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Kinatico ASX:KYP Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

AU$0.17

Cap. di mercato

AU$73.5m

7D

9.7%

1Y

71.7%

Aggiornato

19 Mar, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Kinatico Ltd

ASX:KYP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$73.5m

KYP Panoramica delle azioni

Kinatico Ltd fornisce sistemi tecnologici di screening, verifica e gestione della forza lavoro e della conformità basati su SaaS in Australia e Nuova Zelanda. Maggiori dettagli

KYP analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 51.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 54.36% all'anno

Analisi del rischio

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( A$73M )

I margini di profitto (2.8%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (5.5%)


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Kinatico
AN
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst

ComplianceX Will Revolutionize Workflows And Expand Global Presence

Key Takeaways ComplianceX's successful launch and high usability are set to increase customer retention and drive future revenue growth. SaaS revenue growth supports scalability and enhances margins, strengthening long-term earnings potential for Kinatico.
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AU$0.28
FV
39.3% undervalued intrinsic discount
7.33%
Revenue growth p.a.
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Kinatico Ltd Concorrenti

Pureprofile

ASX:PPL

AU$44.1m

Atturra

ASX:ATA

AU$312.0m

SOCO

ASX:SOC

AU$9.3m

Data#3

ASX:DTL

AU$1.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Kinatico
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$0.17
Massimo di 52 settimaneAU$0.18
Minimo di 52 settimaneAU$0.09
Beta0.71
Variazione di 1 mese0%
Variazione a 3 mesi21.43%
Variazione di 1 anno71.72%
Variazione a 3 anni47.83%
Variazione a 5 anni233.33%
Variazione dall'IPO-19.05%

Notizie e aggiornamenti recenti

Kinatico Ltd (ASX:KYP) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Feb 13
Kinatico Ltd (ASX:KYP) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Kinatico Ltd's (ASX:KYP) 27% Jump Shows Its Popularity With Investors

Dec 11
Kinatico Ltd's (ASX:KYP) 27% Jump Shows Its Popularity With Investors

Kinatico (ASX:KYP) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Oct 14
Kinatico (ASX:KYP) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Recent updates

Kinatico Ltd (ASX:KYP) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Feb 13
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Kinatico Ltd's (ASX:KYP) 27% Jump Shows Its Popularity With Investors

Dec 11
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Kinatico (ASX:KYP) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Oct 14
Kinatico (ASX:KYP) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Is There Now An Opportunity In Kinatico Ltd (ASX:KYP)?

Jul 16
Is There Now An Opportunity In Kinatico Ltd (ASX:KYP)?

Should You Think About Buying Kinatico Ltd (ASX:KYP) Now?

Mar 04
Should You Think About Buying Kinatico Ltd (ASX:KYP) Now?

Kinatico Ltd's (ASX:KYP) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Dec 18
Kinatico Ltd's (ASX:KYP) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Kinatico Ltd's (ASX:KYP) Shares

Jul 08
Unpleasant Surprises Could Be In Store For Kinatico Ltd's (ASX:KYP) Shares

Should You Think About Buying Kinatico Ltd (ASX:KYP) Now?

May 22
Should You Think About Buying Kinatico Ltd (ASX:KYP) Now?

Estimating The Fair Value Of Kinatico Ltd (ASX:KYP)

Mar 29
Estimating The Fair Value Of Kinatico Ltd (ASX:KYP)

At AU$0.085, Is It Time To Put Kinatico Ltd (ASX:KYP) On Your Watch List?

Jan 27
At AU$0.085, Is It Time To Put Kinatico Ltd (ASX:KYP) On Your Watch List?

Calculating The Fair Value Of Kinatico Ltd (ASX:KYP)

Dec 20
Calculating The Fair Value Of Kinatico Ltd (ASX:KYP)

What Does CV Check Ltd's (ASX:CV1) Share Price Indicate?

Sep 02
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We're Interested To See How CV Check (ASX:CV1) Uses Its Cash Hoard To Grow

Apr 28
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We're Not Very Worried About CV Check's (ASX:CV1) Cash Burn Rate

Jun 03
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We Take A Look At Why CV Check Ltd's (ASX:CV1) CEO Compensation Is Well Earned

Mar 24
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Have Insiders Been Selling CV Check Ltd (ASX:CV1) Shares?

Mar 18
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Our Take On CV Check's (ASX:CV1) CEO Salary

Jan 24
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Here's Why We're Not Too Worried About CV Check's (ASX:CV1) Cash Burn Situation

Dec 18
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Rendimenti per gli azionisti

KYPAU ITAU Mercato
7D9.7%0.1%-0.03%
1Y71.7%-21.5%0.2%

Ritorno vs Industria: KYP ha superato il Australian IT che ha restituito -21.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: KYP ha superato il mercato Australian che ha restituito 0.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is KYP's price volatile compared to industry and market?
KYP volatility
KYP Average Weekly Movement9.1%
IT Industry Average Movement8.9%
Market Average Movement8.3%
10% most volatile stocks in AU Market15.8%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

Prezzo delle azioni stabile: KYP non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 9% ) di KYP è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
200483Michael Ivanchenkowww.kinatico.com

Kinatico Ltd fornisce sistemi tecnologici di screening, verifica e gestione della forza lavoro e della conformità basati su SaaS in Australia e Nuova Zelanda. Offre una gestione in tempo reale della conformità della forza lavoro attraverso la sua soluzione principale Software-as-a-Service; controlli unici di screening pre-assunzione e verifica delle informazioni sui candidati; certificazioni e soluzioni di dati sulla conformità. Le soluzioni software dell'azienda consentono un monitoraggio scalabile della conformità, compresi i requisiti di pre-assunzione e quelli in tempo reale relativi alla geo-localizzazione, ai ruoli e alle mansioni in una serie di settori.

Kinatico Ltd Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Kinatico con la sua capitalizzazione di mercato?
KYP statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$73.46m
Guadagni(TTM)AU$839.82k
Ricavi(TTM)AU$30.35m

87.5x

Rapporto P/E

2.4x

Rapporto P/S

KYP è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
KYP Conto economico (TTM)
RicaviAU$30.35m
Costo del fatturatoAU$10.48m
Profitto lordoAU$19.88m
Altre speseAU$19.04m
GuadagniAU$839.82k

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.0019
Margine lordo65.49%
Margine di profitto netto2.77%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato KYP nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/19 19:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kinatico Ltd è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Finola BurkeRaaS Advisory Pty Ltd
James BisinellaShaw and Partners Limited
Jack DaleyShaw and Partners Limited