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Data#3 LimitedASX:DTL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato AU$1.4b
Prezzo delle azioni
AU$8.82
Il mio valore equo
Non disponibile
1Y11.8%
7D0%
Valore del portafoglio
​
Vista

Data#3 Limited

Report azionario ASX:DTL

Capitalizzazione di mercato: AU$1.4b

Data#3 (DTL) Panoramica del titolo

Data#3 Limited fornisce soluzioni e servizi informatici (IT) in Australia. Maggiori dettagli

DTL analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi3/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 28.4 x) è inferiore alla media del settore IT ( 40.4 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 9.76% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 11.3% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Il dividendo di 3.4% non è ben coperto dagli utili


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Data#3

Recurring Service Models And Microsoft Partnerships Will Secure IT Transformation

Key Takeaways Accelerating shift to subscriptions, security offerings, and top-tier vendor partnerships support more stable, higher-margin recurring revenue and net profit expansion. Enhanced demand from digital transformation, operational efficiency improvements, and strong device refresh cycles continue to fuel above-market growth and growing profitability.
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AU$8.85
FV
0.4% sottovalutato sconto intrinseco
63.25%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Data#3 Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Data#3
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$8.82
Massimo di 52 settimaneAU$9.74
Minimo di 52 settimaneAU$6.12
Beta0.91
Variazione di 1 mese-0.23%
Variazione a 3 mesi10.25%
Variazione di 1 anno11.79%
Variazione a 3 anni29.71%
Variazione a 5 anni61.54%
Variazione dall'IPO5,181.44%

Notizie e aggiornamenti recenti

Data#3 Limited's (ASX:DTL) Shares Climb 26% But Its Business Is Yet to Catch Up

Sep 05
Data#3 Limited's (ASX:DTL) Shares Climb 26% But Its Business Is Yet to Catch Up

Recent updates

Data#3 Limited's (ASX:DTL) Shares Climb 26% But Its Business Is Yet to Catch Up

Sep 05
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Data#3 (ASX:DTL) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.15

Aug 27
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Data#3's (ASX:DTL) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Mar 08
Data#3's (ASX:DTL) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Data#3 (ASX:DTL) Is Increasing Its Dividend To A$0.131

Feb 21
Data#3 (ASX:DTL) Is Increasing Its Dividend To A$0.131
User avatar

Recognition From Microsoft And Cisco Will Highlight Competitive Edge For The Future

Focus on managed services, software solutions, and high-growth areas like AI aims to drive revenue and improve gross margins.

Data#3 (ASX:DTL) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Aug 23
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When Should You Buy Data#3 Limited (ASX:DTL)?

Aug 08
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Data#3 (ASX:DTL) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.126

Feb 17
Data#3 (ASX:DTL) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.126

Estimating The Intrinsic Value Of Data#3 Limited (ASX:DTL)

Feb 16
Estimating The Intrinsic Value Of Data#3 Limited (ASX:DTL)

Data#3's (ASX:DTL) Dividend Will Be Increased To A$0.119

Sep 12
Data#3's (ASX:DTL) Dividend Will Be Increased To A$0.119

Data#3 (ASX:DTL) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Aug 28
Data#3 (ASX:DTL) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Data#3 Limited's (ASX:DTL) Intrinsic Value Is Potentially 26% Above Its Share Price

Aug 22
Data#3 Limited's (ASX:DTL) Intrinsic Value Is Potentially 26% Above Its Share Price

With EPS Growth And More, Data#3 (ASX:DTL) Makes An Interesting Case

Apr 05
With EPS Growth And More, Data#3 (ASX:DTL) Makes An Interesting Case

Data#3 (ASX:DTL) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.10

Feb 20
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Data#3 (ASX:DTL) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Dec 08
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Data#3's (ASX:DTL) Dividend Will Be Increased To A$0.1065

Sep 09
Data#3's (ASX:DTL) Dividend Will Be Increased To A$0.1065

Data#3 (ASX:DTL) Is Increasing Its Dividend To A$0.1065

Aug 21
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Data#3 Limited's (ASX:DTL) Intrinsic Value Is Potentially 79% Above Its Share Price

Jun 24
Data#3 Limited's (ASX:DTL) Intrinsic Value Is Potentially 79% Above Its Share Price

If You Like EPS Growth Then Check Out Data#3 (ASX:DTL) Before It's Too Late

May 23
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Data#3 Limited (ASX:DTL) Shares Could Be 35% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jan 18
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Here's Why I Think Data#3 (ASX:DTL) Might Deserve Your Attention Today

Nov 25
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Data#3 Limited's (ASX:DTL) CEO Looks Like They Deserve Their Pay Packet

Oct 21
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Are Investors Undervaluing Data#3 Limited (ASX:DTL) By 45%?

Oct 08
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Data#3 (ASX:DTL) Is Increasing Its Dividend To AU$0.095

Sep 08
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Data#3 (ASX:DTL) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Aug 21
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Data#3 (ASX:DTL) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

Jul 21
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Here's Why I Think Data#3 (ASX:DTL) Might Deserve Your Attention Today

May 20
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We Think Data#3 (ASX:DTL) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

Apr 10
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Estimating The Fair Value Of Data#3 Limited (ASX:DTL)

Mar 26
Estimating The Fair Value Of Data#3 Limited (ASX:DTL)

Rendimenti per gli azionisti

DTLAU ITAU Mercato
7D0%-3.0%-2.5%
1Y11.8%-9.1%0.3%

Ritorno vs Industria: DTL ha superato il Australian IT che ha restituito -9.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: DTL ha superato il mercato Australian che ha restituito 0.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is DTL's price volatile compared to industry and market?
DTL volatility
DTL Average Weekly Movement4.1%
IT Industry Average Movement8.3%
Market Average Movement9.6%
10% most volatile stocks in AU Market19.2%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

Prezzo delle azioni stabile: DTL non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di DTL è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19771,446Brad Colledgewww.data3.com

Data#3 Limited fornisce soluzioni e servizi informatici (IT) in Australia. Opera attraverso tre segmenti: Soluzioni software, Soluzioni infrastrutturali e Servizi. L'azienda offre soluzioni di cloud ibrido, come il cloud pubblico Azure e le moderne soluzioni di data center; soluzioni di modern workplace, tra cui la collaborazione, microsoft 365 copilot, i dispositivi dell'utente finale e la gestione dei sistemi; e soluzioni di sicurezza che comprendono la sicurezza dei dati e la privacy, la sicurezza del cloud, la gestione delle identità e degli accessi, la sicurezza dei punti finali dell'infrastruttura e il monitoraggio e l'analisi della sicurezza.

Data#3 Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Data#3 con la sua capitalizzazione di mercato?
DTL statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$1.37b
Utili (TTM)AU$48.19m
Ricavi(TTM)AU$853.00m
28.4x
Rapporto P/E
1.6x
Rapporto P/S

DTL è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
DTL Conto economico (TTM)
RicaviAU$853.00m
Costo del fatturatoAU$767.35m
Profitto lordoAU$85.66m
Altre speseAU$37.46m
UtiliAU$48.19m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.31
Margine lordo10.04%
Margine di profitto netto5.65%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato DTL nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.4%
Rendimento attuale del dividendo
90%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/22 12:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Data#3 Limited è coperta da 15 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SpraggettBell Potter
Mark BryanBofA Global Research
Cameron HalkettCanaccord Genuity