Data#3 Limited

ASX:DTL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.4b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Data#3 Valutazione

DTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DTL ( A$9.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$6.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DTL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DTL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

DTL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.4x
Valore d'impresa/EBITDA16.8x
Rapporto PEG2.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DTL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DTL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47x
ATA Atturra
30.3x23.2%AU$250.3m
CNW Cirrus Networks Holdings
32.9xn/aAU$56.7m
KYP Kinatico
29.6x-19.6%AU$45.5m
MAQ Macquarie Technology Group
95.4x9.8%AU$2.3b
DTL Data#3
29.5x10.9%AU$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media dei peer ( 47 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a18.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a18.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media del settore Global IT ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DTL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.5x
Rapporto equo PE 35.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DTL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$8.27
AU$8.68
+4.9%
6.4%AU$10.00AU$7.99n/a9
Aug ’25AU$8.78
AU$8.35
-4.9%
5.1%AU$9.12AU$7.50n/a9
Jul ’25AU$8.14
AU$8.35
+2.5%
5.1%AU$9.12AU$7.50n/a9
Jun ’25AU$7.97
AU$8.35
+4.7%
5.1%AU$9.12AU$7.50n/a9
May ’25AU$7.58
AU$7.98
+5.3%
12.2%AU$9.12AU$5.50n/a9
Apr ’25AU$8.28
AU$8.04
-2.9%
12.8%AU$9.15AU$5.50n/a9
Mar ’25AU$8.26
AU$8.04
-2.7%
12.8%AU$9.15AU$5.50n/a9
Feb ’25AU$9.50
AU$8.09
-14.8%
15.8%AU$9.60AU$5.10n/a8
Jan ’25AU$8.44
AU$7.70
-8.7%
15.7%AU$9.09AU$5.00n/a8
Dec ’24AU$7.87
AU$7.20
-8.5%
14.3%AU$8.20AU$5.00n/a7
Nov ’24AU$7.01
AU$7.08
+1.0%
13.8%AU$8.20AU$5.00n/a7
Oct ’24AU$7.08
AU$6.87
-2.9%
14.0%AU$7.95AU$4.90n/a6
Sep ’24AU$7.35
AU$6.79
-7.6%
14.2%AU$7.95AU$4.90n/a6
Aug ’24AU$7.54
AU$7.53
-0.1%
13.4%AU$9.30AU$6.40AU$8.786
Jul ’24AU$7.20
AU$7.63
+6.0%
12.6%AU$9.30AU$6.40AU$8.147
Jun ’24AU$7.14
AU$7.63
+6.9%
12.6%AU$9.30AU$6.40AU$7.977
May ’24AU$7.50
AU$7.77
+3.6%
12.5%AU$9.30AU$6.40AU$7.586
Apr ’24AU$7.28
AU$7.76
+6.5%
12.2%AU$9.20AU$6.40AU$8.286
Mar ’24AU$7.48
AU$7.55
+1.0%
13.3%AU$9.20AU$6.35AU$8.267
Feb ’24AU$7.11
AU$7.34
+3.2%
12.8%AU$9.20AU$6.35AU$9.507
Jan ’24AU$6.77
AU$7.31
+8.0%
11.8%AU$8.95AU$6.35AU$8.447
Dec ’23AU$6.89
AU$7.31
+6.1%
11.8%AU$8.95AU$6.35AU$7.877
Nov ’23AU$6.79
AU$7.26
+6.9%
12.1%AU$8.95AU$6.35AU$7.017
Oct ’23AU$6.25
AU$6.97
+11.6%
8.4%AU$7.97AU$6.35AU$7.086
Sep ’23AU$6.10
AU$6.97
+14.3%
8.4%AU$7.97AU$6.35AU$7.356
Aug ’23AU$6.04
AU$6.43
+6.5%
11.1%AU$7.64AU$5.89AU$7.544

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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