Abacus Storage King

ASX:ASK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.6b

Abacus Storage King Valutazione

ASK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ASK ( A$1.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASK?

Metrica chiave: Poiché ASK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ASK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ASK su PE?
Rapporto PE11.4x
GuadagniAU$138.18m
Cap. di mercatoAU$1.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.9x
NSR National Storage REIT
117.5x20.0%AU$3.5b
ARF Arena REIT
27.8x6.7%AU$1.6b
RFF Rural Funds Group
8.9x-7.2%AU$738.5m
CNI Centuria Capital Group
21.3x13.3%AU$1.6b
ASK Abacus Storage King
11.4x-1.7%AU$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 43.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ASK 11.4xMedia del settore 19.0xNo. of Companies8PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore Oceanic Specialized REITs ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 18.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.20
AU$1.38
+14.7%
4.5%AU$1.50AU$1.30n/a6
Nov ’25AU$1.23
AU$1.37
+11.7%
4.6%AU$1.50AU$1.30n/a6
Oct ’25AU$1.32
AU$1.35
+2.1%
2.2%AU$1.40AU$1.30n/a6
Sep ’25AU$1.26
AU$1.35
+7.4%
2.2%AU$1.40AU$1.30n/a6
Aug ’25AU$1.30
AU$1.34
+3.5%
2.5%AU$1.40AU$1.30n/a6
Jul ’25AU$1.17
AU$1.32
+13.6%
3.6%AU$1.40AU$1.25n/a6
Jun ’25AU$1.19
AU$1.33
+11.6%
3.8%AU$1.40AU$1.25n/a5
May ’25AU$1.12
AU$1.33
+19.1%
3.8%AU$1.40AU$1.25n/a5
Apr ’25AU$1.25
AU$1.33
+6.2%
3.8%AU$1.40AU$1.25n/a5
Mar ’25AU$1.24
AU$1.33
+7.5%
3.8%AU$1.40AU$1.25n/a5
Feb ’25AU$1.16
AU$1.27
+10.0%
4.0%AU$1.35AU$1.20n/a5
Jan ’25AU$1.13
AU$1.26
+11.7%
4.3%AU$1.35AU$1.20n/a4
Dec ’24AU$1.10
AU$1.26
+15.3%
4.3%AU$1.35AU$1.20n/a4
Nov ’24AU$1.01
AU$1.29
+28.1%
5.0%AU$1.35AU$1.20AU$1.234
Oct ’24AU$1.04
AU$1.33
+28.2%
1.8%AU$1.35AU$1.30AU$1.323
Sep ’24AU$1.27
AU$1.33
+4.3%
1.9%AU$1.35AU$1.30AU$1.262

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Vicinity Centres

AU$9.8b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.17

7D

2.8%

1Y

17.9%

Mirvac Group

AU$8.4b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.11

7D

0%

1Y

7.1%

Aspen Group

AU$486.5m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.48

7D

6.9%

1Y

45.0%