Macquarie Technology Group Limited

Report azionario ASX:MAQ

Capitalizzazione di mercato: AU$1.7b

Macquarie Technology Group Valutazione

MAQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$1.32
Fair Value
4.9k% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MAQ ( A$66.22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$1.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MAQ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAQ?

Metrica chiave: Poiché MAQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MAQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MAQ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MAQ su PE?
Rapporto PE49x
UtiliAU$34.86m
Cap. di mercatoAU$1.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MAQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.2x
OCL Objective
53.4x9.41%AU$1.9b
BVS Bravura Solutions
20.4x1.16%AU$1.5b
IRE Iress
18.1x4.59%AU$1.6b
DTL Data#3
29x8.79%AU$1.4b
MAQ Macquarie Technology Group
49x0.60%AU$1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global IT settore?

17 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MAQ 49.0xMedia del settore 21.8xNo. of Companies108PE01632486480+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MAQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto alla media del settore Australian IT ( 41.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49x
Rapporto equo PE 26.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MAQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$66.22
AU$85.20
+28.66%
19.44%AU$112.00AU$64.00n/a8
Oct ’26AU$66.86
AU$83.66
+25.12%
19.38%AU$112.00AU$64.00n/a9
Sep ’26AU$59.60
AU$82.33
+38.13%
20.07%AU$112.00AU$64.00n/a8
Aug ’26AU$68.79
AU$90.32
+31.30%
22.00%AU$125.00AU$65.80n/a8
Jul ’26AU$65.49
AU$88.47
+35.08%
19.26%AU$110.18AU$65.80n/a8
Jun ’26AU$60.17
AU$87.86
+46.02%
18.58%AU$107.00AU$65.80n/a8
May ’26AU$61.00
AU$87.86
+44.04%
18.58%AU$107.00AU$65.80n/a8
Apr ’26AU$64.10
AU$92.65
+44.54%
14.00%AU$107.00AU$73.00n/a8
Mar ’26AU$69.02
AU$93.49
+35.45%
14.91%AU$112.05AU$73.00n/a8
Feb ’26AU$84.68
AU$98.66
+16.51%
14.32%AU$116.00AU$73.00n/a7
Jan ’26AU$88.31
AU$97.36
+10.25%
13.84%AU$116.00AU$73.00n/a7
Dec ’25AU$87.97
AU$101.42
+15.29%
9.69%AU$116.00AU$84.90n/a6
Nov ’25AU$85.00
AU$101.42
+19.32%
9.69%AU$116.00AU$84.90n/a6
Oct ’25AU$82.71
AU$99.76
+20.61%
9.07%AU$116.00AU$84.90AU$66.866
Sep ’25AU$84.55
AU$99.76
+17.98%
9.07%AU$116.00AU$84.90AU$59.606
Aug ’25AU$95.30
AU$98.49
+3.35%
11.31%AU$118.00AU$81.65AU$68.796
Jul ’25AU$91.29
AU$91.37
+0.083%
7.83%AU$101.10AU$81.65AU$65.496
Jun ’25AU$83.76
AU$89.60
+6.98%
6.35%AU$100.00AU$81.65AU$60.176
May ’25AU$80.97
AU$90.07
+11.24%
6.48%AU$100.00AU$81.65AU$61.006
Apr ’25AU$79.59
AU$81.74
+2.70%
17.97%AU$93.00AU$50.00AU$64.106
Mar ’25AU$81.00
AU$79.92
-1.33%
17.31%AU$90.53AU$50.00AU$69.026
Feb ’25AU$71.09
AU$75.75
+6.56%
16.28%AU$87.50AU$50.00AU$84.686
Jan ’25AU$68.55
AU$73.06
+6.57%
17.08%AU$87.50AU$50.00AU$88.316
Dec ’24AU$68.73
AU$72.06
+4.84%
18.35%AU$87.50AU$50.00AU$87.976
Nov ’24AU$61.93
AU$72.06
+16.35%
18.35%AU$87.50AU$50.00AU$85.006
Oct ’24AU$63.40
AU$72.06
+13.65%
18.35%AU$87.50AU$50.00AU$82.716
AU$85.2
Fair Value
22.3% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/09 02:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/09 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Macquarie Technology Group Limited è coperta da 13 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Conor O’PreyCanaccord Genuity
James McCaffertyCGS International
Kane HannanGoldman Sachs