Lovisa Holdings Limited

Report azionario ASX:LOV

Capitalizzazione di mercato: AU$3.5b

Lovisa Holdings Valutazione

LOV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LOV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$35.94
Fair Value
11.2% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LOV ( A$31.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$35.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LOV viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOV?

Metrica chiave: Poiché LOV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LOV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LOV per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di LOV su PE?
Rapporto PE41.1x
UtiliAU$85.87m
Cap. di mercatoAU$3.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LOV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LOV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari55.3x
SUL Super Retail Group
15.1x3.93%AU$3.4b
BBN Baby Bunting Group
38.1x42.87%AU$236.8m
SSG Shaver Shop Group
12.3x7.96%AU$180.1m
MHJ Michael Hill International
155.6x70.49%AU$153.9m
LOV Lovisa Holdings
41.1x13.99%AU$3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media dei peer ( 55.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LOV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MOZ Mosaic Brands
3.7xn/aUS$4.17m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LOV 41.1xMedia del settore 23.5xNo. of Companies7PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LOV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LOV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LOV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.1x
Rapporto equo PE 23.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LOV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LOV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$31.90
AU$28.74
-9.90%
13.60%AU$35.00AU$22.87n/a15
Jul ’26AU$30.30
AU$28.70
-5.28%
11.82%AU$35.00AU$22.87n/a15
Jun ’26AU$29.35
AU$28.17
-4.03%
11.44%AU$35.00AU$22.87n/a15
May ’26AU$25.37
AU$27.97
+10.23%
12.28%AU$35.00AU$22.87n/a15
Apr ’26AU$23.93
AU$28.64
+19.69%
9.94%AU$35.00AU$24.50n/a15
Mar ’26AU$29.09
AU$29.15
+0.21%
11.03%AU$35.50AU$24.50n/a16
Feb ’26AU$29.09
AU$28.56
-1.82%
13.47%AU$36.00AU$23.50n/a16
Jan ’26AU$30.16
AU$28.50
-5.51%
13.07%AU$36.00AU$23.50n/a16
Dec ’25AU$29.41
AU$28.50
-3.10%
13.07%AU$36.00AU$23.50n/a16
Nov ’25AU$29.62
AU$30.80
+3.98%
11.74%AU$36.50AU$24.50n/a16
Oct ’25AU$36.18
AU$30.29
-16.27%
14.97%AU$36.50AU$19.21n/a17
Sep ’25AU$31.09
AU$30.29
-2.56%
14.97%AU$36.50AU$19.21n/a17
Aug ’25AU$34.99
AU$30.31
-13.37%
14.99%AU$37.00AU$19.21n/a17
Jul ’25AU$31.90
AU$30.00
-5.97%
15.30%AU$36.00AU$19.21AU$30.3017
Jun ’25AU$33.91
AU$28.87
-14.85%
17.79%AU$39.00AU$19.21AU$29.3517
May ’25AU$30.92
AU$28.56
-7.63%
16.97%AU$39.00AU$19.21AU$25.3717
Apr ’25AU$33.37
AU$27.84
-16.58%
15.58%AU$35.00AU$19.21AU$23.9315
Mar ’25AU$31.97
AU$27.50
-13.97%
14.36%AU$32.50AU$19.21AU$29.0915
Feb ’25AU$22.50
AU$23.17
+2.97%
11.23%AU$27.50AU$18.00AU$29.0914
Jan ’25AU$24.47
AU$22.81
-6.78%
12.26%AU$27.50AU$18.00AU$30.1614
Dec ’24AU$19.32
AU$22.84
+18.21%
12.40%AU$27.50AU$18.00AU$29.4114
Nov ’24AU$17.90
AU$23.77
+32.79%
12.16%AU$29.00AU$18.00AU$29.6214
Oct ’24AU$19.34
AU$23.86
+23.37%
12.12%AU$29.00AU$18.00AU$36.1814
Sep ’24AU$22.36
AU$23.86
+6.70%
12.11%AU$29.00AU$18.00AU$31.0914
Aug ’24AU$21.59
AU$24.86
+15.13%
19.51%AU$35.70AU$16.00AU$34.9914
Jul ’24AU$19.30
AU$24.95
+29.27%
20.43%AU$35.70AU$16.00AU$31.9014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
AU$28.74
Fair Value
11.0% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/23 20:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/23 00:00
Utili2024/12/29
Utili annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lovisa Holdings Limited è coperta da 28 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Chamithri RatnapalaBell Potter
Sam HaddadBell Potter