Data#3 Limited

ASX:DTL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.2b

Data#3 Valutazione

DTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DTL ( A$7.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$12.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DTL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DTL?

Metrica chiave: Poiché DTL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DTL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DTL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DTL su PE?
Rapporto PE27.6x
GuadagniAU$43.31m
Cap. di mercatoAU$1.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DTL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DTL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari69.8x
ATA Atturra
34x16.9%AU$331.2m
CNW Cirrus Networks Holdings
32.9xn/aAU$56.7m
KYP Kinatico
72.2x43.0%AU$56.4m
MP1 Megaport
140x31.9%AU$1.3b
DTL Data#3
27.6x10.9%AU$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 69.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global IT settore?

20 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DTL 27.6xMedia del settore 23.2xNo. of Companies91PE01632486480+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media del settore Australian IT ( 70.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DTL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.6x
Rapporto equo PE 44.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DTL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$7.71
AU$8.86
+14.9%
8.1%AU$10.00AU$8.00n/a8
Nov ’25AU$7.38
AU$8.86
+20.0%
8.1%AU$10.00AU$8.00n/a8
Oct ’25AU$7.55
AU$8.96
+18.7%
7.1%AU$10.00AU$8.15n/a8
Sep ’25AU$7.70
AU$8.85
+15.0%
7.6%AU$10.00AU$7.99n/a9
Aug ’25AU$8.78
AU$8.35
-4.9%
5.1%AU$9.12AU$7.50n/a9
Jul ’25AU$8.14
AU$8.35
+2.5%
5.1%AU$9.12AU$7.50n/a9
Jun ’25AU$7.97
AU$8.35
+4.7%
5.1%AU$9.12AU$7.50n/a9
May ’25AU$7.58
AU$7.98
+5.3%
12.2%AU$9.12AU$5.50n/a9
Apr ’25AU$8.28
AU$8.04
-2.9%
12.8%AU$9.15AU$5.50n/a9
Mar ’25AU$8.26
AU$8.04
-2.7%
12.8%AU$9.15AU$5.50n/a9
Feb ’25AU$9.50
AU$8.09
-14.8%
15.8%AU$9.60AU$5.10n/a8
Jan ’25AU$8.44
AU$7.70
-8.7%
15.7%AU$9.09AU$5.00n/a8
Dec ’24AU$7.87
AU$7.20
-8.5%
14.3%AU$8.20AU$5.00n/a7
Nov ’24AU$7.01
AU$7.08
+1.0%
13.8%AU$8.20AU$5.00AU$7.387
Oct ’24AU$7.08
AU$6.87
-2.9%
14.0%AU$7.95AU$4.90AU$7.556
Sep ’24AU$7.35
AU$6.79
-7.6%
14.2%AU$7.95AU$4.90AU$7.706
Aug ’24AU$7.54
AU$7.53
-0.1%
13.4%AU$9.30AU$6.40AU$8.786
Jul ’24AU$7.20
AU$7.63
+6.0%
12.6%AU$9.30AU$6.40AU$8.147
Jun ’24AU$7.14
AU$7.63
+6.9%
12.6%AU$9.30AU$6.40AU$7.977
May ’24AU$7.50
AU$7.77
+3.6%
12.5%AU$9.30AU$6.40AU$7.586
Apr ’24AU$7.28
AU$7.76
+6.5%
12.2%AU$9.20AU$6.40AU$8.286
Mar ’24AU$7.48
AU$7.55
+1.0%
13.3%AU$9.20AU$6.35AU$8.267
Feb ’24AU$7.11
AU$7.34
+3.2%
12.8%AU$9.20AU$6.35AU$9.507
Jan ’24AU$6.77
AU$7.31
+8.0%
11.8%AU$8.95AU$6.35AU$8.447
Dec ’23AU$6.89
AU$7.31
+6.1%
11.8%AU$8.95AU$6.35AU$7.877
Nov ’23AU$6.79
AU$7.26
+6.9%
12.1%AU$8.95AU$6.35AU$7.017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Bigtincan Holdings

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Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

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DUG Technology

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DUG

AU$1.61

7D

-12.5%

1Y

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COSOL

AU$151.7m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.85

7D

-11.4%

1Y

0.6%