Goodman Group Valutazione

Q: Qual è il prezzo equo di GMG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

GMG (A$36.5) is trading below our estimate of [[fair value]] (A$38.2)

GMG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GMG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GMG (A$36.5) is trading below our estimate of fair value (A$38.2)

Significativamente al di sotto del valore equo: GMG is trading below fair value, but not by a significant amount.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMG?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per GMG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GMG per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di GMG su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$69.77b

GMG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	60.4x
Valore d'impresa/EBITDA	-289.2x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GMG di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di GMG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PB	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	0.9x
CIP Centuria Industrial REIT	0.8x	15.6%	AU$1.9b
DXI Dexus Industria REIT	1.1x	43.0%	AU$847.1m
GDF Garda Property Group	0.7x	81.2%	AU$243.7m
SCG Scentre Group	1x	20.7%	AU$18.0b
GMG Goodman Group	4x	27.8%	AU$69.8b

Price-To-Book rispetto ai colleghi: GMG is expensive based on its Price-To-Book Ratio (4x) compared to the peer average (0.9x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GMG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	29.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	29.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: GMG is expensive based on its Price-To-Book Ratio (4x) compared to the Global Industrial REITs industry average (0.9x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GMG's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GMG PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB	4x
Rapporto equo PB	n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Insufficient data to calculate GMG's Price-To-Book Fair Ratio for valuation analysis.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GMG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$36.50	AU$37.25 +2.0%	12.8%	AU$42.40	AU$24.00	n/a	11
Oct ’25	AU$37.08	AU$36.03 -2.8%	12.8%	AU$40.70	AU$24.00	n/a	11
Sep ’25	AU$33.40	AU$34.04 +1.9%	17.7%	AU$40.00	AU$19.83	n/a	12
Aug ’25	AU$36.44	AU$33.25 -8.8%	17.3%	AU$40.00	AU$19.83	n/a	12
Jul ’25	AU$35.01	AU$32.69 -6.6%	17.5%	AU$40.00	AU$19.83	n/a	12
Jun ’25	AU$33.52	AU$31.45 -6.2%	15.9%	AU$37.70	AU$19.83	n/a	12
May ’25	AU$31.51	AU$29.88 -5.2%	15.6%	AU$35.60	AU$19.83	n/a	13
Apr ’25	AU$33.81	AU$29.58 -12.5%	15.4%	AU$34.84	AU$19.83	n/a	13
Mar ’25	AU$30.48	AU$29.15 -4.4%	14.3%	AU$34.13	AU$19.83	n/a	13
Feb ’25	AU$25.41	AU$25.64 +0.9%	8.7%	AU$28.41	AU$19.40	n/a	12
Jan ’25	AU$25.30	AU$24.71 -2.3%	9.4%	AU$28.41	AU$19.40	n/a	12
Dec ’24	AU$23.05	AU$24.14 +4.7%	12.3%	AU$28.41	AU$17.34	n/a	13
Nov ’24	AU$21.20	AU$23.88 +12.7%	11.4%	AU$28.04	AU$17.34	AU$36.51	13
Oct ’24	AU$21.45	AU$24.23 +13.0%	11.3%	AU$28.04	AU$17.34	AU$37.08	13
Sep ’24	AU$23.03	AU$23.51 +2.1%	11.8%	AU$28.04	AU$17.34	AU$33.40	14
Aug ’24	AU$20.67	AU$22.17 +7.3%	10.3%	AU$24.90	AU$17.34	AU$36.44	14
Jul ’24	AU$20.07	AU$22.18 +10.5%	9.3%	AU$24.30	AU$17.34	AU$35.01	14
Jun ’24	AU$19.80	AU$22.04 +11.3%	9.4%	AU$24.30	AU$17.34	AU$33.52	13
May ’24	AU$19.55	AU$22.32 +14.2%	7.2%	AU$24.10	AU$18.60	AU$31.51	12
Apr ’24	AU$18.79	AU$22.26 +18.5%	7.7%	AU$24.10	AU$18.60	AU$33.81	12
Mar ’24	AU$19.43	AU$22.04 +13.4%	8.2%	AU$24.10	AU$18.60	AU$30.48	13
Feb ’24	AU$20.21	AU$21.37 +5.7%	8.6%	AU$24.60	AU$18.00	AU$25.41	13
Jan ’24	AU$17.36	AU$21.34 +22.9%	9.5%	AU$24.60	AU$18.00	AU$25.30	14
Dec ’23	AU$19.20	AU$21.34 +11.1%	9.5%	AU$24.60	AU$18.00	AU$23.05	14
Nov ’23	AU$17.65	AU$22.67 +28.5%	8.9%	AU$25.40	AU$18.00	AU$21.20	14

Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.