Catapult Group International Ltd

ASX:CAT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$916.1m

Catapult Group International Valutazione

CAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CAT ( A$3.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$2.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAT?

Metrica chiave: Poiché CAT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CAT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAT per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CAT su PS?
Rapporto PS5.5x
VenditeUS$108.09m
Cap. di mercatoUS$595.65m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAT di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CAT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.1x
RUL RPMGlobal Holdings
7x10.4%AU$693.3m
BVS Bravura Solutions
2.7x2.0%AU$672.5m
FCL FINEOS Corporation Holdings
3.5x8.5%AU$703.7m
HSN Hansen Technologies
3.1x5.5%AU$1.1b
CAT Catapult Group International
5.5x14.4%AU$916.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 4.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

15 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$18.61m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$11.44m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.72m
CAT 5.5xMedia del settore 2.9xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.5 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 2.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAT PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5.5x
Rapporto equo PS 3.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.50
AU$3.46
-1.2%
5.1%AU$3.73AU$3.30n/a4
Nov ’25AU$2.73
AU$2.67
-2.1%
8.4%AU$2.91AU$2.40n/a4
Oct ’25AU$2.44
AU$2.54
+4.1%
8.7%AU$2.91AU$2.35n/a4
Sep ’25AU$2.12
AU$2.39
+12.7%
17.4%AU$2.91AU$1.75n/a4
Aug ’25AU$2.07
AU$2.39
+15.5%
17.4%AU$2.91AU$1.75n/a4
Jul ’25AU$1.79
AU$2.29
+27.9%
19.6%AU$2.91AU$1.75n/a4
Jun ’25AU$1.90
AU$2.29
+20.8%
19.6%AU$2.91AU$1.75n/a4
May ’25AU$1.38
AU$2.07
+49.6%
31.4%AU$3.16AU$1.50n/a4
Apr ’25AU$1.55
AU$1.97
+26.8%
35.4%AU$3.16AU$1.50n/a4
Mar ’25AU$1.26
AU$1.95
+54.6%
36.3%AU$3.16AU$1.43n/a4
Feb ’25AU$1.28
AU$1.95
+52.1%
36.3%AU$3.16AU$1.43n/a4
Jan ’25AU$1.38
AU$1.95
+41.1%
36.3%AU$3.16AU$1.43n/a4
Dec ’24AU$1.32
AU$1.88
+42.6%
34.7%AU$3.16AU$1.35n/a5
Nov ’24AU$0.89
AU$1.83
+105.6%
35.4%AU$3.10AU$1.35AU$2.735
Oct ’24AU$1.07
AU$1.83
+71.0%
35.4%AU$3.10AU$1.35AU$2.445
Sep ’24AU$1.07
AU$1.83
+71.8%
35.4%AU$3.10AU$1.35AU$2.125
Aug ’24AU$1.19
AU$1.83
+53.8%
35.4%AU$3.10AU$1.35AU$2.075
Jul ’24AU$0.99
AU$1.79
+80.1%
39.2%AU$3.16AU$1.20AU$1.795
Jun ’24AU$1.04
AU$1.79
+72.3%
39.2%AU$3.16AU$1.20AU$1.905
May ’24AU$0.81
AU$1.64
+104.0%
48.9%AU$3.16AU$0.90AU$1.385
Apr ’24AU$0.67
AU$1.64
+146.9%
48.9%AU$3.16AU$0.90AU$1.555
Mar ’24AU$0.72
AU$1.83
+152.7%
41.0%AU$3.16AU$0.90AU$1.265
Feb ’24AU$0.69
AU$1.86
+167.9%
43.2%AU$3.31AU$0.90AU$1.285
Jan ’24AU$0.73
AU$1.86
+155.1%
43.2%AU$3.31AU$0.90AU$1.385
Dec ’23AU$0.80
AU$1.86
+132.8%
43.2%AU$3.31AU$0.90AU$1.325
Nov ’23AU$0.87
AU$2.07
+137.5%
44.0%AU$3.73AU$1.00AU$0.895

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Pureprofile

AU$35.9m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.03

7D

11.1%

1Y

11.1%

Bigtincan Holdings

AU$143.8m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

-5.7%

1Y

13.8%

COSOL

AU$147.3m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.83

7D

-12.6%

1Y

-2.4%