Data#3 Limited

Report azionario ASX:DTL

Capitalizzazione di mercato: AU$1.4b

Data#3 Valutazione

DTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$4.78
Fair Value
84.5% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DTL ( A$8.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$4.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DTL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DTL?

Metrica chiave: Poiché DTL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DTL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DTL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DTL su PE?
Rapporto PE28.4x
UtiliAU$48.19m
Cap. di mercatoAU$1.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DTL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DTL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.7x
ATA Atturra
30.6x16.94%AU$278.0m
KYP Kinatico
107.2x42.29%AU$121.0m
PPL Pureprofile
35.7x37.56%AU$55.0m
MAQ Macquarie Technology Group
45.2x0.60%AU$1.6b
DTL Data#3
28.4x9.76%AU$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 54.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global IT settore?

17 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DTL 28.4xMedia del settore 21.3xNo. of Companies116PE01632486480+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore Australian IT ( 40.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DTL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.4x
Rapporto equo PE 27.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DTL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$8.82
AU$9.18
+4.13%
5.79%AU$9.85AU$8.30n/a10
Nov ’26AU$8.82
AU$9.18
+4.13%
5.79%AU$9.85AU$8.30n/a10
Oct ’26AU$9.27
AU$8.85
-4.50%
5.17%AU$9.76AU$8.30n/a10
Sep ’26AU$9.07
AU$8.85
-2.39%
5.17%AU$9.76AU$8.30n/a10
Aug ’26AU$7.40
AU$8.43
+13.90%
9.66%AU$9.75AU$7.00n/a9
Jul ’26AU$7.61
AU$8.43
+10.76%
9.66%AU$9.75AU$7.00n/a9
Jun ’26AU$7.43
AU$8.43
+13.44%
9.66%AU$9.75AU$7.00n/a9
May ’26AU$7.74
AU$8.43
+8.90%
9.66%AU$9.75AU$7.00n/a9
Apr ’26AU$7.23
AU$8.43
+16.58%
9.66%AU$9.75AU$7.00n/a9
Mar ’26AU$7.73
AU$8.43
+9.04%
9.66%AU$9.75AU$7.00n/a9
Feb ’26AU$6.96
AU$8.05
+15.72%
12.25%AU$9.91AU$6.75n/a9
Jan ’26AU$6.39
AU$8.05
+26.04%
12.25%AU$9.91AU$6.75n/a9
Dec ’25AU$7.79
AU$8.86
+13.73%
8.09%AU$10.00AU$8.00n/a8
Nov ’25AU$7.38
AU$8.86
+20.04%
8.09%AU$10.00AU$8.00AU$8.828
Oct ’25AU$7.55
AU$8.96
+18.67%
7.13%AU$10.00AU$8.15AU$9.278
Sep ’25AU$7.70
AU$8.85
+14.95%
7.63%AU$10.00AU$7.99AU$9.079
Aug ’25AU$8.78
AU$8.35
-4.93%
5.11%AU$9.12AU$7.50AU$7.409
Jul ’25AU$8.14
AU$8.35
+2.54%
5.11%AU$9.12AU$7.50AU$7.619
Jun ’25AU$7.97
AU$8.35
+4.73%
5.11%AU$9.12AU$7.50AU$7.439
May ’25AU$7.58
AU$7.98
+5.34%
12.25%AU$9.12AU$5.50AU$7.749
Apr ’25AU$8.28
AU$8.04
-2.89%
12.77%AU$9.15AU$5.50AU$7.239
Mar ’25AU$8.26
AU$8.04
-2.66%
12.77%AU$9.15AU$5.50AU$7.739
Feb ’25AU$9.50
AU$8.09
-14.84%
15.76%AU$9.60AU$5.10AU$6.968
Jan ’25AU$8.44
AU$7.70
-8.74%
15.74%AU$9.09AU$5.00AU$6.398
Dec ’24AU$7.87
AU$7.20
-8.55%
14.27%AU$8.20AU$5.00AU$7.797
Nov ’24AU$7.01
AU$7.08
+1.04%
13.77%AU$8.20AU$5.00AU$7.387
AU$9.18
Fair Value
4.0% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/22 12:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Data#3 Limited è coperta da 15 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SpraggettBell Potter
Mark BryanBofA Global Research
Cameron HalkettCanaccord Genuity