Rural Funds Group Valutazione
RFF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RFF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RFF ( A$1.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RFF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RFF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di RFF su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | n/a |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 13.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 24.2x |
Rapporto PEG | -1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RFF di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 37.2x | ||
ARF Arena REIT | 27.5x | 6.7% | AU$1.6b |
ASK Abacus Storage King | 11.3x | -1.7% | AU$1.6b |
HPI Hotel Property Investments | 19.4x | 4.8% | AU$698.9m |
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT | 90.6x | n/a | AU$625.3m |
RFF Rural Funds Group | 8.7x | -7.2% | AU$723.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RFF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RFF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RFF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore Oceanic Specialized REITs ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RFF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 8.7x |
Rapporto equo PE | 16.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RFF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$1.86 | AU$2.22 +19.5% | 9.9% | AU$2.50 | AU$1.91 | n/a | 5 |
Nov ’25 | AU$1.86 | AU$2.22 +19.8% | 9.9% | AU$2.50 | AU$1.91 | n/a | 5 |
Oct ’25 | AU$1.98 | AU$2.17 +9.6% | 11.0% | AU$2.50 | AU$1.88 | n/a | 6 |
Sep ’25 | AU$2.05 | AU$2.15 +5.0% | 11.4% | AU$2.50 | AU$1.88 | n/a | 6 |
Aug ’25 | AU$2.14 | AU$2.24 +4.5% | 9.5% | AU$2.49 | AU$1.88 | n/a | 6 |
Jul ’25 | AU$2.02 | AU$2.22 +9.9% | 9.9% | AU$2.49 | AU$1.88 | n/a | 6 |
Jun ’25 | AU$2.01 | AU$2.22 +10.7% | 9.9% | AU$2.49 | AU$1.88 | n/a | 6 |
May ’25 | AU$2.02 | AU$2.22 +10.2% | 9.9% | AU$2.49 | AU$1.88 | n/a | 6 |
Apr ’25 | AU$2.08 | AU$2.22 +6.7% | 9.9% | AU$2.49 | AU$1.88 | n/a | 6 |
Mar ’25 | AU$2.07 | AU$2.29 +10.8% | 7.6% | AU$2.49 | AU$2.06 | n/a | 5 |
Feb ’25 | AU$2.04 | AU$2.26 +11.0% | 8.2% | AU$2.43 | AU$1.97 | n/a | 5 |
Jan ’25 | AU$2.11 | AU$2.26 +7.3% | 8.2% | AU$2.43 | AU$1.97 | n/a | 5 |
Dec ’24 | AU$1.89 | AU$2.19 +15.7% | 8.9% | AU$2.43 | AU$1.97 | n/a | 5 |
Nov ’24 | AU$1.80 | AU$2.19 +21.8% | 8.9% | AU$2.43 | AU$1.97 | AU$1.86 | 5 |
Oct ’24 | AU$1.78 | AU$2.16 +21.7% | 8.1% | AU$2.45 | AU$1.97 | AU$1.98 | 5 |
Sep ’24 | AU$2.12 | AU$2.16 +1.9% | 8.1% | AU$2.45 | AU$1.97 | AU$2.05 | 5 |
Aug ’24 | AU$2.00 | AU$2.20 +10.2% | 14.4% | AU$2.79 | AU$1.86 | AU$2.14 | 5 |
Jul ’24 | AU$1.78 | AU$2.28 +28.2% | 15.0% | AU$2.79 | AU$1.86 | AU$2.02 | 5 |
Jun ’24 | AU$1.80 | AU$2.37 +31.4% | 15.5% | AU$2.79 | AU$1.86 | AU$2.01 | 5 |
May ’24 | AU$1.98 | AU$2.52 +27.4% | 9.9% | AU$2.79 | AU$2.12 | AU$2.02 | 4 |
Apr ’24 | AU$2.01 | AU$2.52 +25.5% | 9.9% | AU$2.79 | AU$2.12 | AU$2.08 | 4 |
Mar ’24 | AU$2.20 | AU$2.49 +13.2% | 9.3% | AU$2.79 | AU$2.12 | AU$2.07 | 5 |
Feb ’24 | AU$2.51 | AU$2.59 +3.2% | 7.9% | AU$2.79 | AU$2.32 | AU$2.04 | 5 |
Jan ’24 | AU$2.43 | AU$2.59 +6.6% | 7.9% | AU$2.79 | AU$2.32 | AU$2.11 | 5 |
Dec ’23 | AU$2.58 | AU$2.59 +0.4% | 7.9% | AU$2.79 | AU$2.32 | AU$1.89 | 5 |
Nov ’23 | AU$2.57 | AU$2.68 +4.1% | 5.9% | AU$2.79 | AU$2.36 | AU$1.80 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.