Abacus Storage King

ASX:ASK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.5b

Abacus Storage King Valutazione

ASK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.95
Fair Value
20.7% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ASK ( A$1.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASK?

Metrica chiave: Poiché ASK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ASK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ASK su PE?
Rapporto PE10.9x
GuadagniAU$138.18m
Cap. di mercatoAU$1.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.2x
NSR National Storage REIT
106.5x19.8%AU$3.1b
ARF Arena REIT
26.9x8.0%AU$1.5b
CNI Centuria Capital Group
19.6x12.8%AU$1.4b
RFF Rural Funds Group
7.6x-6.6%AU$633.3m
ASK Abacus Storage King
10.9x-2.5%AU$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 40.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ASK 10.9xMedia del settore 18.3xNo. of Companies6PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore Oceanic Specialized REITs ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE 19.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.15
AU$1.34
+16.8%
3.4%AU$1.40AU$1.25n/a6
Feb ’26AU$1.17
AU$1.34
+15.3%
3.4%AU$1.40AU$1.25n/a6
Jan ’26AU$1.13
AU$1.38
+22.4%
4.5%AU$1.50AU$1.30n/a6
Dec ’25AU$1.21
AU$1.38
+13.8%
4.5%AU$1.50AU$1.30n/a6
Nov ’25AU$1.23
AU$1.37
+11.7%
4.6%AU$1.50AU$1.30n/a6
Oct ’25AU$1.32
AU$1.35
+2.1%
2.2%AU$1.40AU$1.30n/a6
Sep ’25AU$1.26
AU$1.35
+7.4%
2.2%AU$1.40AU$1.30n/a6
Aug ’25AU$1.30
AU$1.34
+3.5%
2.5%AU$1.40AU$1.30n/a6
Jul ’25AU$1.17
AU$1.32
+13.6%
3.6%AU$1.40AU$1.25n/a6
Jun ’25AU$1.19
AU$1.33
+11.6%
3.8%AU$1.40AU$1.25n/a5
May ’25AU$1.12
AU$1.33
+19.1%
3.8%AU$1.40AU$1.25n/a5
Apr ’25AU$1.25
AU$1.33
+6.2%
3.8%AU$1.40AU$1.25n/a5
Mar ’25AU$1.24
AU$1.33
+7.5%
3.8%AU$1.40AU$1.25n/a5
Feb ’25AU$1.16
AU$1.27
+10.0%
4.0%AU$1.35AU$1.20AU$1.175
Jan ’25AU$1.13
AU$1.26
+11.7%
4.3%AU$1.35AU$1.20AU$1.134
Dec ’24AU$1.10
AU$1.26
+15.3%
4.3%AU$1.35AU$1.20AU$1.214
Nov ’24AU$1.01
AU$1.29
+28.1%
5.0%AU$1.35AU$1.20AU$1.234
Oct ’24AU$1.04
AU$1.33
+28.2%
1.8%AU$1.35AU$1.30AU$1.323
Sep ’24AU$1.27
AU$1.33
+4.3%
1.9%AU$1.35AU$1.30AU$1.262
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
AU$1.34
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 23:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Abacus Storage King è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Steven TjiaBarrenjoey Markets Pty Limited
Howard PennyCitigroup Inc
Lourens PirencJarden Limited