Macquarie Technology Group Limited

ASX:MAQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.5b

Macquarie Technology Group Valutazione

MAQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MAQ ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MAQ ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAQ?

Metrica chiave: Poiché MAQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MAQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MAQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MAQ su PE?
Rapporto PE41.8x
GuadagniAU$36.11m
Cap. di mercatoAU$1.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MAQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.1x
OCL Objective
44.4x8.3%AU$1.4b
IRE Iress
16.5x3.4%AU$1.5b
BVS Bravura Solutions
13.9x-18.3%AU$999.7m
DTL Data#3
25.7x10.5%AU$1.1b
MAQ Macquarie Technology Group
41.8x-1.5%AU$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global IT settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MAQ 41.8xMedia del settore 21.4xNo. of Companies98PE01632486480+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MAQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto alla media del settore Australian IT ( 41.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.8x
Rapporto equo PE 29.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MAQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$58.59
AU$89.52
+52.8%
16.3%AU$107.00AU$67.00n/a8
Apr ’26AU$64.10
AU$92.65
+44.5%
14.0%AU$107.00AU$73.00n/a8
Mar ’26AU$69.02
AU$93.16
+35.0%
14.5%AU$109.43AU$73.00n/a8
Feb ’26AU$84.68
AU$98.66
+16.5%
14.3%AU$116.00AU$73.00n/a7
Jan ’26AU$88.31
AU$97.36
+10.2%
13.8%AU$116.00AU$73.00n/a7
Dec ’25AU$87.97
AU$101.42
+15.3%
9.7%AU$116.00AU$84.90n/a6
Nov ’25AU$85.00
AU$101.42
+19.3%
9.7%AU$116.00AU$84.90n/a6
Oct ’25AU$82.71
AU$99.76
+20.6%
9.1%AU$116.00AU$84.90n/a6
Sep ’25AU$84.55
AU$99.76
+18.0%
9.1%AU$116.00AU$84.90n/a6
Aug ’25AU$95.30
AU$98.49
+3.3%
11.3%AU$118.00AU$81.65n/a6
Jul ’25AU$91.29
AU$91.37
+0.08%
7.8%AU$101.10AU$81.65n/a6
Jun ’25AU$83.76
AU$89.60
+7.0%
6.3%AU$100.00AU$81.65n/a6
May ’25AU$80.97
AU$90.07
+11.2%
6.5%AU$100.00AU$81.65n/a6
Apr ’25AU$79.59
AU$81.74
+2.7%
18.0%AU$93.00AU$50.00AU$64.106
Mar ’25AU$81.00
AU$79.92
-1.3%
17.3%AU$90.53AU$50.00AU$69.026
Feb ’25AU$71.09
AU$75.75
+6.6%
16.3%AU$87.50AU$50.00AU$84.686
Jan ’25AU$68.55
AU$73.06
+6.6%
17.1%AU$87.50AU$50.00AU$88.316
Dec ’24AU$68.73
AU$72.06
+4.8%
18.3%AU$87.50AU$50.00AU$87.976
Nov ’24AU$61.93
AU$72.06
+16.4%
18.3%AU$87.50AU$50.00AU$85.006
Oct ’24AU$63.40
AU$72.06
+13.7%
18.3%AU$87.50AU$50.00AU$82.716
Sep ’24AU$67.68
AU$72.06
+6.5%
18.3%AU$87.50AU$50.00AU$84.556
Aug ’24AU$67.82
AU$72.30
+6.6%
15.2%AU$87.50AU$51.00AU$95.306
Jul ’24AU$68.32
AU$72.27
+5.8%
15.2%AU$87.50AU$51.00AU$91.296
Jun ’24AU$59.62
AU$68.51
+14.9%
13.7%AU$80.00AU$51.00AU$83.766
May ’24AU$62.72
AU$68.51
+9.2%
13.7%AU$80.00AU$51.00AU$80.976
Apr ’24AU$58.45
AU$68.18
+16.6%
13.4%AU$80.00AU$51.00AU$79.596
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
AU$89.52
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/25 02:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/24 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Macquarie Technology Group Limited è coperta da 12 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Conor O’PreyCanaccord Genuity
James McCaffertyCGS International
Kane HannanGoldman Sachs