ’25AU$95.10
AU$91.06
-4.2%
13.9%AU$112.00AU$55.34n/a18
Jun ’25AU$96.67
AU$89.60
-7.3%
13.0%AU$112.00AU$55.34n/a18
May ’25AU$88.81
AU$88.99
+0.2%
12.5%AU$104.01AU$55.34n/a17
Apr ’25AU$93.95
AU$87.90
-6.4%
11.9%AU$102.00AU$55.34n/a17
Mar ’25AU$94.29
AU$89.94
-4.6%
7.5%AU$102.00AU$79.00n/a16
Feb ’25AU$71.95
AU$77.21
+7.3%
10.3%AU$95.00AU$58.00n/a16
Jan ’25AU$75.37
AU$76.90
+2.0%
10.4%AU$95.00AU$58.00n/a16
Dec ’24AU$66.16
AU$75.58
+14.2%
13.2%AU$95.00AU$52.19n/a16
Nov ’24AU$58.03
AU$75.78
+30.6%
13.5%AU$95.00AU$52.19n/a15
Oct ’24AU$65.05
AU$76.65
+17.8%
13.6%AU$95.00AU$52.19n/a15
Sep ’24AU$70.00
AU$75.65
+8.1%
13.6%AU$95.00AU$52.19n/a15
Aug ’24AU$86.54
AU$75.64
-12.6%
17.6%AU$100.00AU$52.19AU$96.3915
Jul ’24AU$79.81
AU$72.20
-9.5%
18.3%AU$100.00AU$52.19AU$95.1015
Jun ’24AU$75.50
AU$68.12
-9.8%
16.0%AU$90.00AU$52.19AU$96.6715
May ’24AU$67.00
AU$67.93
+1.4%
13.7%AU$90.00AU$57.00AU$88.8114
Apr ’24AU$65.14
AU$66.01
+1.3%
14.6%AU$90.00AU$52.19AU$93.9514
Mar ’24AU$61.86
AU$65.26
+5.5%
15.5%AU$90.00AU$52.19AU$94.2914
Feb ’24AU$59.50
AU$61.25
+2.9%
14.3%AU$88.00AU$52.19AU$71.9514
Jan ’24AU$50.75
AU$59.43
+17.1%
8.9%AU$70.00AU$52.19AU$75.3714
Dec ’23AU$57.68
AU$59.43
+3.0%
8.9%AU$70.00AU$52.19AU$66.1614
Nov ’23AU$59.23
AU$59.65
+0.7%
9.2%AU$70.00AU$52.19AU$58.0314
Oct ’23AU$52.00
AU$59.63
+14.7%
9.3%AU$70.00AU$52.19AU$65.0513
Sep ’23AU$58.27
AU$57.75
-0.9%
14.7%AU$70.00AU$38.41AU$70.0013
Aug ’23AU$50.20
AU$47.93
-4.5%
15.1%AU$65.00AU$35.24AU$86.5412

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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