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Dropsuite Valutazione
DSE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DSE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DSE ( A$3.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DSE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DSE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$240.32m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 188.9x |
| Rapporto PEG | 6.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DSE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.9x | ||
COS COSOL | 23.9x | 23.5% | AU$201.4m |
RDY ReadyTech Holdings | 60.3x | 30.5% | AU$381.1m |
PPS Praemium | 20.6x | 19.5% | AU$207.3m |
EOL Energy One | 118.7x | 92.7% | AU$140.3m |
DSE Dropsuite | 146x | 22.5% | AU$240.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DSE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DSE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.8 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 2.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DSE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 146x |
| Rapporto equo PE | 40.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DSE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$3.31 | AU$4.15 +25.3% | 6.5% | AU$4.50 | AU$3.84 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$3.45 | AU$4.15 +20.2% | 6.5% | AU$4.50 | AU$3.84 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$2.75 | AU$3.83 +39.2% | 8.3% | AU$4.10 | AU$3.38 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | AU$2.74 | AU$3.83 +39.7% | 8.3% | AU$4.10 | AU$3.38 | n/a | 3 |
| May ’25 | AU$2.60 | AU$3.83 +47.4% | 8.1% | AU$4.10 | AU$3.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | AU$3.05 | AU$3.83 +25.7% | 8.1% | AU$4.10 | AU$3.40 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | AU$2.90 | AU$3.83 +32.2% | 8.1% | AU$4.10 | AU$3.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | AU$2.90 | AU$3.63 +25.3% | 7.2% | AU$4.00 | AU$3.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | AU$2.85 | AU$3.53 +24.0% | 5.8% | AU$3.80 | AU$3.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | AU$2.40 | AU$3.65 +52.1% | 4.1% | AU$3.80 | AU$3.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | AU$2.35 | AU$3.65 +55.3% | 4.1% | AU$3.80 | AU$3.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | AU$2.45 | AU$3.65 +49.0% | 4.1% | AU$3.80 | AU$3.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | AU$2.60 | AU$3.65 +40.4% | 4.1% | AU$3.80 | AU$3.50 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | AU$2.55 | AU$3.65 +43.1% | 4.1% | AU$3.80 | AU$3.50 | AU$3.45 | 2 |
| Apr ’24 | AU$2.10 | AU$3.20 +52.4% | 6.3% | AU$3.40 | AU$3.00 | AU$3.05 | 2 |
| Mar ’24 | AU$2.30 | AU$3.20 +39.1% | 6.3% | AU$3.40 | AU$3.00 | AU$2.90 | 2 |
| Feb ’24 | AU$2.10 | AU$3.20 +52.4% | 6.3% | AU$3.40 | AU$3.00 | AU$2.90 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.