Goodman Group

ASX:GMG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$73.1b

Goodman Group Valutazione

GMG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GMG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GMG ( A$37.91 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$31.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GMG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMG?

Metrica chiave: Poiché GMG ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per GMG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GMG per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di GMG su PB?
Rapporto PB4.1x
LibroAU$17.54b
Cap. di mercatoAU$73.08b

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GMG di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di GMG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.9x
CIP Centuria Industrial REIT
0.8x15.6%AU$1.9b
DXI Dexus Industria REIT
1.1x43.0%AU$866.1m
GDF Garda Property Group
0.7x81.2%AU$242.7m
SCG Scentre Group
1.1x21.7%AU$19.3b
GMG Goodman Group
4.1x27.3%AU$73.1b

Price-To-Book rispetto ai colleghi: GMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GMG's PB Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

0 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
GMG 4.1xMedia del settore 0.9xNo. of Companies18PB00.61.21.82.43+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: GMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 4.1 x) rispetto alla media del settore Oceanic Industrial REITs ( 0.9 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GMG's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GMG PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 4.1x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GMG Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GMG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$37.91
AU$37.96
+0.1%
10.7%AU$42.40AU$27.00n/a11
Nov ’25AU$36.51
AU$37.25
+2.0%
12.8%AU$42.40AU$24.00n/a11
Oct ’25AU$37.08
AU$36.03
-2.8%
12.8%AU$40.70AU$24.00n/a11
Sep ’25AU$33.40
AU$34.04
+1.9%
17.7%AU$40.00AU$19.83n/a12
Aug ’25AU$36.44
AU$33.25
-8.8%
17.3%AU$40.00AU$19.83n/a12
Jul ’25AU$35.01
AU$32.69
-6.6%
17.5%AU$40.00AU$19.83n/a12
Jun ’25AU$33.52
AU$31.45
-6.2%
15.9%AU$37.70AU$19.83n/a12
May ’25AU$31.51
AU$29.88
-5.2%
15.6%AU$35.60AU$19.83n/a13
Apr ’25AU$33.81
AU$29.58
-12.5%
15.4%AU$34.84AU$19.83n/a13
Mar ’25AU$30.48
AU$29.15
-4.4%
14.3%AU$34.13AU$19.83n/a13
Feb ’25AU$25.41
AU$25.64
+0.9%
8.7%AU$28.41AU$19.40n/a12
Jan ’25AU$25.30
AU$24.71
-2.3%
9.4%AU$28.41AU$19.40n/a12
Dec ’24AU$23.05
AU$24.14
+4.7%
12.3%AU$28.41AU$17.34n/a13
Nov ’24AU$21.20
AU$23.88
+12.7%
11.4%AU$28.04AU$17.34AU$36.5113
Oct ’24AU$21.45
AU$24.23
+13.0%
11.3%AU$28.04AU$17.34AU$37.0813
Sep ’24AU$23.03
AU$23.51
+2.1%
11.8%AU$28.04AU$17.34AU$33.4014
Aug ’24AU$20.67
AU$22.17
+7.3%
10.3%AU$24.90AU$17.34AU$36.4414
Jul ’24AU$20.07
AU$22.18
+10.5%
9.3%AU$24.30AU$17.34AU$35.0114
Jun ’24AU$19.80
AU$22.04
+11.3%
9.4%AU$24.30AU$17.34AU$33.5213
May ’24AU$19.55
AU$22.32
+14.2%
7.2%AU$24.10AU$18.60AU$31.5112
Apr ’24AU$18.79
AU$22.26
+18.5%
7.7%AU$24.10AU$18.60AU$33.8112
Mar ’24AU$19.43
AU$22.04
+13.4%
8.2%AU$24.10AU$18.60AU$30.4813
Feb ’24AU$20.21
AU$21.37
+5.7%
8.6%AU$24.60AU$18.00AU$25.4113
Jan ’24AU$17.36
AU$21.34
+22.9%
9.5%AU$24.60AU$18.00AU$25.3014
Dec ’23AU$19.20
AU$21.34
+11.1%
9.5%AU$24.60AU$18.00AU$23.0514
Nov ’23AU$17.65
AU$22.67
+28.5%
8.9%AU$25.40AU$18.00AU$21.2014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Rural Funds Group

AU$730.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.88

7D

0%

1Y

-1.3%

Mirvac Group

AU$8.7b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.20

7D

4.3%

1Y

6.8%

Unibail-Rodamco-Westfield

€10.7b

Unibail-Rodamco-Westfield is an owner, developer and operator of sustainable, high-quality real estate assets in the most dynamic cities in Europe and the United States.

URW

€6.26

7D

3.8%

1Y

32.3%