Centuria Industrial REIT

ASX:CIP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.9b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Centuria Industrial REIT Valutazione

CIP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CIP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CIP ( A$3.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CIP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIP?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

CIP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi14.4x
Valore d'impresa/EBITDAn/a
Rapporto PEG3.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CIP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CIP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari85.8x
INA Ingenia Communities Group
156.1x27.4%AU$2.2b
ARF Arena REIT
26.7x16.1%AU$1.5b
ASK Abacus Storage King
11.3x-5.1%AU$1.6b
RGN Region Group
149.1x22.1%AU$2.6b
CIP Centuria Industrial REIT
40.5x13.2%AU$1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto alla media dei peer ( 55 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CIP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a29.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a29.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CIP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto alla media del settore Global Industrial REITs ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CIP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CIP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.5x
Rapporto equo PE 29.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CIP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CIP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.07
AU$3.44
+12.0%
9.6%AU$3.81AU$2.59n/a11
Aug ’25AU$3.17
AU$3.44
+8.5%
9.6%AU$3.81AU$2.59n/a11
Jul ’25AU$3.02
AU$3.51
+16.1%
9.3%AU$3.81AU$2.59n/a11
Jun ’25AU$3.17
AU$3.50
+10.5%
9.3%AU$3.81AU$2.59n/a11
May ’25AU$3.16
AU$3.51
+10.9%
9.3%AU$3.81AU$2.59n/a12
Apr ’25AU$3.54
AU$3.47
-1.9%
9.1%AU$3.75AU$2.59n/a12
Mar ’25AU$3.37
AU$3.47
+3.0%
9.1%AU$3.75AU$2.59n/a12
Feb ’25AU$3.24
AU$3.40
+5.1%
5.3%AU$3.71AU$3.10n/a11
Jan ’25AU$3.25
AU$3.35
+3.0%
5.4%AU$3.71AU$3.05n/a11
Dec ’24AU$3.04
AU$3.35
+10.1%
5.4%AU$3.71AU$3.05n/a11
Nov ’24AU$2.87
AU$3.33
+16.0%
8.6%AU$3.71AU$2.55n/a11
Oct ’24AU$3.01
AU$3.38
+12.2%
9.0%AU$3.71AU$2.55n/a11
Sep ’24AU$3.06
AU$3.38
+10.3%
9.0%AU$3.71AU$2.55n/a11
Aug ’24AU$3.19
AU$3.36
+5.4%
9.2%AU$3.68AU$2.55AU$3.1711
Jul ’24AU$3.10
AU$3.38
+9.2%
8.9%AU$3.68AU$2.55AU$3.0212
Jun ’24AU$3.17
AU$3.39
+6.8%
9.0%AU$3.68AU$2.55AU$3.1712
May ’24AU$3.13
AU$3.39
+8.3%
9.0%AU$3.68AU$2.55AU$3.1612
Apr ’24AU$3.00
AU$3.46
+15.3%
5.2%AU$3.68AU$3.00AU$3.5411
Mar ’24AU$3.25
AU$3.39
+4.2%
8.8%AU$3.68AU$2.58AU$3.3712
Feb ’24AU$3.43
AU$3.38
-1.4%
8.8%AU$3.68AU$2.58AU$3.2412
Jan ’24AU$3.12
AU$3.26
+4.6%
8.2%AU$3.69AU$2.58AU$3.2512
Dec ’23AU$3.25
AU$3.23
-0.5%
8.4%AU$3.69AU$2.58AU$3.0412
Nov ’23AU$3.02
AU$3.32
+10.0%
9.2%AU$3.70AU$2.58AU$2.8712
Oct ’23AU$2.59
AU$3.44
+32.7%
11.3%AU$4.30AU$2.58AU$3.0113
Sep ’23AU$3.02
AU$3.44
+13.8%
11.3%AU$4.30AU$2.58AU$3.0613
Aug ’23AU$3.07
AU$3.64
+18.5%
10.2%AU$4.30AU$3.12AU$3.1913

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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