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Catapult Group International Valutazione
CAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAT ( A$2.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CAT su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$377.17m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | -55.4x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAT di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3.8x | ||
RUL RPMGlobal Holdings | 5.9x | 10.4% | AU$598.0m |
IFM Infomedia | 4.7x | 7.6% | AU$627.7m |
FCL FINEOS Corporation Holdings | 2.3x | 9.9% | AU$477.0m |
BVS Bravura Solutions | 2.2x | 0.3% | AU$580.6m |
CAT Catapult Group International | 3.7x | 14.6% | AU$566.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 3.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 3.7x |
Rapporto equo PS | 2.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$2.25 | AU$2.39 +6.2% | 17.4% | AU$2.91 | AU$1.75 | n/a | 4 |
Sep ’25 | AU$2.12 | AU$2.39 +12.7% | 17.4% | AU$2.91 | AU$1.75 | n/a | 4 |
Aug ’25 | AU$2.07 | AU$2.39 +15.5% | 17.4% | AU$2.91 | AU$1.75 | n/a | 4 |
Jul ’25 | AU$1.79 | AU$2.29 +27.9% | 19.6% | AU$2.91 | AU$1.75 | n/a | 4 |
Jun ’25 | AU$1.90 | AU$2.29 +20.8% | 19.6% | AU$2.91 | AU$1.75 | n/a | 4 |
May ’25 | AU$1.38 | AU$2.07 +49.6% | 31.4% | AU$3.16 | AU$1.50 | n/a | 4 |
Apr ’25 | AU$1.55 | AU$1.97 +26.8% | 35.4% | AU$3.16 | AU$1.50 | n/a | 4 |
Mar ’25 | AU$1.26 | AU$1.95 +54.6% | 36.3% | AU$3.16 | AU$1.43 | n/a | 4 |
Feb ’25 | AU$1.28 | AU$1.95 +52.1% | 36.3% | AU$3.16 | AU$1.43 | n/a | 4 |
Jan ’25 | AU$1.38 | AU$1.95 +41.1% | 36.3% | AU$3.16 | AU$1.43 | n/a | 4 |
Dec ’24 | AU$1.32 | AU$1.88 +42.6% | 34.7% | AU$3.16 | AU$1.35 | n/a | 5 |
Nov ’24 | AU$0.89 | AU$1.83 +105.6% | 35.4% | AU$3.10 | AU$1.35 | n/a | 5 |
Oct ’24 | AU$1.07 | AU$1.83 +71.0% | 35.4% | AU$3.10 | AU$1.35 | n/a | 5 |
Sep ’24 | AU$1.07 | AU$1.83 +71.8% | 35.4% | AU$3.10 | AU$1.35 | AU$2.12 | 5 |
Aug ’24 | AU$1.19 | AU$1.83 +53.8% | 35.4% | AU$3.10 | AU$1.35 | AU$2.07 | 5 |
Jul ’24 | AU$0.99 | AU$1.79 +80.1% | 39.2% | AU$3.16 | AU$1.20 | AU$1.79 | 5 |
Jun ’24 | AU$1.04 | AU$1.79 +72.3% | 39.2% | AU$3.16 | AU$1.20 | AU$1.90 | 5 |
May ’24 | AU$0.81 | AU$1.64 +104.0% | 48.9% | AU$3.16 | AU$0.90 | AU$1.38 | 5 |
Apr ’24 | AU$0.67 | AU$1.64 +146.9% | 48.9% | AU$3.16 | AU$0.90 | AU$1.55 | 5 |
Mar ’24 | AU$0.72 | AU$1.83 +152.7% | 41.0% | AU$3.16 | AU$0.90 | AU$1.26 | 5 |
Feb ’24 | AU$0.69 | AU$1.86 +167.9% | 43.2% | AU$3.31 | AU$0.90 | AU$1.28 | 5 |
Jan ’24 | AU$0.73 | AU$1.86 +155.1% | 43.2% | AU$3.31 | AU$0.90 | AU$1.38 | 5 |
Dec ’23 | AU$0.80 | AU$1.86 +132.8% | 43.2% | AU$3.31 | AU$0.90 | AU$1.32 | 5 |
Nov ’23 | AU$0.87 | AU$2.07 +137.5% | 44.0% | AU$3.73 | AU$1.00 | AU$0.89 | 5 |
Oct ’23 | AU$0.83 | AU$2.18 +163.0% | 45.0% | AU$3.73 | AU$1.00 | AU$1.07 | 4 |
Sep ’23 | AU$0.99 | AU$2.21 +123.5% | 43.4% | AU$3.75 | AU$1.10 | AU$1.07 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.