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Lovisa Holdings Valutazione
LOV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LOV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LOV (A$36.58) is trading below our estimate of fair value (A$57.08)
Significativamente al di sotto del valore equo: LOV is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di LOV su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$3.98b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 6.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 34.7x |
Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LOV di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 15.8x | ||
SUL Super Retail Group | 14.3x | -0.3% | AU$3.7b |
MHJ Michael Hill International | 16.1x | 25.2% | AU$213.5m |
BBN Baby Bunting Group | 22.7x | 39.9% | AU$205.0m |
SSG Shaver Shop Group | 9.9x | 5.4% | AU$156.6m |
LOV Lovisa Holdings | 54.3x | 17.3% | AU$4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOV is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (54.3x) compared to the peer average (15.8x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LOV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LOV is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (54.3x) compared to the Australian Specialty Retail industry average (16.9x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LOV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 54.3x |
Rapporto equo PE | 22.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LOV is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (54.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.2x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$36.58 | AU$30.31 -17.1% | 15.0% | AU$37.00 | AU$19.21 | n/a | 17 |
Aug ’25 | AU$34.99 | AU$30.31 -13.4% | 15.0% | AU$37.00 | AU$19.21 | n/a | 17 |
Jul ’25 | AU$31.90 | AU$30.00 -6.0% | 15.3% | AU$36.00 | AU$19.21 | n/a | 17 |
Jun ’25 | AU$33.91 | AU$28.87 -14.9% | 17.8% | AU$39.00 | AU$19.21 | n/a | 17 |
May ’25 | AU$30.92 | AU$28.56 -7.6% | 17.0% | AU$39.00 | AU$19.21 | n/a | 17 |
Apr ’25 | AU$33.37 | AU$27.84 -16.6% | 15.6% | AU$35.00 | AU$19.21 | n/a | 15 |
Mar ’25 | AU$31.97 | AU$27.50 -14.0% | 14.4% | AU$32.50 | AU$19.21 | n/a | 15 |
Feb ’25 | AU$22.50 | AU$23.17 +3.0% | 11.2% | AU$27.50 | AU$18.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | AU$24.47 | AU$22.81 -6.8% | 12.3% | AU$27.50 | AU$18.00 | n/a | 14 |
Dec ’24 | AU$19.32 | AU$22.84 +18.2% | 12.4% | AU$27.50 | AU$18.00 | n/a | 14 |
Nov ’24 | AU$17.90 | AU$23.77 +32.8% | 12.2% | AU$29.00 | AU$18.00 | n/a | 14 |
Oct ’24 | AU$19.34 | AU$23.86 +23.4% | 12.1% | AU$29.00 | AU$18.00 | n/a | 14 |
Sep ’24 | AU$22.36 | AU$23.86 +6.7% | 12.1% | AU$29.00 | AU$18.00 | n/a | 14 |
Aug ’24 | AU$21.59 | AU$24.86 +15.1% | 19.5% | AU$35.70 | AU$16.00 | AU$34.99 | 14 |
Jul ’24 | AU$19.30 | AU$24.95 +29.3% | 20.4% | AU$35.70 | AU$16.00 | AU$31.90 | 14 |
Jun ’24 | AU$20.27 | AU$26.95 +33.0% | 17.4% | AU$35.70 | AU$16.50 | AU$33.91 | 15 |
May ’24 | AU$26.46 | AU$27.22 +2.9% | 17.2% | AU$35.70 | AU$16.50 | AU$30.92 | 14 |
Apr ’24 | AU$24.24 | AU$25.98 +7.2% | 14.3% | AU$30.25 | AU$16.50 | AU$33.37 | 13 |
Mar ’24 | AU$24.25 | AU$25.99 +7.2% | 14.5% | AU$30.25 | AU$16.50 | AU$31.97 | 13 |
Feb ’24 | AU$25.57 | AU$25.33 -0.9% | 17.1% | AU$29.75 | AU$15.82 | AU$22.50 | 13 |
Jan ’24 | AU$23.11 | AU$24.92 +7.8% | 17.6% | AU$29.75 | AU$15.82 | AU$24.47 | 13 |
Dec ’23 | AU$23.11 | AU$24.92 +7.8% | 17.6% | AU$29.75 | AU$15.82 | AU$19.32 | 13 |
Nov ’23 | AU$24.77 | AU$23.27 -6.0% | 18.4% | AU$29.20 | AU$15.82 | AU$17.90 | 11 |
Oct ’23 | AU$21.27 | AU$22.94 +7.9% | 18.3% | AU$29.20 | AU$15.82 | AU$19.34 | 11 |
Sep ’23 | AU$22.30 | AU$21.59 -3.2% | 19.0% | AU$29.20 | AU$15.82 | AU$22.36 | 11 |
Aug ’23 | AU$17.10 | AU$19.35 +13.2% | 19.7% | AU$26.62 | AU$13.70 | AU$21.59 | 10 |
Previsione dell'analista: Target price is lower than the current share price.