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Abacus Storage King Valutazione
ASK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASK ( A$1.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$1.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22x |
| Rapporto PEG | -2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 62.2x | ||
NSR National Storage REIT | 92.9x | 15.4% | AU$3.3b |
ARF Arena REIT | 26.9x | 16.1% | AU$1.5b |
RFF Rural Funds Group | 8x | -13.3% | AU$809.0m |
CNI Centuria Capital Group | 120.9x | 17.5% | AU$1.3b |
ASK Abacus Storage King | 11.3x | -4.3% | AU$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 61.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ASK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.3x |
| Rapporto equo PE | 29.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$1.19 | AU$1.35 +13.3% | 2.2% | AU$1.40 | AU$1.30 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | AU$1.30 | AU$1.34 +3.5% | 2.5% | AU$1.40 | AU$1.30 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | AU$1.17 | AU$1.32 +13.6% | 3.6% | AU$1.40 | AU$1.25 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | AU$1.19 | AU$1.33 +11.6% | 3.8% | AU$1.40 | AU$1.25 | n/a | 5 |
| May ’25 | AU$1.12 | AU$1.33 +19.1% | 3.8% | AU$1.40 | AU$1.25 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | AU$1.25 | AU$1.33 +6.2% | 3.8% | AU$1.40 | AU$1.25 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | AU$1.24 | AU$1.33 +7.5% | 3.8% | AU$1.40 | AU$1.25 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | AU$1.16 | AU$1.27 +10.0% | 4.0% | AU$1.35 | AU$1.20 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | AU$1.13 | AU$1.26 +11.7% | 4.3% | AU$1.35 | AU$1.20 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | AU$1.10 | AU$1.26 +15.3% | 4.3% | AU$1.35 | AU$1.20 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | AU$1.01 | AU$1.29 +28.1% | 5.0% | AU$1.35 | AU$1.20 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | AU$1.04 | AU$1.33 +28.2% | 1.8% | AU$1.35 | AU$1.30 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | AU$1.27 | AU$1.33 +4.3% | 1.9% | AU$1.35 | AU$1.30 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.