La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Data#3 Valutazione
DTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DTL ( A$9.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$6.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DTL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DTL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di DTL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$1.42b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DTL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 47x | ||
ATA Atturra | 30.3x | 23.2% | AU$250.3m |
CNW Cirrus Networks Holdings | 32.9x | n/a | AU$56.7m |
KYP Kinatico | 29.6x | -19.6% | AU$45.5m |
MAQ Macquarie Technology Group | 95.4x | 9.8% | AU$2.3b |
DTL Data#3 | 29.5x | 10.9% | AU$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media dei peer ( 47 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media del settore Global IT ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 29.5x |
Rapporto equo PE | 35.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$8.27 | AU$8.68 +4.9% | 6.4% | AU$10.00 | AU$7.99 | n/a | 9 |
Aug ’25 | AU$8.78 | AU$8.35 -4.9% | 5.1% | AU$9.12 | AU$7.50 | n/a | 9 |
Jul ’25 | AU$8.14 | AU$8.35 +2.5% | 5.1% | AU$9.12 | AU$7.50 | n/a | 9 |
Jun ’25 | AU$7.97 | AU$8.35 +4.7% | 5.1% | AU$9.12 | AU$7.50 | n/a | 9 |
May ’25 | AU$7.58 | AU$7.98 +5.3% | 12.2% | AU$9.12 | AU$5.50 | n/a | 9 |
Apr ’25 | AU$8.28 | AU$8.04 -2.9% | 12.8% | AU$9.15 | AU$5.50 | n/a | 9 |
Mar ’25 | AU$8.26 | AU$8.04 -2.7% | 12.8% | AU$9.15 | AU$5.50 | n/a | 9 |
Feb ’25 | AU$9.50 | AU$8.09 -14.8% | 15.8% | AU$9.60 | AU$5.10 | n/a | 8 |
Jan ’25 | AU$8.44 | AU$7.70 -8.7% | 15.7% | AU$9.09 | AU$5.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | AU$7.87 | AU$7.20 -8.5% | 14.3% | AU$8.20 | AU$5.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | AU$7.01 | AU$7.08 +1.0% | 13.8% | AU$8.20 | AU$5.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | AU$7.08 | AU$6.87 -2.9% | 14.0% | AU$7.95 | AU$4.90 | n/a | 6 |
Sep ’24 | AU$7.35 | AU$6.79 -7.6% | 14.2% | AU$7.95 | AU$4.90 | n/a | 6 |
Aug ’24 | AU$7.54 | AU$7.53 -0.1% | 13.4% | AU$9.30 | AU$6.40 | AU$8.78 | 6 |
Jul ’24 | AU$7.20 | AU$7.63 +6.0% | 12.6% | AU$9.30 | AU$6.40 | AU$8.14 | 7 |
Jun ’24 | AU$7.14 | AU$7.63 +6.9% | 12.6% | AU$9.30 | AU$6.40 | AU$7.97 | 7 |
May ’24 | AU$7.50 | AU$7.77 +3.6% | 12.5% | AU$9.30 | AU$6.40 | AU$7.58 | 6 |
Apr ’24 | AU$7.28 | AU$7.76 +6.5% | 12.2% | AU$9.20 | AU$6.40 | AU$8.28 | 6 |
Mar ’24 | AU$7.48 | AU$7.55 +1.0% | 13.3% | AU$9.20 | AU$6.35 | AU$8.26 | 7 |
Feb ’24 | AU$7.11 | AU$7.34 +3.2% | 12.8% | AU$9.20 | AU$6.35 | AU$9.50 | 7 |
Jan ’24 | AU$6.77 | AU$7.31 +8.0% | 11.8% | AU$8.95 | AU$6.35 | AU$8.44 | 7 |
Dec ’23 | AU$6.89 | AU$7.31 +6.1% | 11.8% | AU$8.95 | AU$6.35 | AU$7.87 | 7 |
Nov ’23 | AU$6.79 | AU$7.26 +6.9% | 12.1% | AU$8.95 | AU$6.35 | AU$7.01 | 7 |
Oct ’23 | AU$6.25 | AU$6.97 +11.6% | 8.4% | AU$7.97 | AU$6.35 | AU$7.08 | 6 |
Sep ’23 | AU$6.10 | AU$6.97 +14.3% | 8.4% | AU$7.97 | AU$6.35 | AU$7.35 | 6 |
Aug ’23 | AU$6.04 | AU$6.43 +6.5% | 11.1% | AU$7.64 | AU$5.89 | AU$7.54 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.