Super Retail Group Limited

CHIA:SUL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$3.5b

Super Retail Group Valutazione

SUL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SUL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SUL ( A$15.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$45.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SUL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUL?

Metrica chiave: Poiché SUL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SUL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SUL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SUL su PE?
Rapporto PE14.7x
GuadagniAU$240.10m
Cap. di mercatoAU$3.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SUL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SUL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.6x
LOV Lovisa Holdings
40.7x14.9%AU$3.4b
BBN Baby Bunting Group
46.8x45.4%AU$233.9m
SSG Shaver Shop Group
11.4x7.6%AU$172.9m
APE Eagers Automotive
11.6x2.3%AU$3.0b
SUL Super Retail Group
14.7x2.9%AU$3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SUL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SUL 14.7xMedia del settore 18.2xNo. of Companies3PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SUL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SUL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SUL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.7x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SUL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$15.74
AU$15.97
+1.5%
12.6%AU$19.00AU$11.00n/a15
Dec ’25AU$14.66
AU$16.05
+9.5%
13.3%AU$19.79AU$11.00n/a15
Nov ’25AU$14.28
AU$16.04
+12.3%
13.3%AU$19.79AU$11.00n/a15
Oct ’25AU$18.13
AU$16.84
-7.1%
13.2%AU$20.00AU$11.00n/a15
Sep ’25AU$17.83
AU$16.71
-6.2%
13.3%AU$20.00AU$11.00n/a16
Aug ’25AU$16.04
AU$15.09
-5.9%
12.8%AU$19.00AU$11.00n/a16
Jul ’25AU$13.57
AU$14.89
+9.7%
13.4%AU$19.00AU$11.00n/a15
Jun ’25AU$13.07
AU$14.75
+12.9%
14.5%AU$19.00AU$10.50n/a15
May ’25AU$14.29
AU$15.29
+7.0%
13.1%AU$19.00AU$10.50n/a15
Apr ’25AU$16.04
AU$15.29
-4.7%
13.1%AU$19.00AU$10.50n/a15
Mar ’25AU$16.09
AU$15.27
-5.1%
13.2%AU$19.00AU$10.50n/a15
Feb ’25AU$15.94
AU$14.98
-6.0%
15.3%AU$19.00AU$10.50n/a14
Jan ’25AU$15.75
AU$12.99
-17.5%
13.3%AU$17.00AU$10.30n/a14
Dec ’24AU$14.08
AU$12.87
-8.6%
10.9%AU$15.25AU$10.30AU$14.6615
Nov ’24AU$13.00
AU$12.87
-1.0%
10.9%AU$15.25AU$10.30AU$14.2815
Oct ’24AU$12.02
AU$12.79
+6.4%
11.2%AU$15.00AU$10.00AU$18.1315
Sep ’24AU$12.95
AU$12.88
-0.5%
11.2%AU$15.00AU$10.00AU$17.8314
Aug ’24AU$12.42
AU$12.34
-0.7%
12.4%AU$15.00AU$9.50AU$16.0414
Jul ’24AU$11.41
AU$12.78
+12.0%
14.7%AU$17.00AU$9.50AU$13.5715
Jun ’24AU$11.41
AU$13.17
+15.4%
14.1%AU$17.00AU$9.50AU$13.0715
May ’24AU$13.59
AU$13.04
-4.0%
13.4%AU$15.50AU$9.50AU$14.2913
Apr ’24AU$12.56
AU$12.89
+2.6%
13.6%AU$15.50AU$9.50AU$16.0415
Mar ’24AU$12.99
AU$12.81
-1.3%
13.6%AU$15.50AU$9.50AU$16.0915
Feb ’24AU$12.42
AU$12.44
+0.2%
13.1%AU$14.50AU$9.00AU$15.9415
Jan ’24AU$10.74
AU$11.46
+6.7%
15.1%AU$14.05AU$8.00AU$15.7515
Dec ’23AU$11.17
AU$11.51
+3.0%
15.1%AU$14.05AU$8.00AU$14.0814

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 19:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/06/29
Guadagni annuali2024/06/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Super Retail Group Limited è coperta da 28 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited