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Xero LimitedASX:XRO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato AU$26.6b
Prezzo delle azioni
AU$160.95
Il mio valore equo
AU$195.25
17.6% sottovalutato sconto intrinseco
1Y10.8%
7D1.7%
Valore del portafoglio
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Xero Limited

Report azionario ASX:XRO

Capitalizzazione di mercato: AU$26.6b

Xero (XRO) Panoramica del titolo

Xero Limited, insieme alle sue consociate, fornisce soluzioni aziendali online per le piccole imprese e i loro consulenti in Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Nord America e a livello internazionale. Maggiori dettagli

XRO analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione0/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 23.47% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 30.4% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

XRO ha superato i nostri controlli di rischio.

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AI Features And US Expansion Will Improve User Satisfaction And Retention

Key Takeaways Expanded service features and strategic acquisitions aim to boost revenue through enhanced user satisfaction and retention. Disciplined capital allocation and U.S. payroll expansion could improve efficiency and earnings growth.
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AU$195.25
FV
17.6% sottovalutato sconto intrinseco
18.09%
Revenue growth p.a.
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about 1 month ago author updated this narrative
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Xero

Xero will multiply its profitability with a 25% net profit margin

Increasing subscriber numbers alongside increasing ARPU yields 20% annual revenue growth as more and more businesses turn to cloud based accounting solutions with strong integrations and eventual AI features to run their businesses. Xero has high scalability of its products, with current gross margin of ~88%.
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AU$398.6
FV
59.6% sottovalutato sconto intrinseco
20.00%
Revenue growth p.a.
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Xero

Cloud And AI Will Transform SME Workflows Worldwide

Key Takeaways Xero is set to outpace expectations through international expansion, scalable SaaS, and rapid adoption driven by regulatory and digital tax complexity. Enhanced AI and integrated workflows will boost monetization, retention, and margins, while strong financials enable strategic acquisitions for further growth.
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AU$240.36
FV
33.0% sottovalutato sconto intrinseco
26.28%
Revenue growth p.a.
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Cyber Threats And Regulation Will Erode Value But Encourage Recovery

Key Takeaways Regulatory challenges, cybersecurity risks, and rapid AI advancements threaten Xero's profitability, requiring increased investment in compliance, security, and innovation to stay competitive. Market saturation and intensifying competition are likely to slow subscriber and revenue growth, while rising costs strain operating margins and long-term earnings potential.
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AU$134.61
FV
19.6% sopravvalutato sconto intrinseco
12.29%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Xero Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Xero
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$160.95
Massimo di 52 settimaneAU$196.52
Minimo di 52 settimaneAU$134.00
Beta0.94
Variazione di 1 mese1.30%
Variazione a 3 mesi-9.87%
Variazione di 1 anno10.76%
Variazione a 3 anni110.20%
Variazione a 5 anni41.96%
Variazione dall'IPO3,492.63%

Notizie e aggiornamenti recenti

If EPS Growth Is Important To You, Xero (ASX:XRO) Presents An Opportunity

Sep 06
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When Should You Buy Xero Limited (ASX:XRO)?

Jul 01
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Recent updates

If EPS Growth Is Important To You, Xero (ASX:XRO) Presents An Opportunity

Sep 06
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When Should You Buy Xero Limited (ASX:XRO)?

Jul 01
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We Think Xero's (ASX:XRO) Solid Earnings Are Understated

May 21
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A Look At The Intrinsic Value Of Xero Limited (ASX:XRO)

Apr 06
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Why Xero Limited (ASX:XRO) Could Be Worth Watching

Mar 17
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Xero's (ASX:XRO) Returns On Capital Are Heading Higher

Feb 10
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Unpleasant Surprises Could Be In Store For Xero Limited's (ASX:XRO) Shares

Dec 29
Unpleasant Surprises Could Be In Store For Xero Limited's (ASX:XRO) Shares

At AU$171, Is It Time To Put Xero Limited (ASX:XRO) On Your Watch List?

Dec 10
At AU$171, Is It Time To Put Xero Limited (ASX:XRO) On Your Watch List?

Does Xero (ASX:XRO) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 26
Does Xero (ASX:XRO) Have A Healthy Balance Sheet?
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Innovative AI Features And Strategic Acquisitions Set The Path For Future Revenue Growth

Expanded service features and strategic acquisitions aim to boost revenue through enhanced user satisfaction and retention.

Estimating The Fair Value Of Xero Limited (ASX:XRO)

Oct 08
Estimating The Fair Value Of Xero Limited (ASX:XRO)

Rendimenti per gli azionisti

XROAU SoftwareAU Mercato
7D1.7%1.2%2.3%
1Y10.8%7.4%10.1%

Ritorno vs Industria: XRO ha superato il Australian Software che ha restituito 7.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: XRO ha eguagliato il mercato Australian che ha restituito 10.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is XRO's price volatile compared to industry and market?
XRO volatility
XRO Average Weekly Movement3.4%
Software Industry Average Movement8.6%
Market Average Movement9.2%
10% most volatile stocks in AU Market19.7%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

Prezzo delle azioni stabile: XRO non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di XRO è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20064,610Sukhinder Cassidywww.xero.com

Xero Limited, insieme alle sue controllate, fornisce soluzioni aziendali online per le piccole imprese e i loro consulenti in Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Nord America e a livello internazionale. Offre soluzioni per la contabilità, le paghe, i pagamenti e altre soluzioni attraverso la sua piattaforma Xero. L'azienda fornisce anche Planday, un software online per la programmazione dei dipendenti; Hubdoc per fatture e ricevute; Syft, che crea report, previsioni, dashboard e consolidamenti con intuizioni dell'intelligenza artificiale; TaxCycle, un software per la preparazione delle tasse per commercialisti e contabili; e Tickstar, un prodotto per la fatturazione elettronica.

Xero Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Xero con la sua capitalizzazione di mercato?
XRO statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$26.61b
Utili (TTM)AU$201.26m
Ricavi(TTM)AU$1.86b
132.2x
Rapporto P/E
14.3x
Rapporto P/S

XRO è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
XRO Conto economico (TTM)
RicaviNZ$2.10b
Costo del fatturatoNZ$230.40m
Profitto lordoNZ$1.87b
Altre speseNZ$1.64b
UtiliNZ$227.82m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

Nov 13, 2025

Utile per azione (EPS)1.38
Margine lordo89.04%
Margine di profitto netto10.83%
Rapporto debito/patrimonio netto56.0%

Come si è comportato XRO nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 17:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Xero Limited è coperta da 28 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited