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FINEOS Corporation Holdings Valutazione
FCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FCL ( A$1.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$4.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FCL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di FCL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | €287.33m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | -20.1x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FCL di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 4.1x | ||
CAT Catapult Group International | 3.7x | 14.6% | AU$566.9m |
BVS Bravura Solutions | 2.2x | 0.3% | AU$562.7m |
RUL RPMGlobal Holdings | 5.9x | 10.4% | AU$598.0m |
IFM Infomedia | 4.7x | 7.6% | AU$627.7m |
FCL FINEOS Corporation Holdings | 2.3x | 9.9% | AU$477.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: FCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 2.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FCL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 2.3x |
Rapporto equo PS | 4.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$1.37 | AU$2.16 +57.8% | 24.2% | AU$3.10 | AU$1.65 | n/a | 5 |
Sep ’25 | AU$1.30 | AU$2.21 +70.2% | 21.8% | AU$3.10 | AU$1.70 | n/a | 5 |
Aug ’25 | AU$1.69 | AU$2.36 +39.9% | 16.4% | AU$3.10 | AU$1.95 | n/a | 5 |
Jul ’25 | AU$1.73 | AU$2.34 +35.9% | 16.8% | AU$3.10 | AU$1.95 | n/a | 5 |
Jun ’25 | AU$1.60 | AU$2.32 +45.6% | 15.6% | AU$3.10 | AU$1.95 | n/a | 6 |
May ’25 | AU$1.80 | AU$2.32 +29.0% | 15.6% | AU$3.10 | AU$1.95 | n/a | 6 |
Apr ’25 | AU$1.69 | AU$2.32 +37.4% | 15.6% | AU$3.10 | AU$1.95 | n/a | 6 |
Mar ’25 | AU$1.73 | AU$2.49 +43.8% | 13.2% | AU$3.10 | AU$2.20 | n/a | 6 |
Feb ’25 | AU$2.01 | AU$2.60 +29.1% | 10.5% | AU$3.10 | AU$2.20 | n/a | 6 |
Jan ’25 | AU$1.91 | AU$2.60 +35.9% | 10.5% | AU$3.10 | AU$2.20 | n/a | 6 |
Dec ’24 | AU$1.68 | AU$2.35 +40.1% | 28.0% | AU$3.10 | AU$0.86 | n/a | 7 |
Nov ’24 | AU$1.65 | AU$2.35 +42.3% | 28.0% | AU$3.10 | AU$0.86 | n/a | 7 |
Oct ’24 | AU$2.00 | AU$2.38 +18.8% | 29.2% | AU$3.30 | AU$0.86 | n/a | 7 |
Sep ’24 | AU$2.01 | AU$2.44 +21.2% | 29.1% | AU$3.30 | AU$0.86 | AU$1.30 | 7 |
Aug ’24 | AU$2.33 | AU$2.34 +0.4% | 34.3% | AU$3.30 | AU$0.86 | AU$1.69 | 8 |
Jul ’24 | AU$2.22 | AU$2.16 -2.5% | 37.8% | AU$3.40 | AU$0.86 | AU$1.73 | 8 |
Jun ’24 | AU$1.72 | AU$2.15 +25.2% | 38.3% | AU$3.40 | AU$0.86 | AU$1.60 | 8 |
May ’24 | AU$1.62 | AU$2.15 +32.9% | 38.3% | AU$3.40 | AU$0.86 | AU$1.80 | 8 |
Apr ’24 | AU$1.34 | AU$2.01 +49.6% | 41.5% | AU$3.40 | AU$0.96 | AU$1.69 | 8 |
Mar ’24 | AU$1.29 | AU$2.14 +66.2% | 37.8% | AU$3.40 | AU$0.96 | AU$1.73 | 8 |
Feb ’24 | AU$1.90 | AU$2.64 +38.9% | 32.0% | AU$3.75 | AU$0.96 | AU$2.01 | 8 |
Jan ’24 | AU$1.53 | AU$2.55 +67.0% | 35.6% | AU$3.75 | AU$0.96 | AU$1.91 | 8 |
Dec ’23 | AU$1.65 | AU$2.55 +54.8% | 35.6% | AU$3.75 | AU$0.96 | AU$1.68 | 8 |
Nov ’23 | AU$1.54 | AU$2.58 +67.9% | 36.9% | AU$4.00 | AU$0.96 | AU$1.65 | 8 |
Oct ’23 | AU$1.25 | AU$2.58 +106.2% | 36.9% | AU$4.00 | AU$0.96 | AU$2.00 | 8 |
Sep ’23 | AU$1.45 | AU$2.92 +101.6% | 25.2% | AU$4.00 | AU$1.65 | AU$2.01 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.