Atturra Limited

ASX:ATA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$331.2m

Atturra Valutazione

ATA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ATA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ATA ( A$1.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ATA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATA?

Metrica chiave: Poiché ATA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ATA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ATA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ATA su PE?
Rapporto PE34x
GuadagniAU$9.78m
Cap. di mercatoAU$331.17m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ATA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ATA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.9x
KYP Kinatico
72.2x43.0%AU$56.4m
CNW Cirrus Networks Holdings
32.9xn/aAU$56.7m
DTL Data#3
27.6x10.9%AU$1.2b
RDY ReadyTech Holdings
63.1x24.1%AU$345.0m
ATA Atturra
34x16.9%AU$331.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media dei peer ( 48.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ATA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global IT settore?

20 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ATA 34.0xMedia del settore 23.2xNo. of Companies91PE01632486480+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ATA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media del settore Australian IT ( 70.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ATA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ATA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34x
Rapporto equo PE 39.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ATA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.07
AU$1.25
+17.1%
11.8%AU$1.40AU$1.05n/a3
Nov ’25AU$1.12
AU$1.24
+11.5%
11.7%AU$1.40AU$1.05n/a3
Oct ’25AU$1.02
AU$1.24
+21.9%
11.7%AU$1.40AU$1.05n/a3
Sep ’25AU$0.90
AU$1.24
+38.1%
11.7%AU$1.40AU$1.05n/a3
Aug ’25AU$0.81
AU$1.23
+52.3%
11.6%AU$1.40AU$1.05n/a3
Jul ’25AU$0.72
AU$1.23
+69.2%
14.1%AU$1.40AU$1.05n/a2
Jun ’25AU$0.75
AU$1.23
+63.6%
14.1%AU$1.40AU$1.05n/a2
May ’25AU$0.82
AU$1.23
+48.7%
14.1%AU$1.40AU$1.05n/a2
Apr ’25AU$0.82
AU$1.23
+49.6%
14.1%AU$1.40AU$1.05n/a2
Mar ’25AU$0.92
AU$1.23
+34.1%
14.1%AU$1.40AU$1.05n/a2
Feb ’25AU$0.81
AU$1.25
+53.4%
16.0%AU$1.45AU$1.05n/a2
Jan ’25AU$0.80
AU$1.23
+53.4%
18.2%AU$1.45AU$1.00n/a2
Dec ’24AU$0.81
AU$1.07
+31.7%
5.9%AU$1.13AU$1.00n/a2
Nov ’24AU$0.85
AU$1.07
+24.8%
5.9%AU$1.13AU$1.00AU$1.122
Oct ’24AU$0.85
AU$0.99
+15.8%
12.0%AU$1.13AU$0.84AU$1.023
Sep ’24AU$0.87
AU$0.97
+11.9%
12.3%AU$1.13AU$0.84AU$0.903
Aug ’24AU$0.95
AU$0.97
+2.5%
12.3%AU$1.13AU$0.84AU$0.813
Jul ’24AU$0.89
AU$0.97
+10.0%
12.3%AU$1.13AU$0.84AU$0.723
Jun ’24AU$0.89
AU$0.97
+9.5%
12.5%AU$1.13AU$0.84AU$0.753
May ’24AU$0.89
AU$0.97
+9.5%
12.5%AU$1.13AU$0.84AU$0.823
Apr ’24AU$0.88
AU$1.00
+14.5%
12.7%AU$1.15AU$0.84AU$0.823
Mar ’24AU$0.97
AU$1.08
+11.0%
6.3%AU$1.15AU$1.01AU$0.922
Feb ’24AU$1.05
AU$0.97
-7.3%
18.0%AU$1.15AU$0.80AU$0.812
Jan ’24AU$0.95
AU$0.92
-2.7%
13.6%AU$1.05AU$0.80AU$0.802
Dec ’23AU$0.88
AU$0.92
+5.0%
13.6%AU$1.05AU$0.80AU$0.812
Nov ’23AU$0.90
AU$0.92
+2.7%
13.6%AU$1.05AU$0.80AU$0.852

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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-12.5%

1Y

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-11.4%

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0.6%