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Data#3 LimitedASX:DTL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato AU$1.4b
Prezzo delle azioni
AU$9.19
Il mio valore equo
AU$8.85
3.8% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y20.6%
7D-0.6%
Valore del portafoglio
​
Vista

Data#3 Limited

Report azionario ASX:DTL

Capitalizzazione di mercato: AU$1.4b

Data#3 (DTL) Panoramica del titolo

Data#3 Limited fornisce soluzioni e servizi informatici (IT) in Australia. Maggiori dettagli

DTL analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi3/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 29.6 x) è inferiore alla media del settore IT ( 40.9 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 8.79% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 11.3% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Il dividendo di 3.26% non è ben coperto dagli utili


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Data#3

Recurring Service Models And Microsoft Partnerships Will Secure IT Transformation

Key Takeaways Accelerating shift to subscriptions, security offerings, and top-tier vendor partnerships support more stable, higher-margin recurring revenue and net profit expansion. Enhanced demand from digital transformation, operational efficiency improvements, and strong device refresh cycles continue to fuel above-market growth and growing profitability.
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AU$8.85
FV
3.8% sopravvalutato sconto intrinseco
63.25%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Data#3 Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Data#3
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$9.19
Massimo di 52 settimaneAU$9.74
Minimo di 52 settimaneAU$6.12
Beta0.65
Variazione di 1 mese-1.08%
Variazione a 3 mesi18.73%
Variazione di 1 anno20.60%
Variazione a 3 anni43.59%
Variazione a 5 anni30.73%
Variazione dall'IPO5,402.99%

Notizie e aggiornamenti recenti

Data#3 Limited's (ASX:DTL) Shares Climb 26% But Its Business Is Yet to Catch Up

Sep 05
Data#3 Limited's (ASX:DTL) Shares Climb 26% But Its Business Is Yet to Catch Up

Recent updates

Data#3 Limited's (ASX:DTL) Shares Climb 26% But Its Business Is Yet to Catch Up

Sep 05
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Data#3 (ASX:DTL) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.15

Aug 27
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Data#3's (ASX:DTL) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Mar 08
Data#3's (ASX:DTL) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Data#3 (ASX:DTL) Is Increasing Its Dividend To A$0.131

Feb 21
Data#3 (ASX:DTL) Is Increasing Its Dividend To A$0.131
User avatar

Recognition From Microsoft And Cisco Will Highlight Competitive Edge For The Future

Focus on managed services, software solutions, and high-growth areas like AI aims to drive revenue and improve gross margins.

Data#3 (ASX:DTL) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Aug 23
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When Should You Buy Data#3 Limited (ASX:DTL)?

Aug 08
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Data#3 (ASX:DTL) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.126

Feb 17
Data#3 (ASX:DTL) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.126

Estimating The Intrinsic Value Of Data#3 Limited (ASX:DTL)

Feb 16
Estimating The Intrinsic Value Of Data#3 Limited (ASX:DTL)

Data#3's (ASX:DTL) Dividend Will Be Increased To A$0.119

Sep 12
Data#3's (ASX:DTL) Dividend Will Be Increased To A$0.119

Data#3 (ASX:DTL) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Aug 28
Data#3 (ASX:DTL) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Data#3 Limited's (ASX:DTL) Intrinsic Value Is Potentially 26% Above Its Share Price

Aug 22
Data#3 Limited's (ASX:DTL) Intrinsic Value Is Potentially 26% Above Its Share Price

With EPS Growth And More, Data#3 (ASX:DTL) Makes An Interesting Case

Apr 05
With EPS Growth And More, Data#3 (ASX:DTL) Makes An Interesting Case

Data#3 (ASX:DTL) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.10

Feb 20
Data#3 (ASX:DTL) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.10

Data#3 (ASX:DTL) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Dec 08
Data#3 (ASX:DTL) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Data#3's (ASX:DTL) Dividend Will Be Increased To A$0.1065

Sep 09
Data#3's (ASX:DTL) Dividend Will Be Increased To A$0.1065

Data#3 (ASX:DTL) Is Increasing Its Dividend To A$0.1065

Aug 21
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Data#3 Limited's (ASX:DTL) Intrinsic Value Is Potentially 79% Above Its Share Price

Jun 24
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If You Like EPS Growth Then Check Out Data#3 (ASX:DTL) Before It's Too Late

May 23
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Data#3 Limited (ASX:DTL) Shares Could Be 35% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jan 18
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Here's Why I Think Data#3 (ASX:DTL) Might Deserve Your Attention Today

Nov 25
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Data#3 Limited's (ASX:DTL) CEO Looks Like They Deserve Their Pay Packet

Oct 21
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Are Investors Undervaluing Data#3 Limited (ASX:DTL) By 45%?

Oct 08
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Data#3 (ASX:DTL) Is Increasing Its Dividend To AU$0.095

Sep 08
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Data#3 (ASX:DTL) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Aug 21
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Data#3 (ASX:DTL) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

Jul 21
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Here's Why I Think Data#3 (ASX:DTL) Might Deserve Your Attention Today

May 20
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We Think Data#3 (ASX:DTL) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

Apr 10
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Estimating The Fair Value Of Data#3 Limited (ASX:DTL)

Mar 26
Estimating The Fair Value Of Data#3 Limited (ASX:DTL)

Rendimenti per gli azionisti

DTLAU ITAU Mercato
7D-0.6%-1.6%2.3%
1Y20.6%2.6%10.1%

Ritorno vs Industria: DTL ha superato il Australian IT che ha restituito 2.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: DTL ha superato il mercato Australian che ha restituito 10.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is DTL's price volatile compared to industry and market?
DTL volatility
DTL Average Weekly Movement3.7%
IT Industry Average Movement8.5%
Market Average Movement9.2%
10% most volatile stocks in AU Market19.7%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

Prezzo delle azioni stabile: DTL non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di DTL è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19771,446Brad Colledgewww.data3.com

Data#3 Limited fornisce soluzioni e servizi informatici (IT) in Australia. Opera attraverso tre segmenti: Soluzioni software, Soluzioni infrastrutturali e Servizi. L'azienda offre soluzioni di cloud ibrido, come il cloud pubblico Azure e le moderne soluzioni di data center; soluzioni di modern workplace, tra cui la collaborazione, microsoft 365 copilot, i dispositivi dell'utente finale e la gestione dei sistemi; e soluzioni di sicurezza che comprendono la sicurezza dei dati e la privacy, la sicurezza del cloud, la gestione delle identità e degli accessi, la sicurezza dei punti finali dell'infrastruttura e il monitoraggio e l'analisi della sicurezza.

Data#3 Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Data#3 con la sua capitalizzazione di mercato?
DTL statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$1.45b
Utili (TTM)AU$48.19m
Ricavi(TTM)AU$853.00m
29.6x
Rapporto P/E
1.7x
Rapporto P/S

DTL è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
DTL Conto economico (TTM)
RicaviAU$853.00m
Costo del fatturatoAU$767.35m
Profitto lordoAU$85.66m
Altre speseAU$37.46m
UtiliAU$48.19m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.31
Margine lordo10.04%
Margine di profitto netto5.65%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato DTL nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.3%
Rendimento attuale del dividendo
90%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 10:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/06 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Data#3 Limited è coperta da 18 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark GoodridgeANZ Equities Pty Limited
William SpraggettBell Potter
Mark BryanBofA Global Research