Lovisa Holdings Limited

ASX:LOV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$3.1b

Lovisa Holdings Valutazione

LOV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LOV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LOV ( A$27.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$28.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LOV viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOV?

Metrica chiave: Poiché LOV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LOV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LOV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LOV su PE?
Rapporto PE37.2x
GuadagniAU$82.41m
Cap. di mercatoAU$3.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LOV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LOV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.2x
SUL Super Retail Group
13.9x2.9%AU$3.3b
BBN Baby Bunting Group
45.7x45.4%AU$228.6m
SSG Shaver Shop Group
11.3x7.6%AU$171.6m
ABY Adore Beauty Group
41.9xn/aAU$91.1m
LOV Lovisa Holdings
37.2x14.9%AU$3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LOV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LOV 37.2xMedia del settore 17.4xNo. of Companies4PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LOV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LOV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LOV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.2x
Rapporto equo PE 22.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LOV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LOV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$27.68
AU$28.60
+3.3%
12.8%AU$36.00AU$23.50n/a16
Nov ’25AU$29.62
AU$30.80
+4.0%
11.7%AU$36.50AU$24.50n/a16
Oct ’25AU$36.18
AU$30.29
-16.3%
15.0%AU$36.50AU$19.21n/a17
Sep ’25AU$31.09
AU$30.29
-2.6%
15.0%AU$36.50AU$19.21n/a17
Aug ’25AU$34.99
AU$30.31
-13.4%
15.0%AU$37.00AU$19.21n/a17
Jul ’25AU$31.90
AU$30.00
-6.0%
15.3%AU$36.00AU$19.21n/a17
Jun ’25AU$33.91
AU$28.87
-14.9%
17.8%AU$39.00AU$19.21n/a17
May ’25AU$30.92
AU$28.56
-7.6%
17.0%AU$39.00AU$19.21n/a17
Apr ’25AU$33.37
AU$27.84
-16.6%
15.6%AU$35.00AU$19.21n/a15
Mar ’25AU$31.97
AU$27.50
-14.0%
14.4%AU$32.50AU$19.21n/a15
Feb ’25AU$22.50
AU$23.17
+3.0%
11.2%AU$27.50AU$18.00n/a14
Jan ’25AU$24.47
AU$22.81
-6.8%
12.3%AU$27.50AU$18.00n/a14
Dec ’24AU$19.32
AU$22.84
+18.2%
12.4%AU$27.50AU$18.00n/a14
Nov ’24AU$17.90
AU$23.77
+32.8%
12.2%AU$29.00AU$18.00AU$29.6214
Oct ’24AU$19.34
AU$23.86
+23.4%
12.1%AU$29.00AU$18.00AU$36.1814
Sep ’24AU$22.36
AU$23.86
+6.7%
12.1%AU$29.00AU$18.00AU$31.0914
Aug ’24AU$21.59
AU$24.86
+15.1%
19.5%AU$35.70AU$16.00AU$34.9914
Jul ’24AU$19.30
AU$24.95
+29.3%
20.4%AU$35.70AU$16.00AU$31.9014
Jun ’24AU$20.27
AU$26.95
+33.0%
17.4%AU$35.70AU$16.50AU$33.9115
May ’24AU$26.46
AU$27.22
+2.9%
17.2%AU$35.70AU$16.50AU$30.9214
Apr ’24AU$24.24
AU$25.98
+7.2%
14.3%AU$30.25AU$16.50AU$33.3713
Mar ’24AU$24.25
AU$25.99
+7.2%
14.5%AU$30.25AU$16.50AU$31.9713
Feb ’24AU$25.57
AU$25.33
-0.9%
17.1%AU$29.75AU$15.82AU$22.5013
Jan ’24AU$23.11
AU$24.92
+7.8%
17.6%AU$29.75AU$15.82AU$24.4713
Dec ’23AU$23.11
AU$24.92
+7.8%
17.6%AU$29.75AU$15.82AU$19.3213
Nov ’23AU$24.77
AU$23.27
-6.0%
18.4%AU$29.20AU$15.82AU$17.9011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Super Retail Group

AU$3.3b

Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.

SUL

AU$14.66

7D

-3.7%

1Y

10.5%

MotorCycle Holdings

AU$119.2m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.61

7D

-0.3%

1Y

-19.5%

Dusk Group

AU$74.1m

Dusk Group Limited retails scented and unscented candles, home decor, home fragrances, and gift solutions in Australia.

DSK

AU$1.19

7D

-1.3%

1Y

22.2%