Charter Hall Social Infrastructure REIT Valutazione
CQE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CQE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CQE ( A$2.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CQE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CQE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CQE su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$1.01b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 14.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CQE di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 8.7x | ||
RFF Rural Funds Group | 6.5x | 3.0% | AU$735.1m |
ARF Arena REIT | 16.4x | 5.1% | AU$1.6b |
ASK Abacus Storage King | 7.7x | 6.7% | AU$1.7b |
COF Centuria Office REIT | 4.4x | -4.5% | AU$728.8m |
CQE Charter Hall Social Infrastructure REIT | 8.5x | 5.2% | AU$1.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CQE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CQE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CQE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.7 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 8.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CQE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 8.5x |
Rapporto equo PS | 8.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CQE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$2.69 | AU$3.00 +11.4% | 5.3% | AU$3.20 | AU$2.80 | n/a | 5 |
Oct ’25 | AU$2.82 | AU$2.97 +5.2% | 4.8% | AU$3.20 | AU$2.80 | n/a | 5 |
Sep ’25 | AU$2.74 | AU$3.01 +9.9% | 4.9% | AU$3.22 | AU$2.80 | n/a | 7 |
Aug ’25 | AU$2.60 | AU$3.06 +17.8% | 6.2% | AU$3.40 | AU$2.75 | n/a | 7 |
Jul ’25 | AU$2.41 | AU$3.09 +28.3% | 6.8% | AU$3.40 | AU$2.75 | n/a | 7 |
Jun ’25 | AU$2.42 | AU$3.13 +29.5% | 5.1% | AU$3.40 | AU$2.95 | n/a | 7 |
May ’25 | AU$2.50 | AU$3.13 +25.4% | 5.1% | AU$3.40 | AU$2.95 | n/a | 7 |
Apr ’25 | AU$2.71 | AU$3.13 +15.7% | 5.1% | AU$3.40 | AU$2.95 | n/a | 7 |
Mar ’25 | AU$2.63 | AU$3.13 +19.2% | 5.1% | AU$3.40 | AU$2.95 | n/a | 7 |
Feb ’25 | AU$2.75 | AU$3.12 +13.5% | 7.4% | AU$3.40 | AU$2.75 | n/a | 6 |
Jan ’25 | AU$2.99 | AU$3.15 +5.5% | 6.4% | AU$3.40 | AU$2.85 | n/a | 6 |
Dec ’24 | AU$2.59 | AU$3.19 +23.2% | 6.5% | AU$3.41 | AU$2.85 | n/a | 7 |
Nov ’24 | AU$2.43 | AU$3.25 +33.9% | 4.7% | AU$3.41 | AU$2.93 | n/a | 7 |
Oct ’24 | AU$2.52 | AU$3.25 +29.1% | 4.7% | AU$3.41 | AU$2.93 | AU$2.82 | 7 |
Sep ’24 | AU$2.80 | AU$3.25 +16.2% | 4.7% | AU$3.41 | AU$2.93 | AU$2.74 | 7 |
Aug ’24 | AU$3.02 | AU$3.49 +15.5% | 5.8% | AU$3.90 | AU$3.29 | AU$2.60 | 7 |
Jul ’24 | AU$2.94 | AU$3.55 +20.8% | 5.0% | AU$3.90 | AU$3.29 | AU$2.41 | 7 |
Jun ’24 | AU$2.94 | AU$3.57 +21.4% | 4.4% | AU$3.90 | AU$3.40 | AU$2.42 | 7 |
May ’24 | AU$3.01 | AU$3.60 +19.4% | 4.3% | AU$3.90 | AU$3.40 | AU$2.50 | 6 |
Apr ’24 | AU$2.98 | AU$3.60 +20.6% | 4.3% | AU$3.90 | AU$3.40 | AU$2.71 | 6 |
Mar ’24 | AU$3.11 | AU$3.77 +21.2% | 12.0% | AU$4.82 | AU$3.40 | AU$2.63 | 7 |
Feb ’24 | AU$3.46 | AU$3.92 +13.2% | 10.8% | AU$4.82 | AU$3.40 | AU$2.75 | 7 |
Jan ’24 | AU$3.40 | AU$3.96 +16.5% | 10.1% | AU$4.82 | AU$3.35 | AU$2.99 | 8 |
Dec ’23 | AU$3.42 | AU$3.96 +15.9% | 10.1% | AU$4.82 | AU$3.35 | AU$2.59 | 8 |
Nov ’23 | AU$3.51 | AU$4.01 +14.1% | 8.7% | AU$4.82 | AU$3.60 | AU$2.43 | 8 |
Oct ’23 | AU$3.05 | AU$4.03 +32.2% | 9.1% | AU$4.82 | AU$3.60 | AU$2.52 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.