Rural Funds Group

CHIA:RFF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$732.7m

Rural Funds Group Valutazione

RFF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RFF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RFF ( A$1.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RFF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RFF?

Metrica chiave: Poiché RFF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RFF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RFF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RFF su PE?
Rapporto PE8.8x
GuadagniAU$83.25m
Cap. di mercatoAU$732.68m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RFF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RFF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.1x
ARF Arena REIT
28.1x6.7%AU$1.6b
ASK Abacus Storage King
11.3x-1.7%AU$1.6b
HPI Hotel Property Investments
20.2x4.8%AU$726.3m
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT
89x38.9%AU$614.4m
RFF Rural Funds Group
8.8x-7.2%AU$732.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RFF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 37.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RFF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RFF 8.8xMedia del settore 19.1xNo. of Companies8PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RFF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore Oceanic Specialized REITs ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RFF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RFF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.8x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RFF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RFF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.89
AU$2.22
+17.9%
9.9%AU$2.50AU$1.91n/a5
Nov ’25AU$1.86
AU$2.22
+19.8%
9.9%AU$2.50AU$1.91n/a5
Oct ’25AU$1.98
AU$2.17
+9.6%
11.0%AU$2.50AU$1.88n/a6
Sep ’25AU$2.05
AU$2.15
+5.0%
11.4%AU$2.50AU$1.88n/a6
Aug ’25AU$2.14
AU$2.24
+4.5%
9.5%AU$2.49AU$1.88n/a6
Jul ’25AU$2.02
AU$2.22
+9.9%
9.9%AU$2.49AU$1.88n/a6
Jun ’25AU$2.01
AU$2.22
+10.7%
9.9%AU$2.49AU$1.88n/a6
May ’25AU$2.02
AU$2.22
+10.2%
9.9%AU$2.49AU$1.88n/a6
Apr ’25AU$2.08
AU$2.22
+6.7%
9.9%AU$2.49AU$1.88n/a6
Mar ’25AU$2.07
AU$2.29
+10.8%
7.6%AU$2.49AU$2.06n/a5
Feb ’25AU$2.04
AU$2.26
+11.0%
8.2%AU$2.43AU$1.97n/a5
Jan ’25AU$2.11
AU$2.26
+7.3%
8.2%AU$2.43AU$1.97n/a5
Dec ’24AU$1.89
AU$2.19
+15.7%
8.9%AU$2.43AU$1.97n/a5
Nov ’24AU$1.80
AU$2.19
+21.8%
8.9%AU$2.43AU$1.97AU$1.865
Oct ’24AU$1.78
AU$2.16
+21.7%
8.1%AU$2.45AU$1.97AU$1.985
Sep ’24AU$2.12
AU$2.16
+1.9%
8.1%AU$2.45AU$1.97AU$2.055
Aug ’24AU$2.00
AU$2.20
+10.2%
14.4%AU$2.79AU$1.86AU$2.145
Jul ’24AU$1.78
AU$2.28
+28.2%
15.0%AU$2.79AU$1.86AU$2.025
Jun ’24AU$1.80
AU$2.37
+31.4%
15.5%AU$2.79AU$1.86AU$2.015
May ’24AU$1.98
AU$2.52
+27.4%
9.9%AU$2.79AU$2.12AU$2.024
Apr ’24AU$2.01
AU$2.52
+25.5%
9.9%AU$2.79AU$2.12AU$2.084
Mar ’24AU$2.20
AU$2.49
+13.2%
9.3%AU$2.79AU$2.12AU$2.075
Feb ’24AU$2.51
AU$2.59
+3.2%
7.9%AU$2.79AU$2.32AU$2.045
Jan ’24AU$2.43
AU$2.59
+6.6%
7.9%AU$2.79AU$2.32AU$2.115
Dec ’23AU$2.58
AU$2.59
+0.4%
7.9%AU$2.79AU$2.32AU$1.895
Nov ’23AU$2.57
AU$2.68
+4.1%
5.9%AU$2.79AU$2.36AU$1.805

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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