Kinatico Valutazione
KYP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KYP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KYP ( A$0.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KYP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KYP?
Metrica chiave: Poiché KYP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KYP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 72.2x |
| Guadagni | AU$780.72k |
| Cap. di mercato | AU$56.37m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.4x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KYP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.9x | ||
CNW Cirrus Networks Holdings | 32.9x | n/a | AU$56.7m |
ATA Atturra | 34x | 16.9% | AU$331.2m |
DTL Data#3 | 27.6x | 10.9% | AU$1.2b |
RKN Reckon | 13.1x | 18.3% | AU$64.6m |
KYP Kinatico | 72.2x | 43.0% | AU$56.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KYP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KYP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global IT settore?
| 20 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 20 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KYP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.2 x) rispetto alla media del settore Australian IT ( 70.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KYP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 72.2x |
| Rapporto equo PE | 39x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KYP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Bigtincan Holdings
AU$147.9m
Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.
BTH
AU$0.17
7D
-2.8%
1Y
20.7%
DUG Technology
AU$204.2m
Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.
DUG
AU$1.61
7D
-12.5%
1Y
-20.5%
COSOL
AU$151.7m
Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.
COS
AU$0.85
7D
-11.4%
1Y
0.6%